Огляд крипторинку: технічні аспекти Біткойна та Ethereum стикаються з ключовим рівнем підтримки

1. Макроекономічне середовище та регуляторна динаміка

Ядерні дані про інфляцію в США протягом п'яти місяців перевищують очікування, але на ринку існують розбіжності щодо майбутніх тенденцій. Частина експертів вважає, що вплив мит на ринок проявиться в липні-серпні, тоді як інші підкреслюють стриманість у ціноутворенні підприємств на фоні слабкого попиту. Всередині Федеральної резервної системи також є різні думки: деякі натякають на можливе зниження порогу для зниження відсоткових ставок, інші наполягають на тривалішій політиці жорсткої монетарної політики. Наразі Федеральна резервна система схиляється до утримання позиції спостереження, підкреслюючи обережність щодо можливих оманливих короткотермінових даних та повторюючи важливість незалежності центрального банку.

У сфері регулювання Конгрес США прискорив законодавчий процес, встановивши "Тиждень криптовалюти", а законопроект "GENIUS" став його основною опорою. Цей законопроект включає стабільні монети до регуляторної структури, вимагаючи, щоб резерви були у вигляді готівки та короткострокових державних облігацій США. Це не лише регулює ринок, але й досягає двох стратегічних цілей: по-перше, підтримує комплаєнсні стабільні монети, зміцнюючи цифрову гегемонію долара; по-друге, створює попит на державні облігації США, пом'якшуючи бюджетний дефіцит. У довгостроковій перспективі це перебудує глобальну платіжну систему, і кілька великих технологічних компаній вже почали працювати зі стабільними монетами, намагаючись створити ефективну мережу для трансакцій через кордони.

2. Аналіз технічних аспектів Біткойна та Ethereum

Біткойн увійшов в корекцію після досягнення нового максимуму в 123 тисяч доларів, і багато аналітиків звертають увагу на відновлення прогалини в ф'ючерсах CME. Загалом очікується, що ціна може знизитися до діапазону 113800-117000 доларів для заповнення прогалини, після чого можна очікувати нову хвилю зростання. Деякі погляди вважають, що якщо ціна не зможе швидко подолати ведмежу прогалину на 4-годинному графіку, це може натомість сприяти підвищенню ціни до приблизно 120000 доларів. З точки зору циклу, поточне розширення триває лише 12 днів, і до історичного циклу 15-30 днів ще є простір.

Ринкова капіталізація Ethereum перевищила 10%, хоча в цьому році він показав гірші результати, ніж Біткойн, але тенденції до стабільних монет і токенізації сприяють зростанню попиту. З технічної точки зору, кілька аналітиків також звертають увагу на його CME-прогалину, очікуючи, що після закриття в діапазоні 2830-2925 доларів, він зможе пробити 3200 доларів. Зростання торговельної активності та посилення зв'язку з малими акціями мають потенціал для відновлення на фоні очікуваного розширення ліквідності.

3. Рухи на ринку монет-замінників

Згідно з історичними закономірностями, після прориву Біткойна до нових максимумів зазвичай протягом 3-5 тижнів відкривається вікно для ринку альткоїнів, поточний цикл може тривати 1-2 місяці. Ринкові кошти демонструють ротацію між секторами: токени для платежів стартують першими, монети великої капіталізації готуються до зростання, специфічні екосистеми та проекти Layer1 формують естафетні команди. Популярність китайських мемів не зменшується, кілька відповідних токенів досягли історичних максимумів. Концепція AI-партнерів також показує яскраві результати, частина проектів суттєво збільшила свою ринкову капіталізацію.

4. Ключові дані та ринкові показники

Станом на 16 липня 12:00 HKT:

• Біткойн:117,798 доларів( з початку року +26.05%), денний обсяг торгів 669.23 мільярдів доларів
• Ethereum:117,798 доларів( з початку року -5.91%), денний обсяг торгів 415.23 мільярдів доларів
• Індекс страху та жадібності: 71( жадібність )
• Частка ринку: Біт 62.9%, Етер 10.2%
• Загальна сума ліквідацій за 24 години: 3,55 мільярда доларів США
• Довгостроковий трендовий канал BTC: верхня межа 115557.67 доларів, нижня межа 113269.40 доларів
• Довгостроковий трендовий канал ETH: верхня межа 2887,31 долара, нижня межа 2830,14 долара

5. Рухи установ та прогнози

• Біткойн ETF протягом 9 днів поспіль зафіксував чистий приплив, усього +4.03 мільйона доларів
• Ethereum ETF поспіль 8 днів має чистий притік, накопичено +192 мільйонів доларів США
• Standard Chartered Bank запустив послуги зі спотової торгівлі Біткойном та Ethereum
• Палата представників США проведе слухання щодо податкової політики цифрових активів
• Кілька проектів найближчим часом проведуть розблокування токенів, загальна вартість яких перевищує 80 мільйонів доларів США

В цілому, крипторинок у короткостроковій перспективі може стикнутися з технічним тиском корекції, але в середньостроковій та довгостроковій перспективах фундаментальні показники залишаються позитивними. Інвесторам слід уважно стежити за поведінкою ключових рівнів підтримки Біткойна та Ethereum, а також за змінами в русі інституційних коштів.