Làm thế nào để xây dựng chiến lược đầu tư và vượt qua thị trường

Việc xây dựng chiến lược đầu tư cần xuất phát từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường. Từ góc độ cá nhân, cần xem xét các khía cạnh sau:

1. Tổng lượng tài sản có thể đầu tư, không bị hạn chế bởi việc trả nợ hoặc tính thanh khoản thời gian.
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận
3. Khả năng chịu rủi ro
4. Thời gian đầu tư
5. Sắp xếp tính thanh khoản cá nhân

Từ góc độ thị trường, cần chú ý:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị thế hợp lý

Để vượt qua Bitcoin, yếu tố then chốt nằm ở việc chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Chiến lược chọn coin

Lựa chọn các đồng tiền nhỏ có tiềm năng phát triển thường có cơ hội mang lại lợi nhuận cao hơn so với Bitcoin. Để đánh giá khả năng phát triển của một dự án, có thể xem xét từ một số khía cạnh sau:

1. Chỉ số tăng trưởng: như TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Khả năng sinh lời: Doanh thu từ hợp đồng, phân tích lợi nhuận, v.v.
3. Sự quan tâm của thị trường

Có thể đào tạo khả năng chọn coin của mình bằng cách quan sát lâu dài sự thay đổi tỷ giá của các đồng coin nhỏ so với Bitcoin. Tài sản lý tưởng nên vượt trội hơn Bitcoin khi thị trường tăng và giảm ít hơn khi thị trường giảm.

Chiến lược chọn thời điểm

Cốt lõi của việc chọn thời điểm là "Mua khi không ai hỏi thăm, bán khi tiếng người ồn ào". Dưới đây là một số gợi ý về việc chọn thời điểm:

1. Mua vào khi thị trường ảm đạm, chấp nhận sự biến động ngắn hạn
2. Nắm bắt cơ hội giao dịch ngắn hạn do các sự kiện quan trọng mang lại
3. Cấu hình dài hạn, định kỳ bán ra để thu lợi

Xác định điểm bán

1. Từ góc độ định lượng, có thể quan sát xem tốc độ tăng trưởng có chậm lại hay không.
2. Từ góc độ định tính, phân tích xem lý do thị trường tăng giá có còn hợp lệ hay không.
3. Theo dõi sự thay đổi tâm lý thị trường

Nguồn động lực thị trường - Lý thuyết vỏ trái đất

Động lực chính của sự thay đổi thị trường là cảm xúc. Lý thuyết vỏ trái đất so sánh thị trường với cấu trúc của trái đất:

• Trung tâm trái đất: Cảm xúc thị trường, là điểm khởi đầu của năng lượng
• Địa mảng: Nền tảng dự án, hiệu suất giá, sự kiện thúc đẩy ngắn hạn
• Bề mặt: Biểu hiện bên ngoài của mức độ thịnh vượng của thị trường

Hiểu lý thuyết này giúp thấu hiểu bản chất của sự biến đổi thị trường.

Đánh giá tâm lý thị trường

Có thể xác định tâm lý thị trường bằng cách sau:

1. Chỉ số sợ hãi và tham lam
2. Dòng tiền ETF
3. Biến động giá ngoài giờ giao dịch
4. Lãi suất mở vị thế, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn và các chỉ số khác

Liên tục khám phá Alpha mới

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới.
2. Nhảy ra khỏi vòng tròn tiền điện tử, nhìn vấn đề từ một góc độ cao hơn
3. Giữ cho sự tò mò về thế giới, khám phá động lực phía sau sự biến động giá cả.

Sự phát triển bản thân của nhà giao dịch

Khuyến nghị đọc sách "Hồi ký của một tay chơi chứng khoán" và "Giả kim thuật tài chính". Tiếp tục học hỏi và nâng cao nhận thức, áp dụng những gì đã học vào giao dịch.

Cuối cùng, hãy tìm cho mình một chiến lược giao dịch phù hợp và liên tục luyện tập và cải thiện, cảm giác vui vẻ từ sự phát triển bền vững có thể thúc đẩy các nhà giao dịch tiến bước hơn cả lợi nhuận tài chính.