Phân tích toàn bộ chức năng DeFilama: Khai thác dữ liệu DeFi và cái nhìn thị trường

DeFilama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp cho người dùng nhiều tính năng và thông tin dữ liệu phong phú. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các tính năng chính của DeFilama, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để phân tích thị trường DeFi và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

1. Tài chính phi tập trung概览

1.1 Tài chính phi tập trung整体情况

• Hiển thị tổng giá trị tài sản khóa (TVL) của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Hỗ trợ lọc theo chuỗi công cộng

Hiện tại Lido đã trở thành giao thức có TVL đứng đầu do sự hợp nhất của Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])03/30/images/69fcvK34mU.png(

) 1.2 Dữ liệu chuỗi công khai

• Hiển thị dữ liệu về TVL, số lượng giao thức, biến động, số lượng stablecoin của các chuỗi công khai.
• Hỗ trợ xem theo phân loại EVM, không phải EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, v.v.

Theo dõi sự thay đổi TVL trong 7 ngày/1 tháng có thể phát hiện những động thái như ra mắt dự án mới. Tài chính phi tập trung và stablecoin là cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái chuỗi công cộng, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công cộng từ góc độ này.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/13n9N7ez0r.png(

) 1.3 Dự án chưa phát hành token

• Sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn

Dữ liệu này cập nhật khá chậm, nhưng kết hợp với thời gian ra mắt dự án có thể phát hiện một số cơ hội tiềm năng.

![Khám phá toàn bộ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/geyG56L7nT.png(

) 1.4 Quỹ quốc gia

• Hiển thị tổng lượng kho quỹ của các giao thức và cấu trúc mã thông báo

Quy mô ngân khố không bằng tốc độ phát triển, nhưng việc nắm giữ nhiều token của chính mình có thể có nghĩa là lưu thông nhỏ hơn hoặc DAO trở thành bên bán lớn nhất. Sự kiện FTX và BitDAO đáng để tham khảo, stablecoin không mang lại rủi ro cho ngân khố.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/r86Cbq2pAf.png(

) 1.5 Oracle

• Sắp xếp các oracle theo tổng giá trị đảm bảo ###TVS(
• Hiển thị tình trạng giao thức của các dịch vụ oracle

Chainlink hiện nay là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần dịch vụ, có một chút mơ hồ.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])03/30/images/H41UDtT50D.png(

) 1.6 Dự án phân tách

• Hiển thị các giao thức bị sao chép nhiều nhất

Những cái thường bị phân tách nhiều là những ông lớn trong ngành, đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Các nhà phát triển cũng có thể phát hiện ra những cơ hội mới từ đó.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/7h1oSdP679.png(

) 1.7 Lãnh đạo lĩnh vực

• Trình bày các giao thức hàng đầu trong các lĩnh vực DeFi phân khúc khác nhau của các chuỗi công cộng.
• Bao gồm các lĩnh vực như staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối liên chuỗi.

Các đầu tàu của hệ sinh thái blockchain lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi các đầu tàu của hệ sinh thái nhỏ/có tiềm năng mới cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi. Các blockchain thiếu một số dịch vụ có thể tồn tại những cơ hội mới, chẳng hạn như lĩnh vực CDP của Canto.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Khám phá Tài chính phi tập trung, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/Obw2QKtjUk.png(

) 1.8 So sánh giao thức

• Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL theo trục thời gian

Phù hợp để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực, chẳng hạn như lĩnh vực LSD. Chức năng này cũng có thể mở rộng để so sánh các chỉ tiêu như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.

![Tính năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/Sp36nT4KGM.png(

) 1.9 Tình trạng sử dụng token

• Tra cứu phân bố sử dụng của token cụ thể trong Tài chính phi tập trung

Dữ liệu đến từ chuỗi, nhưng chỉ bao gồm các dự án được DeFilama ghi nhận, không đủ toàn diện. Dữ liệu thú vị như: 34.9 tỷ USDT tồn tại trên JUSTLEND, mục đích sử dụng đáng để khám phá.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/qxN918564t.png(

) 1.10 Tài chính phi tập trung类别

• Hiển thị số lượng và TVL của các loại dự án Tài chính phi tập trung

DeFilama chia DeFi thành 31 loại, trong đó các loại có số lượng giao thức ít hơn 10 bao gồm quyền riêng tư, oracle, nông trại đòn bẩy, cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực, v.v., những lĩnh vực này có thể chứa đựng cơ hội.

![Chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/Tjfj8GJH2L.png(

) 1.11 Dự án mới được thêm vào

• Hiển thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận

Lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được đưa vào mà không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có sự chậm trễ nhất định.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/ovn4f05V6R.png(

) 1.12 Ngôn ngữ lập trình

• Trình bày tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung
• So sánh TVL của các dự án sử dụng ngôn ngữ khác nhau
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của hệ sinh thái Solana

Dữ liệu nhà phát triển chi tiết hơn có thể tham khảo trong báo cáo của Electric Capital.

