Щоденні новини | PMI вище, ніж очікувалося, індекси США впали, криптовалюту може спіткати та ж доля

Макро
🥂 Доброго ранку, сьогодні вівторок, 06 грудня 2022 року.

Коротко
🔹 BTC і ETH впали після оптимістичного звіту PMI США, який передбачав песимістичне майбутнє для економіки США, оскільки ринок праці залишався небажано стабільним, що деякі аналітики та більшість спекулянтів вважають ознакою того, що ФРС може підвищити процентну ставку до 5 %.

🔹 Цього тижня трейдери з нетерпінням чекають п’ятничного індексу цін виробників у США — одні з останніх даних, які офіційні особи ФРС побачать перед засіданням щодо питань політики 13-14 грудня.

🔹 Тема дня: Андре Кроньє знову повертається: Fantom (FTM) перевершує навіть DOGE

🔹 Події тижня: Coca-Cola випустить колекцію з 10 000 NFT з чемпіонату світу з футболу; Веб-додаток Twitter показує потенційну нову «монету Twitter», і Маск зазначив, що Twitter потребуватиме криптовалютних платежів; У понеділок акції Silvergate впали на 8,5%, або на 53% за останній місяць…

Станом на 5 грудня 23:11 UTC,

⚡️ Біткойн (BTC) за 24 години: 16 964 (-0,93%)

⚡️ Ефір (ETH) за 24 години: 1258 (-1,66%)

PMI підскочив, дохідність США зросла, і песимізм повернувся

І Біткойн, і Ефір опустилися нижче відповідної найближчої зони опору після того, як піднялися вище неї під час вчорашньої азіатської сесії після оптимізму щодо можливого відновлення Китаю. Розворот стався приблизно в той час, коли відкрилися ринки США. Щоб отримати більш детальну інформацію про BTC і ETH, перейдіть до розділу технічного аналізу цієї статті.

Американські акції розпочали тиждень зі збитків, а прибутковість облігацій зросла, оскільки індекс сфери послуг США (ISM Non-Manufacturing PMI) несподівано зріс, підживлюючи припущення, що Федеральна резервна система продовжуватиме жорстку політику для приборкання стійкої інфляції. Азійські акції готові впасти у вівторок після песимізму американських учасників, що означає, що криптовалюту може спіткати та ж доля.

За даними Інституту управління поставками, PMI ISM Services несподівано підскочив до 56,5 у листопаді, відскочивши від найнижчого за понад 2 роки 54,4 у жовтні та перевищивши прогнози ринку в 53,3. Ділова активність зросла швидше (64,7 проти 55,7), а зайнятість відновилася (51,5 проти 49,1), що було спричинено новим фінансовим періодом і сезоном відпусток.

Казначейські облігації США впали поперек кривої, підвищивши прибутковість 10-річних облігацій до 3,6%. Свопи продемонстрували вищі очікування щодо кінцевої ставки ФРС, при цьому ринок вказує на пік вище 5% у середині 2023 року. Поточний контрольний показник знаходиться в діапазоні від 3,75% до 4%.

Відповідно до останнього опитування MLIV Pulse, проведеного Bloomberg, 28% із 291 респондента очікують, що дефолти значно зростуть, якщо ставки в США досягнуть максимуму на рівні 5% або нижче, а це приблизно те, на що ринок вважає, що ФРС припинить підвищення. Ще 63% бачать зростання дефолтів, якщо ставки перевищать 5%.

Цього тижня трейдери очікують п’ятничного індексу цін виробників у США — одні з останніх даних, які отримають представники ФРС перед своєю політичною нарадою 13-14 грудня. Якщо ви хочете, щоб ми охопили деякі з цих макроданих або розширили технічний аналіз, не соромтеся залишити повідомлення в нашій спільноті Reddit.

💡 Сьогоднішні ринки 5 грудня 23:10 UTC

Біткоїн +1,39%; Ефір +3,03%.

Азія: Японія +0,15%; Гонконг +4,51%; Китай +1,76%; Індія +0,03%.

