Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: Hành trình thị trường tiền điện tử của Raxy

Raxy đã bước vào ngành công nghiệp mã hóa vào tháng 1 năm 2021, đúng lúc các đồng tiền nền tảng của các sàn giao dịch lớn đang được đẩy lên cao. Anh đã tham gia vào các dự án GameFi, sau đó bước vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, lần lượt làm việc tại hai tổ chức đầu tư nổi tiếng. Sau hơn hai năm tích lũy kinh nghiệm trong ngành VC và xem xét hàng trăm dự án, Raxy đã quyết định rời khỏi VC vào đầu năm nay, học hỏi và thực hành giao dịch một cách có hệ thống, chuyển từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp sang nhà giao dịch độc lập.

Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu từ việc thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh vẫn tiếp tục dùng logic "định giá lồng ghép" của năm 2021 để giao dịch các đồng coin nhỏ: dựa vào độ nóng và dự đoán định giá của thị trường cấp một đối với một lĩnh vực nào đó, tìm kiếm những tài sản có tính thanh khoản tốt, bối cảnh tương tự và định giá hợp lý trên thị trường cấp hai để đầu tư. Phương pháp này đã mang lại cho anh một số lợi nhuận ban đầu, nhưng từ tháng 3 trở đi, thị trường đã xuất hiện những biến đổi bất thường.

Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng việc kiếm lợi nhuận từ các đồng tiền nhỏ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hoặc là dựa vào tin tức nội bộ, hoặc là có sự hiểu biết sâu sắc về tài sản, có thể nhận ra đáy bên trái thông qua biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Anh đã xem xét lại chiến lược giao dịch của mình và cuối cùng rút ra kết luận: Trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để thực hiện các cuộc chơi đầy đủ.

Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy rất rõ ràng:

1. Đầu tư 80%-90% vào thị trường tiền điện tử, áp dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo đường trung bình quan trọng, nắm bắt xu hướng thị trường.
2. Phần còn lại 10%-20% được sử dụng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và một số chỉ báo kỹ thuật nhỏ hỗ trợ quyết định.

Bằng cách quan sát kinh nghiệm thực chiến của người khác và kết hợp với việc khám phá thị trường của bản thân, Raxy đã dần dần hình thành một phong cách giao dịch phù hợp với đặc điểm và mục tiêu cá nhân thông qua việc thực hành và điều chỉnh liên tục, có khả năng linh hoạt ứng phó với sự biến đổi của thị trường.

Chiến lược giao dịch trung bình

Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể chia thành hai loại là dao động và xu hướng, và hai loại này liên tục chuyển đổi. Các trader khác nhau có thể hiểu mức độ dao động và xu hướng khác nhau, ví dụ như dao động ở mức ngày có thể là thị trường một chiều ở mức giờ.

Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình lấy EMA làm cốt lõi, EMA phản ánh giá trung bình trong quá khứ. Anh ấy đặc biệt chú ý đến hai đường trung bình EMA20 và EMA200, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc hoạt động cụ thể như sau:

1. Khi EMA20 cắt lên EMA200, xem như tín hiệu mua, thực hiện thao tác mua.
2. Khi EMA20 cắt xuống EMA200, được coi là tín hiệu bán, thực hiện thao tác bán.

Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia vào những đợt tăng giá mạnh và tránh rủi ro trong những đợt giảm giá.

Tuy nhiên, giao dịch dựa trên đường trung bình không hoàn hảo. Do đường trung bình chậm hơn so với thực tế, trong thị trường dao động có thể dẫn đến hao mòn lớn do giao cắt thường xuyên, tạo ra tín hiệu sai gây ra tổn thất giao dịch không cần thiết.

Tuy nhiên, Raxy nhấn mạnh rằng lợi thế lớn nhất của chiến lược giao dịch này là hoạt động đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay đánh giá chủ quan, có thể tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và biến động cảm xúc của thị trường. Phù hợp với những nhà giao dịch dễ bị ảnh hưởng tâm lý, khả năng kiểm soát cảm xúc kém, chỉ cần thực hiện nghiêm ngặt sẽ giảm bớt tác động của đánh giá chủ quan, tránh đưa ra quyết định sai lầm do biến động cảm xúc.

Chiến lược giao dịch đồng tiền nhỏ

Raxy cho rằng giao dịch các đồng tiền nhỏ cũng có thể tham khảo chiến lược trung bình động, nhưng hiệu quả tương đối kém. Đặc điểm của các đồng tiền nhỏ là tỷ lệ Sharpe cao, biến động mạnh, thường có sự tăng giảm lớn.

Trong quá trình操作, Raxy sẽ sử dụng EMA20 hàng ngày làm chỉ số tham khảo quan trọng:

1. Các đồng coin nhỏ chưa thể vượt qua EMA20 trên biểu đồ ngày thì thường không thực hiện nhiều giao dịch.
2. Chỉ khi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày tăng lên hoặc bị phá vỡ, mới coi thị trường có thể có sức mua thực sự, tích lũy hoặc xu hướng đẩy giá lên. Lúc này, có thể giao dịch theo quy tắc trung bình động, tức là mua vào khi vượt lên trên, bán ra khi giảm xuống dưới.

