Сектор штучного інтелекту зазнав краху через Nvidia. Чи є ще шанси на відновлення цього року?

[TL;DR]:

Виручка та прибуток Nvidia за 2 квартал перевершили очікування ринку, тоді як виручка за 3 квартал була трохи нижчою за найоптимістичніші очікування, що призвело до того, що ціна її акцій спочатку зросла, а потім впала. Усі три основні фондові індекси США закрилися зниженням, а сектор штучного інтелекту в криптовалютний ринок спочатку піднявся, а потім впав.

Кожного разу, коли ринок має оптимістичні очікування щодо прибутковості Nvidia, ціни на пов’язані токени ШІ часто зростають, утворюючи синхронні відносини.

Відкриття цінності токенів AI залежить від ефективної практики їхніх перспектив застосування, а також впливу акцій технології AI, таких як NVIDIA та TSMC.

Вступ

Останнім часом токени сектору штучного інтелекту зросли через спекуляції, пов’язані з фінансовим звітом Nvidia (NVDA. US), але після оприлюднення звіту зупинилися і впали.

На тлі загальної слабкості на ринку криптовалют сектор штучного інтелекту, здається, вже не такий процвітаючий, як минулого року. У цій статті буде детально досліджено, чи буде нова наративна логіка в цьому секторі у майбутньому і чи він зможе відзначитися сильним відновленням.

Фінансовий звіт перевищує очікування, але Nvidia все ще підриває віру в штучний інтелект?

Як провідна компанія в галузі обчислювальної потужності штучного інтелекту, Nvidia (NVDA. US) впливає на волатильність фондового ринку США, а також має прямий вплив на сектор криптовалютного штучного інтелекту. Наразі ринок активно цікавиться її фінансовим звітом, який був опублікований наприкінці серпня.

Згідно з опублікованим фінансовим звітом за 2 квартал, Nvidia досягла значних показників зростання: дохід за 2 квартал досяг 30 мільярдів доларів, що на 122% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що значно перевищує початковий прогноз ринкових аналітиків у 28,86 мільярда доларів. У ключовому бізнес-напрямку центрів обробки даних виручка досягла $26,3 млрд, збільшившись на 154% у річному обчисленні, що також перевершило очікування аналітиків ($25,08 млрд). Прогноз компанії на наступний фінансовий квартал оптимістичний: очікуваний дохід у третьому кварталі становитиме приблизно $32,5 млрд, коливаючись між плюсом і мінус 2%. Цей прогноз також вищий за загальні очікування аналітиків ($31,9 млрд) і нижчий за найоптимістичніше очікування ринку в $37,9 млрд.

Джерело: nvidia.com

Зокрема, з точки зору доходів від ігор, показники Nvidia у другому кварталі були не менш вражаючими, досягнувши $2,9 млрд доходу, що на 16% більше, ніж у минулому році, перевищивши очікування аналітиків ($2,79 млрд). З точки зору валового прибутку та прибутку на акцію, Nvidia також продемонструвала сильний фінансовий стан: скоригована маржа валового прибутку зросла до 75,7%, що є значним зростанням порівняно з аналогічним періодом минулого року (71,2%) і трохи перевищує очікування аналітиків (75,5%). Скоригований прибуток на акцію склав 0,68 долара, що є значним зростанням у річному обчисленні, що значно перевищує 0,27 долара попереднього року і краще за прогноз аналітиків у 0,64 долара. Чистий прибуток досяг приголомшливих $16,599 млрд, збільшившись на 168% у річному обчисленні, що значно перевищило прогноз аналітиків у $14,64 млрд.

Щоб забезпечити себе проти ринкових розчарувань у виконанні прогнозів, Nvidia оголосила план викупу акцій на 50 мільярдів доларів і зберегла квартальний дивіденд на акцію без змін.

Але це не зняло ринкових стурбовань щодо його ослабленого зростання, оскільки ціна акцій Nvidia спочатку зросла, а потім впала. Після того, як було опубліковано фінансову звітність, ціна акцій Nvidia впала більш ніж на 8% під час післягодинної торгівлі.
Джерело: Investing.com

Доходи та прибуток Nvidia в другому кварталі перевищили очікування ринку, тоді як доходи в третьому кварталі були трохи нижчими за найбільш оптимістичні очікування. У зв’язку з такими факторами, як високі очікування ринку та виклики виробничої ​​вартості, його ціна спочатку піднялася, але потім впала, навіть стрімко впала на 8% після закриття ринку. Усі три основні індекси американських акцій закрилися вниз, і такі раптові коливання природно спричинили підйом і спад сектору штучного інтелекту на криптовалютному ринку.

Чи є слабкою наратив сектору штучного інтелекту, спираючись виключно на Nvidia?

Перед публікацією фінансового звіту Nvidia, Near Protocol (NEAR), Artificial Super Alliance (FET), Bittensor (TAO), та Відтворити (RENDER) показав вражаючу цінову динаміку. Ці токени швидко відновилися до своїх попередніх висот з ринкового спаду на початку серпня, а сектор штучного інтелекту, який зрос на 70%, став єдиним сильним сектором в слабкому ринку.