Європа: Лондон -0,01%; Париж -0,67%; Франкфурт -0,56%.

Спот-індекси США: Dow -1,40%; S&P -1,79%; Nasdaq -1,93%.

Ф’ючерси на індекс США: Dow -1,37%; S&P -1,77%; Nasdaq -1,70%.

Дворічний курс казначейства США зріс на 12 базисних пунктів до 4,398%.

Казначейство США за десять років виросло на 9 пунктів до 3,583%.

Десятирічка уряду Великобританії впала на 5 базисних пунктів до 3,095%.

Індекс долара США +0,62% до 104,88.

FX за 24 години: GBP: -0,76%; євро: -0,31%; JPY: +1,61%; CNY: -0,83%.

Золото -0,02% при 1768; Brent Crude -1,51% при 85,57.

🗓 Каталізатори цього тижня

Понеділок: ISM PMI невиробничого сектора США

Вівторок: Рішення RBA щодо процентної ставки в Австралії, торговельний баланс Канади, торговельний баланс США, PMI Канади

Середа: ВВП Австралії, торговельний баланс Китаю, рішення RBI щодо процентної ставки в Індії, рішення Банку Канади щодо процентної ставки

Четвер: Торговельний баланс Австралії

П’ятниця: рівень інфляції в Китаї, індекс цін виробників у США, настрої споживачів у Мічигані в США

🏦 BTC

Тижневий таймфрейм BTC:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019)
Найближча зона підтримки: 16 845 - 16 430
Ключовий рівень опору: 17 085 - 17 715

Аналіз за сесію 06.12 - 11.12.

Примітка: виявилося, що я помилявся, і BTC закрився в межах найближчої зони опору ($17 085) на тижневому таймфреймі, хоча й ледве. Незважаючи на це, понеділок був американськими гірками для найбільшої криптовалюти. Початкове зростання було викликане оптимізмом щодо можливого відновлення Китаю та потужним звітом про робочі місця в США минулої п’ятниці.

Але це тривало недовго. Знову на світових ринках домінували настрої американських учасників, і BTC не став винятком. Цього тижня ми можемо спостерігати, як біткойн скоротить певні прибутки, досягнуті минулого тижня, але з такою ж імовірністю ми побачимо, що він перевищить порогове значення в 16 430 доларів США (щомісячна зона розширення Фібоначчі, виміряна з квітня 2020 року по травень 2020 року).

Тижневі зони опору BTC
17 085 - 17 715
17 875 - 18 245
18 890 - 19 085

Тижневі зони підтримки BTC
16 845 - 16 430
16 185 - 16 010
15 525 - 15 200

Денний таймфрейм BTC:

Найближча зона підтримки: 16 875 - 16 635
Найближча зона опору: 16 990 - 17 205
Ключовий рівень: 15 952 (щотижневе закриття між 2–9 листопада 2020)

05 грудня 22:06 UTC Оновлення:

Біткойн (BTC) торгувався на рівні 16 960 доларів, або -0,81% за 24 години.

Примітка. Млява продуктивність триває вже п’ятий день, оскільки BTC торгується в межах вузького діапазону від 17 205 до 16 875 доларів. Найближчі зони S&R також продовжують нарощувати свою силу протягом торгової сесії вівторка.

Зони денного опору BTC
16 990 - 17 205
17 370 - 17 575
17 645 - 17 805

Зони денної підтримки BTC
16 875 - 16 635
16 300 - 16 010
15 860 - 15 780

🌐 ETH

Тижневий термін

Основний рівень - 757 (місячний максимум грудня 2020)
Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,220
Ключова зона опору: 1,280 - 1,330

Аналіз за сесію 06.12 - 11.12.

Примітка: на відміну від Біткойна, Ефір не зміг закритися в межах найближчої зони опору (або вище 1280 доларів), що означає, що на цьому тижні попереду буде неспокійна сесія.

