Meme幣投資策略:以太坊生態或迎來新機遇

在過去一兩年裏,我一直在以太坊上積累Meme幣,主要採取逢低買入的策略,並沒有短期賣出的打算。目前Meme幣佔我投資組合的80%。

與此同時,我逐步減持了Solana生態的Meme幣。Solana上Meme幣的流動性正在下降,除了少數例外,自1月以來大多數Meme幣的回報率一直在下滑。雖然Solana上每天仍有新的Meme幣暴漲暴跌,但我們可以在以太坊上找到更安全、回報更高的機會。

從宏觀角度看,我的Meme幣策略很簡單:

1. 不再在流動性較差的Solana Meme幣上廣撒網,追求100倍收益。

2. 開始在流動性較好的以太坊Meme幣上追求10-20倍收益,並增加投資規模。

爲什麼選擇以太坊Meme幣?

以太坊上某知名Meme幣與ETH交易對的流動性高達4900萬美元。當ETH價格翻倍或三倍時,這些Meme幣的價格可能會有更大漲幅。

過去1-2年,我們已經看到多個以太坊Meme幣實現了超額回報。這些幣種的價格表現優於ETH,未來很可能繼續保持這一趨勢。

如果一個以太坊Meme幣滿足以下條件,我會將其加入觀察名單並密切關注:

• 上線至少一年時間
• 鎖定或銷毀的流動性超過50萬美元
• 合約所有權已放棄
• 官網和社交媒體仍在運營
• 持有者在社交平台上保持一定活躍度

這些幣種在接下來的altcoin季中可能會大幅跑贏ETH,而這一時刻可能比想象中更近。

此外,以太坊Meme幣還有一個隱藏優勢:它們與DeFi兼容。這爲持有者提供了更多金融工具。

價格目標

雖然沒有人能準確預測價格走勢,但我們可以根據多種指標做出合理推測。在牛市中,幾乎所有Meme幣都會漲。

首先是龍頭Meme幣,即曾達到10億美元市值的幣種。這些幣種在當前價位上預期有5-10倍的漲空間。持有這類幣種風險相對較低,除非發生災難性事件,否則90%的回撤幾乎不可能發生。

其次是主流Meme幣,即曾突破1億美元市值的幣種。它們通常已上線二線交易所,擁有活躍社區和忠實持有者。這類幣種預計有10-20倍的漲潛力。

最後是小盤Meme幣,即市值僅超過1000萬美元的幣種。它們尚未上線主流交易所,流動性和交易量較低,但波動性更大。表現優異的小盤Meme幣可能帶來20-30倍的收益。

投資組合應重點配置藍籌Meme幣,適度配置中盤Meme幣,並少量持有小盤Meme幣作爲投機性押注。

現貨槓杆策略

買入Meme幣後,可以考慮將其用於DeFi借貸,爲持倉增加現貨槓杆。某些DeFi協議允許用Meme幣作爲抵押進行借貸。

例如,可以將1萬美元的Meme幣存入協議,借出5000美元穩定幣,然後用這筆穩定幣再買入Meme幣。這樣就將持倉數量增加了1.5倍,同時清算風險相對可控。

適度的槓杆可以帶來更高收益。此外,參與DeFi借貸還可能獲得額外獎勵,可謂一舉兩得。

不過對於期貨或永續合約交易,我建議謹慎行事。以太坊上的Meme幣更成熟,漲需要更長時間,這是一場考驗耐心的遊戲。如果進行波段交易,請堅持低槓杆、長週期,並嚴格控制風險。

退出策略

最後一步是設定明確的盈利目標。如果沒有計劃賣出一定比例或金額,你的倉位就可能大起大落。

當幣價開始漲時,首先償還DeFi借款並降低槓杆。然後使用DEX分批賣出獲利。不要試圖精準逃頂,而是在漲過程中分批退出。以太坊主網Gas費較低,可以根據需要多次操作。

總的來說,我認爲以太坊Meme幣有望在下一輪牛市中表現出色。隨着DeFi工具的引入,新一輪Meme幣季節可能即將到來。這一次,我會專注於那些經過時間考驗的老牌Meme幣,而不是激進地交易新幣種。