Особливо слід відзначити FET та TAO, які мають найвражаючішу цінову продуктивність. Artificial Super Alliance (FET), як токен Artificial Super Intelligence Alliance, інтегрує проекти шифрування штучного інтелекту, такі як OCEAN та AGIX, з метою стати найпотужнішою незалежною організацією з відкритим вихідним кодом для дослідження та розробки штучного інтелекту; Bittensor (TAO) - це протокол блокчейну з відкритим вихідним кодом, призначений для побудови ефективних децентралізованих мереж машинного навчання штучного інтелекту, що сприяє подальшому розвитку та розподілу обчислювальної потужності штучного інтелекту.

Хоча ці два проекти не були відібрані для програми Nvidia Inception, так як Aethir (ATH), ChainGPT (CGPT) і Потік (FLUX), вони є сегментованими лідерами в галузі штучного інтелекту і завжди були важливими цілями для хайпу.

Безсумнівно, після публікації фінансової звітності Nvidia сектор штучного інтелекту загалом впав, демонструючи спекулятивну тенденцію “купівлі очікувань, продаж фактів”.
Джерело: SoSo Value

Оглядаючись на історію, Nvidia завжди вважалася бенчмарком у сфері токенів криптовалютного штучного інтелекту. Від кінця 2022 року до третього кварталу цього року існувала сильна кореляція між Nvidia та криптовалютним ринком.
Кожного разу, коли ринок має оптимістичні очікування стосовно прибутковості Nvidia, ціни на пов’язані токени штучного інтелекту часто зростають, утворюючи синхронний зв’язок.

Ця ​​залежність була особливо помітна після того, як було оприлюднено фінансовий звіт Nvidia в лютому цього року, коли в секторі штучного інтелекту криптовалютної індустрії спостерігалася значна лихоманка гіпу, і ціни на токени в цьому секторі в цілому піднялись. Останній успішний виступ токенів штучного інтелекту перед фінансовим звітом Nvidia знову підтверджує цей шаблон.

Однак, зі скороченням ринкових спекуляцій акції технологічних компаній, пов’язаних з Nvidia, перестали рости і почали падати, а загальний криптовалютний ринок продовжив свою слабку тенденцію. Очікується, що в цьому контексті сектор штучного інтелекту також зазнає спаду.

Варто відзначити, що наступна конференція з прибутків NVIDIA відбудеться 20 листопада, що може відкрити двері для ще однієї хвилі хайпу навколо токенів штучного інтелекту.

З широкими перспективами, коли завершиться спад штучного інтелекту?

Сектор штучного інтелекту - одна з найцікавіших нових тем цього бичого ринку. До цього часу існувало кілька впливових криптопроектів з штучним інтелектом, таких як протокол NEAR, Інтернет-комп’ютер (ICP), Fetch.AI(FET), Render (RNDR) та Bittensor (TAO). Ці проекти демонструють величезний потенціал штучного інтелекту в криптосфері за допомогою унікальних технологічних засобів, таких як технологія шардінгу, децентралізовані платформи обчислень, інтелектуальні агенти тощо.

З точки зору сценаріїв застосування застосування штучного інтелекту в галузі криптографії охоплює кілька аспектів, таких як інтеграція обчислювальної потужності, смарт-контракти, аналіз даних, прогнозування ринку, управління ризиками та створення контенту.
Наприклад, Arkham - це платформа аналізу штучного інтелекту, яка охоплює аналіз різних сутностей, бірж, фондів, китів та токенів. Користувачі можуть анонімно купувати та продавати інформацію про власників гаманців блокчейну через смарт-контракти.
Покупці звертаються за розвідкою до спільноти через винагороду, тоді як мисливці за винагородами отримують нагороди, надсилаючи запитану інформацію.

Джерело: АРКАМ

Такий уявний новий трек схильний до ринкового хайпу. З досвіду минулих років виявлення вартості токенів штучного інтелекту залежить не лише від ефективної практики їхніх перспектив застосування, але також від впливу акцій технологій штучного інтелекту, таких як Nvidia та TSMC. Фактично, Nvidia завжди була типовим представником розповідей про штучний інтелект у традиційній фінансовій сфері, з витонченими бізнес-зв’язками з численними протоколами штучного інтелекту, і стала фактичним емоційним каталізатором для цього сектору.

З більш широкої перспективи, не тільки токени штучного інтелекту на криптовалютному ринку відстали цього року, але і сектор штучного інтелекту на американському фондовому ринку теж опинився в кризі. Багато відомих компаній-розробників програмного забезпечення для застосування штучного інтелекту, таких як Adobe (ADBE), Snowflake (SNOW), Unity Software (U) і UiPath (PATH), не мають ефективних інновацій у своєму бізнесі зі штучним інтелектом і не можуть створити нові точки зростання доходів. У результаті їх результативність не відповідає очікуванням, що робить їх одними з найгірших секторів.
Джерело: news.futunn.com

Історія показала, що революційні технології часто розвиваються від апаратного забезпечення до програмного та мають багато поворотів і зворотів, і штучний інтелект не є винятком. Короткострокові виклики неминучі, але технологічний прогрес і практична реалізація будуть незупинними. Тому з цієї перспективи існує значний потенціал для розвитку компаній, таких як NVIDIA і TSMC, тоді як протоколи обчислень штучного інтелекту, такі як Render та io.net, також зростатимуть на цьому.