Але, як згадувалося у вчорашньому аналізі, позитивним моментом є те, що ціна Ефіру трималася вище 38,2% ($1240) місячного рівня корекції Фібоначчі (вимірюваного з жовтня 2020 року по квітень 2021 року) протягом останнього тижня, і хоча це не так. гарантія, що ETH більше не впаде нижче, останні два рази, коли ETH досягав цього рівня, він відновився щонайменше на 35% до верхньої сторони.

Проте майте на увазі, що завжди є ймовірність відскоку ETH у протилежному напрямку до рівня 50% ($965).

Тижневі зони опору ETH
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

Тижневі зони підтримки ETH
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

Денний таймфрейм ETH

Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,240
Найближча зона опору: 1280 - 1300
Ключовий рівень: 1254 (щотижневе закриття з 4 січня 2021 року по 11 січня 2021 року)

05 грудня 22:16 UTC Оновлення:
ETH торгувався на рівні 1257 доларів, або -1,40% за 24 години.

Примітка: як і його аналог BTC, Ether встановив вузький торговий діапазон між $1300 - $1240 за останні п’ять днів.

Оскільки 1240 доларів США є місячним рівнем корекції Фібоначчі на 38,2%, його значення є досить великим. Бики, ймовірно, використовуватимуть цей рівень, щоб катапультувати ETH до більш високих зон опору, але перш ніж це станеться, ETH неминуче слідуватиме загальним настроям світових ринків.

Зони денного опору ETH
1280 - 1300
1310 - 1330
1350 - 1375

Зони денної підтримки ETH
1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

📌 Сьогоднішня тема: Андре Кроньє знову з’являється: Fantom (FTM) перевершує навіть DOGE

З 22 листопада до сьогодні FTM зріс більш ніж на 53%, тоді як BTC, ETH і DOGE зросли на 8,5%, 17% і 35% відповідно.

Зростання цін на FTM відбулося після того, як Fantom Foundation оприлюднив свої фінансові звіти. Документи показали, що організація стабільно отримує прибуток і має 30-річну фінансову безпеку без необхідності позбавлятися будь-яких своїх токенів FTM.

28 листопада Андре Кроньє, архітектор Fantom Foundation, заявив, що Fantom Foundation володіє цифровими активами на суму 340 мільйонів доларів США та має щорічний дохід понад 10 мільйонів доларів.

Більше про Fantom: проект є блокчейном рівня 1, сумісним з віртуальною машиною Ethereum (і Ethereum Dapps). Мережа конкурує з такими компаніями, як Solana, Avalanche і Polygon, за домінування Ethereum на ринку.

За даними RocketReach, некомерційна фірма, в якій наразі працює понад 40 співробітників, має щорічну зарплату в 7 мільйонів доларів. Cronje очікує, що скарбниці Fantom вистачить ще на 30 років, не торкаючись його схованок FTM.

Cronje — плідний розробник DeFi, якому приписують створення таких проектів, як Yearn Finance, SushiSwap і Cream V2. Він деактивував свій акаунт у Twitter після того, як у березні оголосив про відхід із криптопростору.

Його повторна поява відбувається в той час, коли рідні активи Fantom борються разом із більшою частиною криптопростору. FTM знизився більш ніж на 90% з початку року, впавши з $2,25 до менш ніж $0,20. Ринкова капіталізація FTM зараз становить менше 500 мільйонів доларів США, 73-е місце в рейтингу CoinGecko.

👁 Події тижня (03 грудня - 05 грудня):

📣 Важливе

🔹 SBF: «…коли я закінчу вивчати та переглядати те, що сталося… я не впевнений, що це станеться до 13 числа. Але коли це станеться, я дам свідчення (перед Конгресом)». Конгресвумен Максін Вотерс заперечила заяву SBF і сказала, що він знає достатньо, щоб свідчити перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг.

🔹 Завдяки MiCA всі країни-члени ЄС матимуть повноваження «знищувати рекламу та веб-сайти неавторизованих крипто-місць» — неавторизовані включали всі офшорні криптокомпанії.

