Thị trường tiền điện tử tuần báo: Trong kỳ nghỉ lễ, thị trường yếu ớt, có thể đón nhận xu hướng tăng lên trong Quý 1 năm sau
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ số cảm xúc thị trường tuy đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, USDC chủ yếu hoạt động trên thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1.91%, cho thấy dòng vốn của các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường, mang lại một chút niềm tin cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ đô la, nhưng các dự án lợi nhuận stablecoin như máy bắn súng thể hiện tốt, và tổng cung của stablecoin vẫn duy trì xu hướng tăng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD, đặc biệt là mô hình aipool kết hợp công nghệ TEE trở thành tâm điểm mới của thị trường, có khả năng trở thành hình thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc của sự kết hợp giữa AI và công nghệ blockchain.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự giảm giá chung của thị trường, lĩnh vực Meme coin có hiệu suất kém trong tuần này, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn vào rõ ràng giảm sút, nhiệt độ thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, cho thấy đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Các lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm mạnh, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công cộng lớn vẫn tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự kiến có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khuyên các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia một cách vừa phải vào các dự án bể súng cao lợi suất; Về lâu dài, thị trường thường kỳ vọng vào quý 1 năm 2025 có thể chào đón đợt tăng giá, các dự án AI Agent và bể súng DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng cực kỳ hoảng sợ.
Altcoin có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng tính biến động của giá thị trường, từ đó dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Do đó, tâm lý thị trường không cao. Xét đến cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn, xác suất có thị trường độc lập là rất thấp.
Khi Altcoin ở trong vùng hoảng loạn cực độ, thị trường thường ở đáy giai đoạn, có thể xảy ra đảo chiều hướng lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc vẫn ở mức cực kỳ hoảng sợ.
Các dự án mã hóa liên quan đến Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ của thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều trong trạng thái giảm, mặc dù giá của hầu hết các mã thông báo trong lĩnh vực AI Agent cũng đang trong xu hướng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Điều được thảo luận nhiều trong tuần này là sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE trong tương lai của Crypto và tác động của nó đến Defi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng lên chu kỳ lớn trong thị trường tiền điện tử là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Chẳng hạn như các phương thức phát hành tài sản trước đây như ICO, IEO, INO, IDO, và đánh dấu đều đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thị trường cũng như việc nâng cao giá cả của thị trường Crypto. Trong bối cảnh AI và Crypto nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một trong những phương thức phát hành tài sản có độ hot cao, cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chứng kiến một làn sóng nhỏ về phát hành tài sản do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án loại aipool.
Lĩnh vực DeFi
xếp hạng tăng lên TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có tỷ lệ tăng TVL cao nhất trên thị trường:
| Tên dự án | Tăng lên trong bảy ngày qua | TVL(triệu) |
|---------|----------|--------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Thông thường | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv(未发币):
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung tính Delta, xoay quanh việc mã hóa danh mục đầu tư trung tính thị trường. Cấu trúc này dựa trên nguồn thu nhập kinh tế khả thi và độc lập với tiền pháp định. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho những người cung cấp thanh khoản của giao thức.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Resolv đã hoàn thành một nâng cấp kỹ thuật quan trọng, chuyển đổi thành một dự án Omnichain thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate, đồng thời tiêu chuẩn OFT mà họ áp dụng đã vượt qua nhiều cuộc kiểm toán an ninh từ các tổ chức khác nhau. Resolv đã có những thành tích nổi bật trong phát triển hệ sinh thái trong tuần này, thu hút dòng vốn 100 triệu USD thứ hai trong tuần, tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 84%. Kho lưu trữ USDC của họ cung cấp APY lên đến 36.36% trong Euler Finance, thu hút 5.67 triệu USD TVL trong tuần này. Resolv cũng đã ra mắt hồ bơi wstUSR trên Pendle.fi và triển khai cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money(未发币):
Giới thiệu dự án: Dự án USDX Money là một giao thức stablecoin đô la tổng hợp mới nổi, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin gốc mã hóa mới thông qua chiến lược đa chuỗi đa đồng tiền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo và duy trì sự ổn định liên kết giữa USDX và đô la Mỹ thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung tính.
