Raxy的加密交易之旅:从VC到独立交易员的策略演变

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从一级投资到独立交易:Raxy的加密市场之旅

Raxy于2021年1月踏入加密货币行业,正值各大交易所平台币炒作如火如荼之际。他曾涉足GameFi项目,随后进入风险投资领域,先后任职于两家知名投资机构。在VC行业累积了两年多的经验,审阅了上百个项目后,Raxy今年年初决定离开VC,系统性地学习和实践交易,从一级市场投资人转型为独立交易员。

Raxy的交易之路始于亏损。年初比特币大涨后,他仍沿用2021年的"估值嵌套"逻辑交易小币种:根据一级市场对某赛道的热度和估值预期,在二级市场寻找流通性好、背景相似、估值合理的标的进行投资。这种方法初期为他带来了一些收益,但从3月开始,市场出现了异常变化。

通过比较比特币和USDT的市场占比,Raxy意识到小币种的盈利难度大增。要么依靠内幕消息,要么对标的有深入理解,能够通过日线、周线图表洞察左侧底部。他重新审视自己的交易策略,最终得出结论:在加密市场中,比特币是最适合充分博弈的品种。

目前,Raxy管理着约200万美元的资金。他的资金配置策略明确:

  1. 80%-90%投入现货市场,采用海龟交易法结合关键均线指标,捕捉市场趋势。
  2. 剩余10%-20%用于合约交易,主要依据传统图表形态分析和部分小型技术指标辅助决策。

通过观察他人的实战经验并结合自身市场探索,Raxy在不断实践和调整中,逐步形成了一套符合个人特点和目标的交易风格,能够灵活应对市场变化。

均线交易策略

Raxy认为市场结构可分为震荡和趋势两种,二者不断转换。不同交易者对震荡和趋势的级别理解可能有所不同,例如日线级别的震荡可能是一小时级别的单边行情。

Raxy主要采用以EMA为核心的均线系统,EMA反映了历史平均价格。他特别关注EMA20和EMA200这两条均线,同时辅以MACD、RSI和SRSI等常见技术指标来确认趋势。具体操作规则如下:

  1. EMA20上穿EMA200时,视为买入信号,执行买入操作。
  2. EMA20下穿EMA200时,视为卖出信号,执行卖出操作。

这种策略能确保在大涨时参与,大跌时规避风险。

然而,均线交易并非完美无缺。由于均线滞后于实际行情,在震荡市中可能因频繁交叉导致较大磨损,产生错误信号造成不必要的交易损失。

尽管如此,Raxy强调这种交易策略最大优势在于操作简单明了,无需复杂分析或主观判断,可避免受市场噪音和情绪波动干扰。适合心态易受影响、情绪控制能力较弱的交易者,只要严格执行就能减少主观判断带来的影响,避免因情绪波动做出错误决策。

小币种交易策略

Raxy认为小币种交易也可参考均线策略,但效果相对较差。小币种特点是夏普率高、波动剧烈,常有大涨大跌。

操作时,Raxy将日线EMA20作为重要参考指标:

  1. 小币种未能站上日线EMA20时,通常不进行大量操作。
  2. 只有当日线EMA20抬头或被突破时,才认为市场可能有真实购买力、吸筹或推高价格的动向,此时可按均线规则交易,即站上时买入,跌破时卖出。

Raxy指出,小币种交易对止盈和仓位管理要求更高。止盈需精确判断,分批买入则必须严格控制,经过详细数学计算,否则整体盈亏比容易失衡。

尽管日线级别上均线交易能有效减少震荡磨损,但在较小级别(如1小时或4小时)操作中,情况会变得复杂得多。因此,Raxy更倾向于使用日线级别指导操作。

海龟交易法与均线结合

海龟交易法是一种适用于趋势明显、噪音较少市场环境的策略。它依赖明确的买卖信号,通过突破关键点位(如近期高点或低点)确认市场趋势方向。

实际操作中,Raxy将海龟交易法与均线结合使用,以均线为主。海龟交易法能保证把握大趋势,而小级别均线能帮助判断短周期趋势何时结束。例如,将时间周期调整为1小时或4小时,配合MACD等指标,大概率能确定合适的出场位置。

Raxy表示,他研究过市场上几乎所有的方法和策略,也都切身经历过亏损。最终选择了大家耳熟能详的简单指标,如MACD和成交量。他认为,选择海龟交易法和均线的逻辑是相同的,即避免过度思考和主观判断,而是选择一个简单明了的系统,减少错误决策的可能性。

"逃顶"策略

SRSI(随机相对强弱指标)是Raxy非常重视的指标,它基于动态强弱RSI的叠加算法。

  1. SRSI出现死叉时,Raxy采取减仓防守策略。
  2. SRSI金叉时,考虑重新建仓。

尽管SRSI能有效反映市场购买力和短期趋势,但在快速变化的趋势行情中,精准判断顶部仍有难度。

Raxy还会从大户行为逻辑中寻找线索。例如,当大户不再通过现货市场大规模买入,而开始采用其他方式获取收益时,可能意味着价格上涨动力减弱,市场可能接近顶部。

然而,判断市场顶点始终是一项极具挑战性的任务,没有任何单一方法能完全准确预测。

交易心得与建议

Raxy分享了一些在转型交易员过程中习得的心得:

  1. 交易如同人生游戏中的地狱难度副本,攻克它能深化对各种事物的理解。
  2. 一级市场投资主要看人品,二级市场核心是仓位管理。
  3. 没有完美的交易策略,要学会判断市场所处的周期,在不同阶段采取对冲策略。
  4. 交易顿悟后开始做减法:不再幻想暴富,因为认知外的盈利终将回吐;也不用担心持续亏损,因为亏损都在计划之内。
  5. 顺应大势,提高确定性。
  6. 机会永远存在,关键是自己是否还在市场中。

最后,Raxy强调,找到与自身性格匹配的交易策略,并持续调整性格与策略的关系,是交易员成功的关键。

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评论
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StealthDeployervip
· 7小时前
光一套海龟也赚麻了?
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TrustMeBrovip
· 07-07 10:25
割肉亏惨了吧...反手梭哈跟进
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稳定币爱好者vip
· 07-07 10:24
海龟交易法还有人用呢...
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LiquidityWitchvip
· 07-07 10:21
在我的策略中隐藏的魔法……乌龟交易在说实话就是市场炼金术
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不明觉厉分析员vip
· 07-07 09:58
海龟也看rsi咯?
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