Геополітичні конфлікти загострюються, крипторинок стикається з випробуваннями

Глобальний фінансовий ринок відкрився в понеділок з помітною волатильністю через загострення геополітичної напруги на Близькому Сході. Ціна на спотове золото на деякий час підскочила до 3398 доларів США за унцію, ф'ючерси на індекс Nasdaq впали на 0,9%, а ціна на нафту WTI відкрилася зростанням на 3,7%. Незважаючи на це, реакція ринку була відносно стриманою. Аналітики прогнозують, що якщо ситуація швидко стабілізується, ціна на нафту повернеться до 60 доларів за барель, але якщо напруга триватиме, це може призвести до стрибка цін на нафту до 130 доларів за барель.

На цьому фоні динаміка долара стала центром уваги ринку. У короткостроковій перспективі долар отримав підтримку через побоювання щодо ризиків, але деякі стратегії вважають, що з поступовим зникненням причин для ведення спекуляцій проти долара, його зростання може стати основним торговим трендом цього літа.

Нещодавно світові фінансові ринки зазнали різких коливань через ескалацію геополітичних конфліктів та рішення Федеральної резервної системи утримати процентні ставки на незмінному рівні. Під впливом ситуації на Близькому Сході ціна золота зросла на 3,17% з 11 по 13 червня, але після рішення Федрезерву щодо ставок 18 червня золото зазнало розпродажу, і станом на 21 червня впало приблизно на 0,6%. Тим часом біткоїн продемонстрував високу стійкість, ціна утримувалася на рівні 100 тисяч доларів, а протягом останніх 42 днів коливалася лише в межах від 100 до 110 тисяч доларів. Деякі аналітики вважають, що біткоїн поступово переходить від спекулятивного активу до довгострокових інвестицій, а його децентралізований характер та обмежена пропозиція стають все більш привабливими на фоні глобальної невизначеності, можливо, стаючи новим вибором для інвесторів під час посилення волатильності традиційних активів-укриттів.

У умовах посиленої макроекономічної невизначеності біткоїн, впавши нижче 99 000 доларів, вже піднявся вище 100 000 доларів. Аналітики вказують, що в майбутньому біткоїн може мати три сценарії: зберегти поточний діапазон і досягти нового максимуму; впасти нижче поточного діапазону до 95 000 доларів і перейти в ведмежий ринок; або після тестування 95 000 доларів знову піднятися вище 100 000 доларів і подальше зростання до діапазону 114 000 до 116 000 доларів. Конкретні рівні опору становлять 104 000, 106 000, 110 000 доларів, а рівні підтримки — 98 000, 95 000 доларів.

Деякі аналітики стверджують, що якщо біткойн впаде нижче 100 000 доларів, він може знову протестувати 95 000 доларів та зону підтримки бичачого ринку, вважаючи, що корекція до зони підтримки бичачого ринку на рівні 95 000 доларів є нормальним явищем. Під час бичачого циклу 2017 року біткойн приблизно 8 разів повертався до зони підтримки бичачого ринку. Водночас існує думка, що біткойн наближається до ключової підтримки на денному EMA-100, і якщо денна ціна закриття впаде нижче 99 000 доларів, це може спричинити подальше падіння до діапазону 92 000 до 94 000 доларів.

Щодо ефіріуму, його показники продовжують бути слабкими, ціна обмежена низхідною трендовою лінією, пробила раніше важливу підтримку на рівні 2378 доларів і демонструє ведмежу технічну форму. Рекомендується звернути увагу на його поведінку на рівні опору 2378 доларів; якщо не вдасться пробити, то можливе подальше зниження до рівнів попиту 2114 доларів або навіть 2036 доларів.

Поки основні криптовалюти консолідуються, крипторинок також залишається досить спокійним. На ланцюзі Solana з'явився токен під назвою $BlackCoin, його ринкова історія обертається навколо "темної монети", створеної за допомогою AI, яка стверджує, що використовується для тіньових ринків і незаконних торгових мереж, а його поточна капіталізація становить близько 1,4 мільйона доларів. Іншим токеном, пов'язаним із геополітичними гарячими точками, є $Oil, який позиціонує себе як "цифрова нафта", концепція якого виникла з коментарів відомого економіста про те, що цифрову нафту легше створити, ніж реальну, а його поточна капіталізація становить близько 2,9 мільйона доларів. На ланцюзі Ethereum з'явився швидкий токен $ERC-69, який був запущений через Klik, натхненням для якого послужила вигадана пропозиція, створена AI, і його капіталізація на деякий час зросла до 11 мільйонів доларів.

Станом на 23 червня о 12:00 HKT, ціна біткойна становить 101,351 доларів, з початку року зростання на 8.43%, добовий обсяг спот-торгівлі 47.847 мільярдів доларів. Ціна ефіріуму становить 2,239.19 доларів, з початку року зниження на 32.84%, добовий обсяг спот-торгівлі становить 24.261 мільярдів доларів. Індекс страху та жадібності на ринку становить 37, що свідчить про панічний стан. Частка ринку BTC та ETH становить відповідно 64.9% та 8.7%.

Протягом 24 годин у світі сталося 184 598 ліквідацій, загальна сума ліквідацій становила 6,42 мільярда доларів США, з яких ліквідації BTC склали 2,32 мільярда доларів США, ліквідації ETH – 1,88 мільярда доларів США, ліквідації XRP – 21,57 мільйона доларів США.

У напрямку ETF, станом на 20 червня, чистий приплив біткойн-ETF становив 636,58 тисячі доларів США, що є безперервним чистим припливом протягом 9 днів; чистий відтік етер-ETF становив 1134,44 тисячі доларів США.

Майбутні тенденції ринку заслуговують на увагу. Один з торгових майданчиків 23 червня підтримуватиме оновлення та жорсткий форк мережі Zilliqa. SOON (SOON) 23 червня о 16:30 розблокує близько 41,88 мільйона токенів, що становить 22,41% від теперішнього обсягу обігу, вартістю приблизно 8,4 мільйона доларів США. Крім того, член Ради ФРС Бауман виступить з доповіддю про монетарну політику та банківську справу, а голова ФРС Пауелл також представить свідчення про піврічний звіт щодо монетарної політики у Комітеті з фінансових послуг Палати представників, ці події можуть вплинути на ринок.

У регуляторній сфері губернатор Техасу підписав законопроект SB 21, ставши третім штатом, що створив резерви біткойнів. Стабільна монета штату Вайомінг WYST планується до запуску 20 серпня. Аналітики Bloomberg підвищили ймовірність схвалення більшості спотових крипто ETF до 90% або вище.

В цілому, крипторинок стикається з подвійним випробуванням геополітичними конфліктами та макроекономічною невизначеністю. Інвестори повинні уважно стежити за ключовими рівнями підтримки біткоїна та ефіру, а також бути обережними щодо можливих коливань ринку, які можуть виникнути через зміни в глобальній ситуації.