Những phát triển mới nhất: USDX Money đã hoàn thành nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới trong tuần này để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng, đồng thời đã ra mắt các pool thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên một số DEX, quy mô hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, trong đó sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua hợp tác với Lista DAO. USDX Money cũng đã giới thiệu chương trình khuyến khích X-Points bao gồm sáng tạo nội dung và kế hoạch thiên thần, đồng thời tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng sinh.
Usual(USUAL):
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Những phát triển mới nhất: Gần đây, Usual đã nhận được 10 triệu USD từ vòng đầu tư A do một tổ chức nổi tiếng dẫn dắt, đồng thời hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM, và trở thành pool lớn nhất USD0/USD0++ trên một DEX, với TVL của Usual vượt mốc 1.5 tỷ USD, lọt vào top 5 stablecoin toàn cầu, quỹ DAO cũng đã gấp đôi lên 17 triệu USD, và dự án Usual đã ra mắt lợi suất staking USUALx lên tới 18,000% APY, cùng với việc khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát hành đồng tiền ):
Giới thiệu dự án: Dự án Hashnote là một giải pháp tập trung vào quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp độ minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Hashnote kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi nhuận sáng tạo, như USYC.
Tin tức mới nhất: Hashnote đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với CoreDAO trong tuần này và tham gia vào hội nghị ban điều hành hệ sinh thái của họ, tập trung giới thiệu mô hình staking kép Bitcoin sáng tạo, mô hình này kết hợp BTC và Core Token, nhằm cung cấp cho người dùng giải pháp lợi nhuận bền vững. Đồng thời, CEO của dự án đã chia sẻ chiến lược mới tại hội nghị, đạt được hơn 14000 lượt xem, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với mô hình đổi mới này.
Spectra(SPECTRA):
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức mã hóa tỷ lệ lợi nhuận trong tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi các mã thông báo sinh lãi của các giao thức khác trong một thời gian quy định trong tương lai, và giao dịch trước các khoản lợi nhuận mà tài sản đó sẽ tạo ra. Cách thức hoạt động của Spectra là đặt các mã thông báo tính lãi (IBT) hoặc bất kỳ tài sản tỷ lệ lợi nhuận cố định nào trong hợp đồng thông minh, và phát hành mã thông báo lợi nhuận tương lai (FYT) như một phần thưởng.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Spectra đã thành công triển khai hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base và ra mắt các trang Gauges và ncentivize trong ứng dụng Spectra, đồng thời tối ưu hóa chức năng đa khóa cho các người nắm giữ veSPECTRA, giúp họ tham gia hiệu quả hơn vào cơ chế bỏ phiếu Gauge, và Spectra đã hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới sẽ được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin ( bể súng máy ).
Tổng thể hiệu suất đường đua
Thị trường vốn của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT đã giảm từ 145,1 tỷ USD xuống 144,7 tỷ USD, mức giảm là 0,27%, USDC đã tăng từ 42,1 tỷ USD lên 42,9 tỷ USD, mức tăng đạt 1,91%. Có thể thấy rằng mặc dù thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, nhưng USDC, chủ yếu từ thị trường Mỹ, vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua trên thị trường vẫn duy trì dòng vốn liên tục.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm liên tục do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa được nâng cao, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng lên từ 52,9 tỷ USD của tuần trước lên 52,7 tỷ USD hiện tại, mặc dù đã có hai tuần liên tiếp giảm, nhưng mức giảm rất nhỏ, chỉ 0,37%. Nguyên nhân chính là do trong tuần này, thị trường phương Tây, dẫn đầu bởi thị trường Mỹ, đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, nên cả khối lượng giao dịch của các loại token và hoạt động trên chuỗi đều giảm, và tuần tới sẽ là kỳ nghỉ Tết dương lịch, dự kiến sẽ không có sự thay đổi lớn. Vì vậy, tiếp theo đây nên chú trọng theo dõi sự thay đổi TVL tổng thể của thị trường vào tháng Giêng, xem liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường dẫn truyền sau: Do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, nên APY của các giao thức Defi đều giảm, trong khi các dự án lợi nhuận stablecoin đã tăng cường tỷ suất lợi nhuận thông qua phần thưởng token/điểm, từ góc độ tổng thể của thị trường, đã tạo ra lợi thế rõ rệt cho các dự án máy bắn đạn. Cụ thể như sau:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang trong chu kỳ tăng trưởng, nhưng gần đây thị trường đang trong xu hướng giảm, dẫn đến lãi suất cơ bản của thị trường giảm mạnh.
Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá vốn của thị trường
Phía thu nhập: Sử dụng các dự án lợi suất bằng stablecoin có tỷ lệ lợi suất lớn hơn so với các dự án khác, từ đó thu hút nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế truyền dẫn này đã củng cố giá trị hỗ trợ cho các dự án lợi suất stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng lên, các nhà đầu tư trên thị trường đang chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, tuy nhiên đã bỏ qua rủi ro giảm giá, và tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh, đã dẫn đến sự giảm mạnh về tính thanh khoản trên thị trường, khiến cho áp lực bán xuất hiện mà không có đủ tính thanh khoản để tiếp nhận, dẫn đến giá liên tục giảm xuống, và kéo theo các hợp đồng dài hạn trên thị trường bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý chuỗi do sự thanh lý này đã tăng lên đáng kể, khiến giá tiếp tục giảm, thanh lý nhiều tài sản hơn.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công khai có mức tăng TVL cao nhất:
| Tên dự án | Tăng lên trong bảy ngày qua | TVL(triệu) |
|---------|----------|--------------|
| Stacks | 16.95% | 130.62 |
| BOB | 12.81% | 232.55 |
| Taiko | 4.22% | 413.49 |
| Cardano | 2.94% | 503.44 |
| Sei | 1.23% | 224.31
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidationTherapist
· 7giờ trước
Q1 bơm lớn? Lại đang vẽ bánh... hãy nói khi nào thật sự tăng lên.
Xem bản gốcTrả lời0
MaticHoleFiller
· 16giờ trước
Đừng hoảng loạn, đồ ngốc không chơi đùa với mọi người thì đâu có năm sau.
Xem bản gốcTrả lời0
IronHeadMiner
· 16giờ trước
Máu của gấu đã được thải hết rồi, chắc chắn sẽ tăng lên thôi.
thị trường tiền điện tử trong kỳ nghỉ lễ đôi yếu ớt, vốn từ các tổ chức lên xe đặt nền tảng cho đợt tăng lên vào Q1 năm 2025
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Trong kỳ nghỉ lễ, thị trường yếu ớt, có thể đón nhận xu hướng tăng lên trong Quý 1 năm sau
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ số cảm xúc thị trường tuy đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, USDC chủ yếu hoạt động trên thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1.91%, cho thấy dòng vốn của các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường, mang lại một chút niềm tin cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ đô la, nhưng các dự án lợi nhuận stablecoin như máy bắn súng thể hiện tốt, và tổng cung của stablecoin vẫn duy trì xu hướng tăng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD, đặc biệt là mô hình aipool kết hợp công nghệ TEE trở thành tâm điểm mới của thị trường, có khả năng trở thành hình thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc của sự kết hợp giữa AI và công nghệ blockchain.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự giảm giá chung của thị trường, lĩnh vực Meme coin có hiệu suất kém trong tuần này, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn vào rõ ràng giảm sút, nhiệt độ thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, cho thấy đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Các lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm mạnh, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công cộng lớn vẫn tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự kiến có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khuyên các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia một cách vừa phải vào các dự án bể súng cao lợi suất; Về lâu dài, thị trường thường kỳ vọng vào quý 1 năm 2025 có thể chào đón đợt tăng giá, các dự án AI Agent và bể súng DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng cực kỳ hoảng sợ.
Altcoin có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng tính biến động của giá thị trường, từ đó dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Do đó, tâm lý thị trường không cao. Xét đến cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn, xác suất có thị trường độc lập là rất thấp.
Khi Altcoin ở trong vùng hoảng loạn cực độ, thị trường thường ở đáy giai đoạn, có thể xảy ra đảo chiều hướng lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc vẫn ở mức cực kỳ hoảng sợ.
