Meme币投资策略:以太坊生态或迎来新机遇

在过去一两年里,我一直在以太坊上积累Meme币,主要采取逢低买入的策略,并没有短期卖出的打算。目前Meme币占我投资组合的80%。

与此同时,我逐步减持了Solana生态的Meme币。Solana上Meme币的流动性正在下降,除了少数例外,自1月以来大多数Meme币的回报率一直在下滑。虽然Solana上每天仍有新的Meme币暴涨暴跌,但我们可以在以太坊上找到更安全、回报更高的机会。

从宏观角度看,我的Meme币策略很简单:

1. 不再在流动性较差的Solana Meme币上广撒网,追求100倍收益。

2. 开始在流动性较好的以太坊Meme币上追求10-20倍收益,并增加投资规模。

为什么选择以太坊Meme币?

以太坊上某知名Meme币与ETH交易对的流动性高达4900万美元。当ETH价格翻倍或三倍时,这些Meme币的价格可能会有更大涨幅。

过去1-2年,我们已经看到多个以太坊Meme币实现了超额回报。这些币种的价格表现优于ETH,未来很可能继续保持这一趋势。

如果一个以太坊Meme币满足以下条件,我会将其加入观察名单并密切关注:

• 上线至少一年时间
• 锁定或销毁的流动性超过50万美元
• 合约所有权已放弃
• 官网和社交媒体仍在运营
• 持有者在社交平台上保持一定活跃度

这些币种在接下来的altcoin季中可能会大幅跑赢ETH,而这一时刻可能比想象中更近。

此外,以太坊Meme币还有一个隐藏优势:它们与DeFi兼容。这为持有者提供了更多金融工具。

价格目标

虽然没有人能准确预测价格走势,但我们可以根据多种指标做出合理推测。在牛市中,几乎所有Meme币都会上涨。

首先是龙头Meme币,即曾达到10亿美元市值的币种。这些币种在当前价位上预期有5-10倍的上涨空间。持有这类币种风险相对较低,除非发生灾难性事件,否则90%的回撤几乎不可能发生。

其次是主流Meme币,即曾突破1亿美元市值的币种。它们通常已上线二线交易所,拥有活跃社区和忠实持有者。这类币种预计有10-20倍的上涨潜力。

最后是小盘Meme币,即市值仅超过1000万美元的币种。它们尚未上线主流交易所,流动性和交易量较低,但波动性更大。表现优异的小盘Meme币可能带来20-30倍的收益。

投资组合应重点配置蓝筹Meme币,适度配置中盘Meme币,并少量持有小盘Meme币作为投机性押注。

现货杠杆策略

买入Meme币后,可以考虑将其用于DeFi借贷,为持仓增加现货杠杆。某些DeFi协议允许用Meme币作为抵押进行借贷。

例如,可以将1万美元的Meme币存入协议,借出5000美元稳定币,然后用这笔稳定币再买入Meme币。这样就将持仓数量增加了1.5倍,同时清算风险相对可控。

适度的杠杆可以带来更高收益。此外,参与DeFi借贷还可能获得额外奖励,可谓一举两得。

不过对于期货或永续合约交易,我建议谨慎行事。以太坊上的Meme币更成熟,上涨需要更长时间,这是一场考验耐心的游戏。如果进行波段交易,请坚持低杠杆、长周期,并严格控制风险。

退出策略

最后一步是设定明确的盈利目标。如果没有计划卖出一定比例或金额,你的仓位就可能大起大落。

当币价开始上涨时,首先偿还DeFi借款并降低杠杆。然后使用DEX分批卖出获利。不要试图精准逃顶,而是在上涨过程中分批退出。以太坊主网Gas费较低,可以根据需要多次操作。

总的来说,我认为以太坊Meme币有望在下一轮牛市中表现出色。随着DeFi工具的引入,新一轮Meme币季节可能即将到来。这一次,我会专注于那些经过时间考验的老牌Meme币,而不是激进地交易新币种。