交易员Painter揭秘:量化策略、风控之道与加密牛市预测

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交易员Painter的交易之道

交易的核心是"人",一个人的经历、背景、性格、资金属性决定了TA交易策略的养成。

一、Painter的交易策略

  1. 资金体量和配置:
  • 把加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
  • 投入加密市场的资金主要分配在中低频的量化上(趋势策略),确保每轮牛市不会踏空,每轮熊市不会死扛
  1. 预期收益和可承受回撤:
  • 收益预期来自量化的数据回测,理想情况下年化收益能在50%左右
  • 任何交易都设置止损,建议每笔交易设置2%-5%的本金亏损上限
  1. 交易逻辑:
  • 在加密货币市场中,趋势永远是所有盈利的源泉
  • 用时间做杠杆,而不是用资金做杠杆
  • 长期存活,等待流动性的红利周期,是最有效的策略

二、Painter形成这样交易策略的原因

  1. 关于量化
  • 2018年进入市场,早期做主观交易两年基本没有收益,2020年312后开始做量化,交易开始走上正轨
  • 主要资金分配在中低频的量化策略上,偏向趋势类型
  • 建议如果有可行的量化策略,交给机器人执行,避免人性和情绪影响
  1. 关于风险控制
  • 加密货币属于超风险资产,学会控制风险是第一步
  • 开始交易前最重要的是考虑愿意亏多少钱,根据此制定交易计划并严格执行

三、Painter对当前市场的看法

  1. 现在处于流动性大牛市的早期阶段,正在洗掉未来可能抛售的筹码

  2. 当前行情更多是因日元套利的利差推动,与真正的流动性大牛市有区别

  3. 可能还需要约250亿美元的流动性注入,预计2025年年中或第三季度左右可能迎来下一轮大牛市

  4. 建议操作:

    • 每当价格出现新低时抄底10%仓位
    • 对于山寨币,在未来流动性充足时可能会有好表现
  5. 关注指标:

    • 利率水平(降至1%-1.5%以下时牛市可能开始)
    • 扩表和缩表的数额

四、Painter的交易建议

  1. 永远不要犯大错,一次大的回撤会影响资金和心态

  2. 相信长期盈利能力,而不是想靠一波回本

  3. 用时间做杠杆,不要把资金当杠杆

  4. 设置止损,控制单笔交易风险

  5. 在震荡行情中逐步建仓,为未来大牛市做准备

五、Painter推荐的学习资源

  1. YouTube博主罗晟

  2. 书籍推荐:

    • 《海龟交易法》(丹尼斯)
    • 《威科夫操盘法》
    • 《高级趋势技术分析》
  3. 交易员推荐:肥宅(2019-2021牛市期间的"传奇交易员")

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评论
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Layer_ZeroHerovip
· 13小时前
风控无小事
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NFT Regret Machinevip
· 07-18 06:10
这止损到位了
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薛定谔的矿工vip
· 07-18 06:08
分批建仓确实稳
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Ser_Ngmivip
· 07-18 06:08
比聪明更重要的是活着
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区块链的薯条vip
· 07-18 06:07
说得对 建议别贪
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