![Chức năng dữ liệu DeFilama: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/SU1j7uf4bS.png(

2. Dữ liệu lợi nhuận

) 2.1 Bảng xếp hạng pool thanh khoản

• Xếp hạng 5327 bể của 275 giao thức trên 59 chuỗi theo TVL

Ngoài BTC, ETH và stablecoin, còn có GLP từ GMX và pool token GMX xếp hạng cao.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/p4Vniv2G2l.png(

) Chiến lược Delta trung lập 2.2

• Chọn token thế chấp, tự động khớp chiến lược
• Tính toán tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược

Hiện tại, số lượng bể đang theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/U7L2lAW1zO.png(

) 2.3 Chiến lược Long và Short

• Đối với token đã cho, hiển thị tất cả các chiến lược "mua bán" delta trung tính theo dõi pools và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX.
• Xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tỷ suất lợi nhuận DeFi để tính toán lợi tức hàng năm

Hiện tại, CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/h8hi3ih5Zo.png(

) 2.4 vay mượn đòn bẩy

• Hiển thị APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình hình cho vay của các dự án cho vay có đòn bẩy khác nhau
• Ghi nhận 23 chuỗi trên 291 giao thức với 158 hồ.

So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên BNB Chain nhiều hơn và APY luân chuyển cao hơn.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/xcnfo7sX1p.png(

) 2.5 Xếp hạng cho vay

• Xếp hạng các dự án cho vay theo lợi nhuận, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng
• Ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 bể thanh khoản

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/M7y7J24hhd.png(

) 2.6 Tổng quan tỷ suất lợi nhuận

• Xem APY trung vị và tình hình phân bố của từng đồng tiền
• Hiển thị APY của một loại tiền tệ trong các bể dự án khác nhau
• So sánh dữ liệu APY trực quan

Bảng điều khiển trực quan phù hợp để phân tích dữ liệu staking.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/anIVT8gOvI.png(

) 2.7 Hồ bơi stablecoin

• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể ổn định.
• Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày của các bể.

APY cao thường phụ thuộc vào phần thưởng tiền tệ của dự án. Ngoài Ethereum, cũng đã xuất hiện một số bể ổn định đáng chú ý trên Layer 2.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/a02hxs4ens.png(

) 2.8 Hồ Halal

• Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "havala".
• Bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp sản xuất đơn, staking thanh khoản, cầu nối LP, v.v.

Như TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu đô la, hiện tại chỉ có lợi tức cơ bản, vẫn chưa phát hành coin.

![Khám phá toàn bộ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###03/30/images/Up7T3DG5m4.png(

3. Tài chính phi tập trung DeFilama Swap聚合器

• Tập hợp nhiều nhà tổng hợp, cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các chi phí liên quan
• Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh

Có thể chọn tuyến đường ở đây trước, sau đó đến các bộ tổng hợp tương ứng để tìm kiếm giảm giá.

![Khám Phá Tính Năng Dữ Liệu DeFilama: Chơi Đùa Với Tài Chính Phi Tập Trung, Khám Phá Alpha, Bắt Đầu Từ Đây])03/30/images/JqJg94sNcy.png(

4. Bộ tổng hợp cho vay

• Nhập mã thông báo thế chấp và mã thông báo cho vay, xem tất cả các giao thức cho vay
• Tính toán chi phí của từng phương án vay, xem xét các khuyến khích, APR cung cấp và APR vay.
• Liệt kê tất cả các phương thức vay mượn có thể, chi phí và LTV

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])03/30/images/S8ARkJp8m7.png(

5. Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Hiển thị dữ liệu về dòng tiền vào, ra và tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung

Gần đây, OKX ghi nhận dòng tiền vào ròng )$241.63M(, trong khi Binance ghi nhận dòng tiền ra ròng )$2.07B(. Các sàn giao dịch Top 5 có dòng tiền ra ròng không hoàn toàn chuyển vào các sàn giao dịch Top 10 có dòng tiền vào, có thể có hơn 1,5 tỷ đô la tài sản được chuyển vào chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng tiền vào ròng trong thị trường gấu.

![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])03/30/images/8kP93b9YW7.png(

6. Dữ liệu thanh lý

• Hiển thị tổng số thanh toán của các chuỗi và giao thức khác nhau
• Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
• Xem tình hình thanh lý của 100 vị trí lớn nhất

Giá thanh lý ETH/USD: Top 10 là $1,088.017, Top 12 và 15 khoảng $1,290, Top 18 khá đặc biệt, là $1,547.

![Chức năng dữ liệu DeFilama được khám phá toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])03/30/images/9urGp7R9ec.png(

7. Dữ liệu khối lượng giao dịch

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng
• Thống kê khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, tổng khối lượng giao dịch theo chuỗi
• Khối lượng giao dịch quyền chọn xếp hạng ) dữ liệu có khuyết điểm (

Trong thị trường quyền chọn, Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đứng ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

![Tính năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn bộ: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])