📣 05 грудня

🔹 FTC повідомила Bloomberg, що розслідує кілька неназваних криптокомпаній щодо ймовірних шахрайських рекламних практик, але не надала жодних подробиць.

🔹 Nexus Mutual очікує збитків у 3 мільйони доларів через дефолт компанії Orthogonal Trading у розмірі 36 мільйонів доларів за Maple Finance. Тепер він прагне відмовитися від пулів wETH платформи. Ціни Maple Finance (MPL) у понеділок впали до 5,29 доларів, що на 24,7%.

🔹 Aave придбала Sonar, соціальну ігрову програму з підтримкою web3, щоб інтегрувати її децентралізовану ідентифікаційну платформу Lens Protocol.

🔹 Coca-Cola об’єдналася з Crypto dot com, щоб випустити колекцію з 10 000 NFT на Чемпіонаті світу на основі теплових карт матчів.

🔹 Код, отриманий із веб-додатку Twitter, показує потенційну нову «Twitter Coin» та інтеграцію криптовалюти у функцію «чайових» Twitter, і Маск зазначив, що Twitter потребуватиме криптовалютних платежів.

🔹 Акції Silvergate (NYSE:SI) у понеділок впали на 8,5% – тепер на 53% за минулий місяць. Генеральний директор намагався заспокоїти своїх інвесторів, посилаючись на «спекуляції – і дезінформацію – (які) поширюються короткими продавцями та іншими опортуністами, які намагаються отримати вигоду з невизначеності ринку». Банк повідомив, що депозити у FTX становлять майже 10% від його 11,9 мільярдів доларів депозитів від клієнтів цифрових активів.

📣 04 грудня

🔹 Виготовлення колекційних аватарів на Reddit досягло найвищого рівня.

🔹 Деякі CEX скорочують роботу через поглиблення ведмежого ринку. У неділю генеральний директор Bybit оголосив про скорочення штату працівників. У понеділок Swyftx оголосила про скорочення 90 робочих місць у другому раунді звільнень.

🔹 Genesis винен 900 мільйонів доларів іншій групі різних кредиторів на додаток до заявлених раніше 900 мільйонів доларів клієнтам Gemini, що становить до 1,8 мільярда доларів.

📣 03 грудня

🔹 Продається біржа криптовалютних деривативів LedgerX (раніше відома як FTX US Derivatives).

🔹 Криптоброкерська компанія Genesis, що належить Digital Currency Group (DCG), заборгувала 900 мільйонів доларів клієнтам криптобіржі Gemini.

🔹 Веб-браузер Opera випустить інструмент створення NFT наступного січня.

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 Виробник криптоапаратних гаманців Ngrave прагне зібрати 15 мільйонів доларів під керівництвом Binance Labs.

🔹 Стартап із кібербезпеки Cyvers зібрав 8 мільйонів доларів у початковому раунді під керівництвом Elron Ventures.

🔹 Протокол безстрокових опціонів Panoptic на основі Uniswap залучив 4,5 мільйона доларів під керівництвом Gumi Cryptos Capital. Проект має на меті революціонізувати децентралізовану торгівлю криптовалютними опціонами, як це робить Uniswap для децентралізованої спотової торгівлі крипто.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Провайдер інфраструктури Ankr і емітент стейблкойнів Helio Protocol втратили загалом 20 мільйонів доларів у двох атаках, згідно з онлайн-аналізом, проведеним охоронною компанією BlockSec. Перша атака була спрямована на токен ліквідного стейкінгу, яким керує Ankr, що призвело до втрати понад 5 мільйонів доларів. Під час другої атаки хтось придбав близько 183 000 токенів aBNBc з 10 BNB (2900 доларів США), які потім були внесені в емітент стейблкойнів Helio Protocol, що базується на BNB Chain, для виведення коштів. Зловмисник зміг позичити стейблкоїн HAY на суму 16 мільйонів доларів під невелику суму застави aBNBc, а потім обміняв їх стейблкойн HAY на 15 мільйонів доларів Binance USD (BUSD).