Від аналізу даних у блокчейні до оптимізації стратегій: досвід досвідченого трейдера

Са Бі Го є піонером в галузі торгівлі, що базується на даних у блокчейні. У 2017 році він увійшов у криптовалютну індустрію, працював у відділі листинга певної біржі, зосередивши увагу на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. Цей досвід став основою для його глибокого розуміння галузі та аналітики даних.

У 2022 році він залишив біржу та почав власний бізнес. На початку він зосередився на розробці проектів NFT, але з огляду на зміни на ринку, він чітко змістив акцент на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, керовані даними. Він та його команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Стратегія торгівлі Са Бі Ґе має яскраві характеристики: він не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах стоп-лоссу та стоп-профіту. Він підкреслює, що чітка стратегія стоп-лоссу та стоп-профіту дозволяє торгівлі уникнути суб'єктивного емоційного впливу.

Його торгівельна логіка постійно оптимізується. Спочатку він зосереджувався на торгових поведінках розумних грошей у блокчейні, згодом розширив своє дослідження на команди трейдерів, а потім на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні, він постійно підвищує точність своїх торгових рішень.

Наразі основні активи Саби Го включають BTC, ETH та SOL, які складають його основний інвестиційний портфель. Нещодавно успішний проект MOODENG став важливою віхою для нього, досягнувши 5000-кратного прибутку за короткий проміжок часу. Для Саби Го значення MOODENG полягає не тільки в прибутку, але й у підтвердженні ефективності його стратегії, що базується на даних. Слідкуючи за поведінкою основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями", що надає цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

Са Бі Ґо підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка на половині", що є ядром його управління ризиками. Ця стратегія уникатиме впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам та підтверджує здійсненність позитивного очікування (EV) через математичні моделі.

У торгах досить підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій зупинки: продаж всіх активів після подвоєння, що забезпечує 100% прибуток.
• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їхнього зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з цих припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає зростати. Стратегія Саджача Ґо ґрунтується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психічного стану, щоб уникнути впливу короткострокових коливань ринку на торгові рішення.

Одночасно команда Сапі Брат розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів та поведінки основних гравців:

Аналіз внутрішньої інформації токена

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури утримання токенів та поведінки адрес. Основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбір адрес, які мають ознаки пов'язаних переказів або колективних угод, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок і трендовий аналіз: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, визначення, чи є головні гравці в процесі накопичення.
• Оптимізація моделі поведінки: на основі трансакційної поведінки адреси (такої як використання крос-ланцюгових мостів або міксерів) та тенденцій грошових потоків у блокчейні, формуються точні прогнози основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли в ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з хорошими історичними результатами, яка колективно купує певний токен, FOMO CALL подає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та визначити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токена показує, що рівень накопичення основних гравців досяг піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю з боку багатьох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментом, у поєднанні з тактикою подвоєння вкладень та зупинки збитків, щоб створити позицію та відстежувати тенденцію.

Стратегія даних для відстеження рухів основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, і в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Основна стратегія торгівлі полягає в тому, як за допомогою даних виявити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку на у блокчейні, ці дії можна зібрати і перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Сатоші вважає, що це постійна гра, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до тривалої ефективності стратегії.

Стратегія Сатоші починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають понад 40% успіху на ринку та досягають значного прибутку. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес, які демонструють відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси кластери виконують синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 найбільших позицій, залишайтеся стриманими, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай, купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальне реагування: коли в моніторинговому списку група починає колективно входити в певний токен, стратегія передбачає невелику спробу слідувати, щоб уникнути передчасного викриття власної поведінки.

Торгівельний випадок MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для команди Сатоші. У вересні 2024 року команда виявила, що довгостроково успішний кластер адрес масово входить у MOODENG і швидко накопичує токени. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основних гравців, підтримувала невеликі покупки та поступово слідкувала за ситуацією.

У процесі торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію тестують настрій купівлі-продажу на ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалася. Сатоші, спостерігаючи за змінами у відсотках володіння цих основних адрес у реальному часі, виявив, що основні гравці після кожної корекції знову починають накопичувати. Цей феномен підсилює впевненість команди у позитивному прогнозі щодо MOODENG.

В результаті, MOODENG з початкової невеликої капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високий прибуток, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за основними гравцями".

Схопити можливості обертання капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на реалізацію торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активів, таких як BTC, ETH, у цей час у блокчейні існує нестача ліквідності, обсяг торгів невеликий.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екосистемні акценти будуть переміщатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana стала осередком для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів завдяки високій TPS та низьким витратам на газ.

Мем траса та зміна наративу: У більш сегментованих трасах, таких як мем-токени, кошти також можуть переміщатися внаслідок оновлень нових проектів або змін у наративі. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда Сатоші у реальному часі моніторить обсяги транзакцій та напрямки фінансових потоків, допомагаючи приймати рішення. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (як-от AI Agent, Virtuals) стала популярною, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за фінансовими тенденціями.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху та невдачі в торгівлі

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:

Самостійне судження: Сатоші наголошує, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегій, а не на задоволенні емоцій ринку. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів в наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний розрахунок прибутку: Однією з великих пасток на бичачому ринку є "не хочу продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримки довгострокової переваги. Навіть якщо пропустите вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є запорукою спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна знизити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А на бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка включає: страх пропустити можливість, прибуток, що не відповідає очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. З цього приводу Сахарний Брат також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торгову рамку: Торгівля поза рамками, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успіхом. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть спровокувати ірраціональні рішення.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Саба Бін Го вказує на те, що биківський ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку присутня лише одна нарація без чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Са Бі Го вважає, що основа особистісного зростання полягає у підвищенні рівня кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що важливо вийти за межі соціальної комфортної зони і активно взаємодіяти з видатними людьми, щоб покращити себе.

У процесі торгівлі та підприємництва він шукає свої власні точки прориву, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших. Вплив спілкування з людьми непомітно проникає в життя. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "взаємодію з кращими", відкриваючи більше можливостей через спілкування з більш талановитими людьми.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також завдяки іншим джерелам знань. Наприклад:

1. Аналіз KOL у блокчейні: на основі аналізу даних в блокчейні надає глибокі ринкові інсайти; на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи пояснює логіку поведінки основних гравців з іншого боку.

2. Соціальні мережі та спільнота: шляхом стеження за активними трейдерами в Twitter та Telegram швидко захоплюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрями і бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, Сатоші вважає, що поєднання розуміння Web2 і Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він і його команда часто досліджують бізнес-кейси Web2, вивчаючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у вивченні нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, засновані на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують постійного динамічного налаштування. Крім того, незалежно від того, чи йдеться про ротацію гарячих тем у блокчейні, чи про зміни наративу в секторі, необхідно зберігати чутливість та адаптацію.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного стану розуму. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил і зберігаючи незалежне судження, можна досягти довгострокових переваг.

Встановлення основи для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більш спокійним ставленням реагувати на ринкові коливання. Через "безперервне навчання" та "оновлення кола" слід підтримувати себе на передовій знань.