Phân tích sâu về chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu: Cuộc trò chuyện với người sáng lập CoinKarma, Benson

Người sáng lập CoinKarma, Benson, đã chia sẻ chi tiết về sự tiến hóa của chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách sử dụng các chỉ số dữ liệu để hướng dẫn giao dịch. Benson luôn nghĩ theo cách không đồng thuận về cách xây dựng cấu trúc giao dịch, từ đó giành chiến thắng trong trò chơi hợp đồng giao dịch mà phần lớn mọi người tham gia.

Một, sự phát triển chiến lược giao dịch của Benson

1. Giai đoạn đầu: Thường xuyên theo đuổi tăng giá và bán tháo, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

2. Nhận thức rằng sự biến động của thị trường bị điều khiển bởi các nhà đầu tư lớn, bắt đầu suy nghĩ cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các nhà đầu tư lớn.

3. Năm 2019-2022: Phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch, kiếm lợi nhuận thông qua việc thao tác theo tâm lý thị trường.

4. Sau năm 2022: Tác động của việc Fed tăng lãi suất đến độ nhạy của tỷ lệ chi phí vốn, hệ thống giao dịch hiện tại không còn hiệu lực.

5. Chuyển hướng nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh, phát triển chỉ số CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.

Hai, chiến lược giao dịch hiện tại

1. Vị thế trên 60%: Giao cho chiến lược định lượng để tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin.

2. Khoảng 40% vị trí: chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.

3. Mục tiêu giao dịch: ổn định là chính, vượt qua chỉ số thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay trong khoảng 2-3 lần.

4. Cách thức giao dịch khác nhau:

   • Có thể trở thành mục tiêu nóng trên thị trường: Giữ đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò
   • Token có vốn hóa lớn: Đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Ba, chỉ số cốt lõi của CoinKarma

1. Tình trạng thanh khoản tổng thể LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể):

   • Nguyên lý: Miêu tả tình trạng thanh khoản của thị trường, xác định điểm có thể đảo chiều giá.
   • Ứng dụng: Tìm vị trí có biên an toàn cao trong thị trường dao động

2. CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy):

   • Nguyên lý: Quan sát cường độ lệnh thị trường, đánh giá thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng một chiều.
   • Ứng dụng: Khi cường độ CVD cao, sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể đón nhận xu hướng một chiều.

Bốn, xác định chu kỳ

1. Đặc điểm cao điểm thị trường: Sự quan tâm lớn từ bên ngoài đối với lĩnh vực này

2. Chỉ số theo dõi:

   • Xếp hạng lượt tải ứng dụng Coinbase
   • Lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia

3. Điều kiện để vượt qua mức cao lịch sử: Cần sự can thiệp của lực lượng vốn bên ngoài

Năm, Logic đầu tư vào đồng tiền ảo ( Lấy Solana làm ví dụ )

1. Khía cạnh kỹ thuật: không tương thích với EVM, độ khó phát triển cao, độ thuần ứng dụng và trình độ nhà phát triển cao.

2. Giá trị cộng đồng: Nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi

3. Khả năng tái sinh sau lửa: Vẫn giữ được đà mạnh mẽ sau nhiều biến cố.

4. Hiệu suất giá cặp BTC: Một số Altcoin chưa bước vào xu hướng giảm dài hạn kể từ đợt bull run trước.

Sáu, kinh nghiệm tránh thua lỗ lớn trong giao dịch

1. Không cần mua token bằng cách mua cổ phiếu: Thị trường tiền điện tử thay đổi nhanh chóng, khi các xu hướng hết hot thì các dự án công cụ dễ bị sập.

2. Chú ý đến các dự án có vẻ đẹp mờ ảo, không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa.

3. Đầu tư vào các dự án có nhu cầu bền vững, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.

4. Bán ra kịp thời: Khi đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn.

5. Kiểm soát đòn bẩy: Biên độ giao dịch trong thị trường tiền mã hóa rất lớn, đòn bẩy cao dễ bị lực lượng chính thu hoạch.

Bảy, Phương pháp duy trì nhận thức về sự thay đổi của thị trường

1. Thiết lập nhận thức về hoạt động cơ bản của thị trường

2. Suy nghĩ về tính phản xạ trong giao dịch, xem xét hành vi của đa số người.

3. Theo dõi sự thay đổi của hiệu quả các chỉ số, điều chỉnh chiến lược kịp thời.

4. Hiểu nguồn gốc biến động thị trường và logic vận hành của các nhà đầu tư lớn

5. Kiểm soát phạm vi lan truyền của Alpha, giữ cho nó có hiệu lực.

VIII. Lời khuyên cho các nhà giao dịch mới

1. Hiểu về nguồn gốc biến động thị trường và logic hoạt động của các nhà đầu tư chính.

2. Xây dựng cách tư duy không đồng thuận

3. Học hỏi liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường

4. Đừng sao chép hoàn toàn chiến lược của người khác, hãy tìm phong cách giao dịch phù hợp với bản thân.

5. Chú ý đến việc chia sẻ kinh nghiệm của các trader khác, học hỏi lẫn nhau.