Від біржі до ланцюгової стратегії: подорож трейдера Сап Біткоіна

Са Бін Го є піонером у сфері торгівлі, керованої даними на блокчейні. Він увійшов у криптовалютну індустрію в 2017 році, а в 2019 році приєднався до відділу додавання монет у певній біржі, зосередившись на аналізі даних на блокчейні та дью-дилі проектів. Цей досвід заклав йому міцну основу в галузі та аналізі даних.

У 2022 році він залишив біржу і почав власний бізнес. На початковому етапі він зосередився на розробці NFT-проєктів, а потім чітко вловив тенденцію зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив курс, перенісши акцент на торгівлю в мережі та інвестиції, керовані даними. Він і його команда розробили різні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес в мережі та генерації торгових сигналів.

Стратегія торгівлі Сатоші має очевидні характеристики: він не зосереджується на оцінці наративу, а фокусується на моніторингу в ланцюгу та суворих правилах фіксації прибутків і втрат. Він підкреслює, що чітка стратегія фіксації прибутків і втрат може уникнути впливу суб'єктивних емоцій на торгівлю.

Водночас він зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Від уваги до торгівельної поведінки розумних грошей на ланцюгу, до поведінки команди, що управляє, а також до поведінки ключових адрес окремих токенів. Глибокий аналіз цих ланцюгових активностей дозволяє постійно підвищувати точність торгових рішень.

Наразі основні активи Саба Кеґо включають BTC, ETH та SOL, що становлять його основний інвестиційний портфель. Нещодавно успішний MOODENG став для нього важливою віхою, досягнувши 5000-кратного прибутку в короткостроковій перспективі. Для Саба Кеґо значення MOODENG полягає не лише в прибутку.

Справжня цінність MOODENG полягає в перевірці ефективності його даних, що керують стратегією. Відстежуючи онлайнову поведінку основних адрес MOODENG, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив надійність стратегії, але й надав цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Шлях торгівлі, що ґрунтується на даних і дисципліні, для впевненого успіху

Сакбі哥 підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка збитків на половині", як основний елемент управління ризиками. Ця стратегія уникнула впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтвердила здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичної моделі.

У процесі торгівлі достатньо підтримувати коефіцієнт виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: продати все після подвоєння активів, досягнувши 100% прибутку.

• Ситуація зупинки втрат: продати все після зменшення активів вдвічі, втрата 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає зростати. Стратегія Сатоші Ґао ґрунтується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільному емоційному стані, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно команда Сатоші розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.

Аналіз внутрішньої інформації монет

Аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес за допомогою великих даних. Його основні функції включають:

• Визначення поведінки основних гравців: відбір адрес, що мають зв'язок з переказами або колективними торговими характеристиками, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз трендів: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці накопичують монети.
• Оптимізація модель поведінки: поєднуючи поведінку передачі адреси (таку як використання крос-ланцюгових мостів або міксерів) та тенденції грошових потоків в ланцюгу, формувати точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певну монету, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки та оцінювати, чи має монета потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основних гравців досягає піку, одночасно сигнал FOMO CALL фіксує колективну поведінку покупки багатьох розумних грошей, це зазвичай означає, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, у поєднанні зі стратегіями подвоєння вкладень та зупинки втрат на рівні втрачених 50%, створювати позиції та відстежувати тенденції.

Через захоплення даних визначити рухи основних гравців та вжити заходів

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в процесі чого обов'язково відбуваються зміни в ланцюгових позиціях. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних вловити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють специфічну ланцюгову поведінку, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Проте, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свої дії. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Сатоші вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Стратегія Сатоші починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають понад 40% успіху на ринку та досягають значних прибутків. За допомогою інструментів він відфільтровує ці адреси та створює зі своєю командою власний DAO та список моніторингу, постійно спостерігаючи за групою адрес з високими результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси кластерів виконують синхронні дії, включаючи колективне скупчення монет та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, зберігайте стриманість, щоб не впливати на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівля позиції не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації цієї монети.
• Відгук сигналу: коли в кластері, що знаходиться в спостережуваному списку, з'являється колективний вхід у певну монету, стратегія здійснює невеликі обережні кроки, щоб уникнути передчасного розкриття своїх дій.

Процес торгівлі MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для команди撒幣哥. У вересні 2024 року команда виявила, що довгостроково успішний кластер адрес масово входить у MOODENG і швидко накопичує монети. Команда, спираючись на попередні методи операцій основних гравців, підтримувала невеликі покупки та поступово слідкувала за тенденцією.

У процесі торгівлі, основні гравці через багаторазові підвищення та корекції тестують ринкові емоції купівлі-продажу, водночас забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалась. Сатоші спостерігав за змінами у співвідношенні володіння цих основних адрес у реальному часі, виявивши, що основні гравці після кожної корекції знову починають накопичувати монети. Це явище зміцнило віру команди в позитивний прогноз MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової малої ринкової капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів ринкової капіталізації, команда не лише отримала високий прибуток, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості ротації капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага до капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджений на основних активів, таких як BTC, ETH, в цей час ліквідності в мережі не вистачає, обсяги торгів дуже малі.

Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: Екосистемні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким Gas-витратам стала теплицею для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Зміна наративу та мем-ринок: У більш сегментованих ринках, таких як мем-монети, капітал також буде переміщатися через оновлення лаунчпаду або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

Завдяки інструментам даних на блокчейні, таким як Dune, команда Сатоші в реальному часі моніторить обсяги торгів і напрямки капіталу, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді необхідність своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.

Спокій та дисципліна визначають успіх або провал торгівлі

Бичачий ринок пропонує багато можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Сатоші наголошує, що торгівля повинна базуватися на верифікації стратегії, а не на відповідності ринковим емоціям. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть збиті з пантелику наративом «вічного бичачого ринку», стаючи надто оптимістичними.

Вчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток бичачого ринку - це "не хотіти продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо пропустили вищі рівні, управління ризиками завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є тією основою, що допомагає зберігати спокій під час торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток, який не відповідає очікуванням, та психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це Сапі Брат також поділився своїми способами подолання:

Зосередження на торговій рамці: Торгівля поза рамками, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Сатоші Го зазначає, що бичачий ринок не є "вічним", а є періодом, коли поєднуються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму, потрібно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наративна лінія без чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Са Бі Го вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що прорив через соціальну зону комфорту та активна взаємодія з відмінними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він постійно вчиться на успішному досвіді та методах інших, шукаючи свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми відбувається поступово. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", шукаючи більше можливостей через взаємодію з більш видатними людьми.

Він також згадував, що "Багатий тато, бідний тато" — це книга, яка сильно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору "змусити гроші працювати на себе". Він зазначив, що ця книга розбила уявлення про "стабільну роботу" в традиційній освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. Аналіз KOL в мережі

• Ai тітка: зосереджуючи увагу на аналізі даних в ланцюгу, надає глибокі ринкові інсайти.
• Містер Май: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого кута пояснює логіку поведінки великих гравців.

2. Соціальні медіа та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко вловлюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрямки й бізнес-можливості разом з членами команди.

Крім того, Сатоші вважає, що поєднання знань з Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він і команда часто досліджують бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна адаптувати до Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому зберігати лідерство в нових галузях.

Підсумок та рекомендації

Дані на основі та безперервна оптимізація: Торгові стратегії на основі даних були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують безперервної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем в ланцюзі, так і зміна наративу в сфері також вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного мислення. Незалежно від того, чи це бичачий ринок, чи ведмежий, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження допоможуть здобути довгострокову перевагу.

Створення опори для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "оновлення кола" тримайте себе на передовій знань.