價值投資者的轉變:筋鬥雲投資方法論解析

Stewart，頭等倉投研總監，在這次對話中分享了他在最近一輪牛市中的投資心得和方法論的轉變。以下是主要觀點總結:

投資策略變化

1. 從關注"市場會用什麼"轉向思考"市場會炒作什麼"。

2. 不再執着於傳統價值投資理念,開始關注新興熱點和炒作邏輯。

3. 更注重觀察和參與新項目,積累樣本,以提高捕捉機會的能力。

4. 對於無法完全理解的新事物,不輕易否定,而是思考可能的炒作邏輯。

當前市場特點

1. "錢少、票多、盤子大"導致只能出現局部行情。

2. MEME、銘文、Solana等熱點項目的成功,體現了市場對新敘事的追捧。

3. 新項目崛起速度加快,傳統價值投資難以把握。

成功案例分析

1. AAVE:通過持續跟蹤和及時把握項目轉型機會實現1000倍收益。

2. Pandora:識別到圖幣互換解決NFT流動性問題的潛力。

投資方法調整

1. 設立"Stop Doing List":避免過度偏見,減少激情交易。

2. 對新項目保持開放態度,哪怕不理解也要觀察參與。

3. 關注項目背後的利益羣體和炒作邏輯。

4. 加強與項目方和行業上下遊的溝通。

信息獲取

1. 關注優秀交易員的思路,如Kevin Zhou的定量分析方法。

2. 通過高頻交流篩選出信息良品率高的朋友圈。

3. 推薦關注帳號:@fishkiller @nake13 @mindaoyang

Stewart認爲,在當前市場環境下,投資者需要找到新的價值投資方式,轉變思考和決策維度。雖然牛市下半場走向未知,但通過不斷對話、參與、試錯和觀察,投資者可能會更接近成功。