Діалог з трейдером Мерфі: у блокчейні дані - це не ловити меч на човні, чотири виміри говорять вам, на якому етапі циклу ви зараз знаходитесь?

Murphy є дослідником даних у блокчейні, який спеціалізується на використанні аналізу даних у блокчейні для керування торговими рішеннями. Його торгові стратегії мають кілька основних характеристик:

1. Розподіл капіталу: 90% розподілу на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілу на альткойни
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Прийнятні коливання:
   • Для основних монет не встановлюється стоп-лосс, корекція на 20%-30% є цілком нормальною
   • Альткоїни, які впали нижче 20%, підлягають стоп-лоссу
4. Логіка торгівлі:
   • Великий цикл таймінгу, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • 通过 у блокчейні даних аналізу керування торгівлею

Murphy сформував таку торгову стратегію з кількох причин:

1. В попередньому циклі бракувало стабільної стратегії, що призвело до великого впливу ринкових настроїв.
2. Фінансовий сектор накопичив здатність до аналізу даних
3. Характер обережний, прагне до високої визначеності
4. Кошти є власними, витрати нижчі

Торговельна стратегія Мерфі підходить для наступних типів інвесторів:

1. Консервативний, прагне до високої певності, може утримуватись на довгий термін
2. Трейдери трендів, які в основному тримають основні монети

При визначенні моменту для купівлі на дні ринку Мерфі в основному звертає увагу на такі кілька показників:

1. CVDD(Кумулятивна вартість-днів, що знищені)
2. RP(Реалізована ціна) та BP(Ціна балансу)
3. PSIP(Постачання осіб у прибутку)
4. NUPL та MVRV LTH(Long Holder) часу
5. Показники, пов'язані з майнерами: вартість видобутку, індекс пульсації видобутку тощо

Murphy вважає, що визначити вершину буде складніше, ніж дно, і це потребує комплексного аналізу кількох даних. Він акцентує увагу на трьох аспектах:

1. Індикатор MVRV: коли MVRV перевищує 3, можна розглянути можливість продажу.
2. Дані URPD: відображають структуру чіпів у блокчейні, використовуються для перевірки інших показників
3. Взаємозв'язок попиту та пропозиції: коли довгострокові власники (LTH) почнуть масово продавати, це може бути близько до верху.

Метод аналізу даних у блокчейні Мерфі в основному підходить для BTC, а ефективність аналізу альткойнів обмежена. Його торгові стратегії важко оцінити в короткостроковій перспективі, вони краще підходять для аналізу середньо- та довгострокових тенденцій.

Мерфі вважає, що на даний момент ринок вже пережив перше масове накопичення короткострокових власників, і в майбутньому буде друге накопичення. За даними індикатора "три лінії в одному", відносний верхній діапазон може виникнути приблизно в березні-квітні 2025 року, але все ще потрібно спостерігати за макроданими.

Murphy нагадує інвесторам уникати наступних моментів:

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційну торгівлю
3. Припиніть часті угоди
4. Припиніть покладатися на єдине джерело інформації
5. Припиніть ухвалювати рішення без дослідження

В цілому, Мерфі підкреслює необхідність створення власної торговельної системи через постійне навчання та накопичення, а також підтримання раціонального і об'єктивного ставлення.