Các dự án mã hóa liên quan đến Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ của thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều trong trạng thái giảm, mặc dù giá của hầu hết các mã thông báo trong lĩnh vực AI Agent cũng đang trong xu hướng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Điều được thảo luận nhiều trong tuần này là sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE trong tương lai của Crypto và tác động của nó đến Defi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng lên chu kỳ lớn trong thị trường tiền điện tử là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Chẳng hạn như các phương thức phát hành tài sản trước đây như ICO, IEO, INO, IDO, và đánh dấu đều đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thị trường cũng như việc nâng cao giá cả của thị trường Crypto. Trong bối cảnh AI và Crypto nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một trong những phương thức phát hành tài sản có độ hot cao, cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chứng kiến một làn sóng nhỏ về phát hành tài sản do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án loại aipool.
Lĩnh vực DeFi
xếp hạng tăng lên TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có tỷ lệ tăng TVL cao nhất trên thị trường:
| Tên dự án | Tăng lên trong bảy ngày qua | TVL(triệu) | |---------|----------|--------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Thông thường | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv(未发币):
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung tính Delta, xoay quanh việc mã hóa danh mục đầu tư trung tính thị trường. Cấu trúc này dựa trên nguồn thu nhập kinh tế khả thi và độc lập với tiền pháp định. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho những người cung cấp thanh khoản của giao thức.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Resolv đã hoàn thành một nâng cấp kỹ thuật quan trọng, chuyển đổi thành một dự án Omnichain thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate, đồng thời tiêu chuẩn OFT mà họ áp dụng đã vượt qua nhiều cuộc kiểm toán an ninh từ các tổ chức khác nhau. Resolv đã có những thành tích nổi bật trong phát triển hệ sinh thái trong tuần này, thu hút dòng vốn 100 triệu USD thứ hai trong tuần, tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 84%. Kho lưu trữ USDC của họ cung cấp APY lên đến 36.36% trong Euler Finance, thu hút 5.67 triệu USD TVL trong tuần này. Resolv cũng đã ra mắt hồ bơi wstUSR trên Pendle.fi và triển khai cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money(未发币):
Giới thiệu dự án: Dự án USDX Money là một giao thức stablecoin đô la tổng hợp mới nổi, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin gốc mã hóa mới thông qua chiến lược đa chuỗi đa đồng tiền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo và duy trì sự ổn định liên kết giữa USDX và đô la Mỹ thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung tính.
Những phát triển mới nhất: USDX Money đã hoàn thành nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới trong tuần này để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng, đồng thời đã ra mắt các pool thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên một số DEX, quy mô hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, trong đó sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua hợp tác với Lista DAO. USDX Money cũng đã giới thiệu chương trình khuyến khích X-Points bao gồm sáng tạo nội dung và kế hoạch thiên thần, đồng thời tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng sinh.
Usual(USUAL):
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Những phát triển mới nhất: Gần đây, Usual đã nhận được 10 triệu USD từ vòng đầu tư A do một tổ chức nổi tiếng dẫn dắt, đồng thời hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM, và trở thành pool lớn nhất USD0/USD0++ trên một DEX, với TVL của Usual vượt mốc 1.5 tỷ USD, lọt vào top 5 stablecoin toàn cầu, quỹ DAO cũng đã gấp đôi lên 17 triệu USD, và dự án Usual đã ra mắt lợi suất staking USUALx lên tới 18,000% APY, cùng với việc khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát hành đồng tiền ):
Giới thiệu dự án: Dự án Hashnote là một giải pháp tập trung vào quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp độ minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Hashnote kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi nhuận sáng tạo, như USYC.
Tin tức mới nhất: Hashnote đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với CoreDAO trong tuần này và tham gia vào hội nghị ban điều hành hệ sinh thái của họ, tập trung giới thiệu mô hình staking kép Bitcoin sáng tạo, mô hình này kết hợp BTC và Core Token, nhằm cung cấp cho người dùng giải pháp lợi nhuận bền vững. Đồng thời, CEO của dự án đã chia sẻ chiến lược mới tại hội nghị, đạt được hơn 14000 lượt xem, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với mô hình đổi mới này.