Raxy chỉ ra rằng, các cặp giao dịch đồng tiền nhỏ yêu cầu cao hơn về việc chốt lời và quản lý vị thế. Việc chốt lời cần phải đánh giá chính xác, và việc mua vào từng phần phải được kiểm soát chặt chẽ; nếu không, tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ tổng thể sẽ dễ dàng mất cân bằng.

Mặc dù giao dịch trung bình trên biểu đồ hàng ngày có thể giảm thiểu hiệu ứng rung lắc hiệu quả, nhưng trong các giao dịch ở mức độ nhỏ hơn (như 1 giờ hoặc 4 giờ), tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Do đó, Raxy ưa thích việc sử dụng mức độ hàng ngày để hướng dẫn các giao dịch.

Phương pháp giao dịch rùa và kết hợp với đường trung bình

Phương pháp giao dịch rùa là một chiến lược phù hợp với môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Nó dựa vào các tín hiệu mua bán rõ ràng, xác nhận hướng xu hướng thị trường thông qua việc phá vỡ các điểm quan trọng (như các mức cao hoặc thấp gần đây).

Trong thực tế, Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với trung bình động, lấy trung bình động làm chính. Phương pháp giao dịch rùa có thể đảm bảo nắm bắt được xu hướng lớn, trong khi trung bình động cấp nhỏ có thể giúp xác định thời điểm kết thúc xu hướng ngắn hạn. Ví dụ, điều chỉnh chu kỳ thời gian thành 1 giờ hoặc 4 giờ, kết hợp với các chỉ số như MACD, có khả năng cao xác định được vị trí ra vào hợp lý.

Raxy cho biết, anh đã nghiên cứu gần như tất cả các phương pháp và chiến lược trên thị trường, và cũng đã trải qua những khoản thua lỗ. Cuối cùng, anh chọn những chỉ báo đơn giản mà mọi người đều quen thuộc, như MACD và khối lượng giao dịch. Anh cho rằng, việc chọn phương pháp giao dịch rùa và logic của đường trung bình là giống nhau, tức là tránh suy nghĩ quá mức và phán đoán chủ quan, mà thay vào đó chọn một hệ thống đơn giản dễ hiểu, giảm khả năng ra quyết định sai lầm.

Chiến lược "trốn đỉnh"

SRSI (Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên) là chỉ số mà Raxy rất coi trọng, nó dựa trên thuật toán chồng chất RSI mạnh yếu động.

1. Khi SRSI xuất hiện giao cắt chết, Raxy sẽ áp dụng chiến lược giảm lệnh phòng thủ.
2. Khi SRSI cắt lên, hãy xem xét việc xây dựng lại vị thế.

Mặc dù SRSI có thể phản ánh hiệu quả sức mua của thị trường và xu hướng ngắn hạn, nhưng trong các xu hướng biến đổi nhanh, việc xác định chính xác đỉnh vẫn còn khó khăn.

Raxy còn sẽ tìm kiếm manh mối từ logic hành vi của những nhà đầu tư lớn. Ví dụ, khi những nhà đầu tư lớn không còn mua vào số lượng lớn qua thị trường giao ngay nữa, mà bắt đầu áp dụng các phương thức khác để thu lợi, điều này có thể có nghĩa là động lực tăng giá đang suy yếu, thị trường có thể đang gần đạt đỉnh.

Tuy nhiên, việc xác định đỉnh thị trường luôn là một nhiệm vụ đầy thách thức, không có phương pháp nào có thể dự đoán hoàn toàn chính xác.

Kinh nghiệm và gợi ý giao dịch

Raxy đã chia sẻ một số kinh nghiệm học được trong quá trình chuyển đổi thành trader:

1. Giao dịch giống như một phiên bản khó khăn của trò chơi cuộc sống, vượt qua nó có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về nhiều thứ.
2. Đầu tư trên thị trường cấp 1 chủ yếu xem nhân phẩm, thị trường cấp 2 cốt lõi là quản lý vị thế.
3. Không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, bạn phải học cách đánh giá chu kỳ của thị trường và áp dụng chiến lược phòng ngừa ở các giai đoạn khác nhau.
4. Bắt đầu làm giảm sau khi có sự ngộ ra trong giao dịch: không còn mơ tưởng đến việc làm giàu nhanh chóng, vì lợi nhuận ngoài nhận thức cuối cùng cũng sẽ quay trở lại; cũng không cần lo lắng về việc thua lỗ liên tục, vì mọi khoản thua lỗ đều nằm trong kế hoạch.
5. Theo kịp xu hướng, nâng cao tính chắc chắn.
6. Cơ hội luôn tồn tại, điều quan trọng là bản thân có còn ở lại trong thị trường không.

Cuối cùng, Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược là chìa khóa cho sự thành công của một trader.