Spectra(SPECTRA):
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức mã hóa tỷ lệ lợi nhuận trong tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi các mã thông báo sinh lãi của các giao thức khác trong một thời gian quy định trong tương lai, và giao dịch trước các khoản lợi nhuận mà tài sản đó sẽ tạo ra. Cách thức hoạt động của Spectra là đặt các mã thông báo tính lãi (IBT) hoặc bất kỳ tài sản tỷ lệ lợi nhuận cố định nào trong hợp đồng thông minh, và phát hành mã thông báo lợi nhuận tương lai (FYT) như một phần thưởng.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Spectra đã thành công triển khai hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base và ra mắt các trang Gauges và ncentivize trong ứng dụng Spectra, đồng thời tối ưu hóa chức năng đa khóa cho các người nắm giữ veSPECTRA, giúp họ tham gia hiệu quả hơn vào cơ chế bỏ phiếu Gauge, và Spectra đã hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới sẽ được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin ( bể súng máy ).
Tổng thể hiệu suất đường đua
Thị trường vốn của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT đã giảm từ 145,1 tỷ USD xuống 144,7 tỷ USD, mức giảm là 0,27%, USDC đã tăng từ 42,1 tỷ USD lên 42,9 tỷ USD, mức tăng đạt 1,91%. Có thể thấy rằng mặc dù thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, nhưng USDC, chủ yếu từ thị trường Mỹ, vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua trên thị trường vẫn duy trì dòng vốn liên tục.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm liên tục do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa được nâng cao, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng lên từ 52,9 tỷ USD của tuần trước lên 52,7 tỷ USD hiện tại, mặc dù đã có hai tuần liên tiếp giảm, nhưng mức giảm rất nhỏ, chỉ 0,37%. Nguyên nhân chính là do trong tuần này, thị trường phương Tây, dẫn đầu bởi thị trường Mỹ, đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, nên cả khối lượng giao dịch của các loại token và hoạt động trên chuỗi đều giảm, và tuần tới sẽ là kỳ nghỉ Tết dương lịch, dự kiến sẽ không có sự thay đổi lớn. Vì vậy, tiếp theo đây nên chú trọng theo dõi sự thay đổi TVL tổng thể của thị trường vào tháng Giêng, xem liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường dẫn truyền sau: Do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, nên APY của các giao thức Defi đều giảm, trong khi các dự án lợi nhuận stablecoin đã tăng cường tỷ suất lợi nhuận thông qua phần thưởng token/điểm, từ góc độ tổng thể của thị trường, đã tạo ra lợi thế rõ rệt cho các dự án máy bắn đạn. Cụ thể như sau:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang trong chu kỳ tăng trưởng, nhưng gần đây thị trường đang trong xu hướng giảm, dẫn đến lãi suất cơ bản của thị trường giảm mạnh.
Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá vốn của thị trường
Phía thu nhập: Sử dụng các dự án lợi suất bằng stablecoin có tỷ lệ lợi suất lớn hơn so với các dự án khác, từ đó thu hút nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế truyền dẫn này đã củng cố giá trị hỗ trợ cho các dự án lợi suất stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng lên, các nhà đầu tư trên thị trường đang chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, tuy nhiên đã bỏ qua rủi ro giảm giá, và tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh, đã dẫn đến sự giảm mạnh về tính thanh khoản trên thị trường, khiến cho áp lực bán xuất hiện mà không có đủ tính thanh khoản để tiếp nhận, dẫn đến giá liên tục giảm xuống, và kéo theo các hợp đồng dài hạn trên thị trường bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý chuỗi do sự thanh lý này đã tăng lên đáng kể, khiến giá tiếp tục giảm, thanh lý nhiều tài sản hơn.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công khai có mức tăng TVL cao nhất:
| Tên dự án | Tăng lên trong bảy ngày qua | TVL(triệu) | |---------|----------|--------------| | Stacks | 16.95% | 130.62 | | BOB | 12.81% | 232.55 | | Taiko | 4.22% | 413.49 | | Cardano | 2.94% | 503.44 | | Sei | 1.23% | 224.31