Аналіз п'яти торгових помилок інвестора у шифрування Miles Deutscher

Майлс Дойтшер у одному з подкастів поділився п'ятьма основними помилками, які він зробив у своїй кар'єрі торгівлі криптовалютою, а також цінними уроками, які він з них виніс. Він сподівається, що через свої ділення зможе допомогти іншим інвесторам уникнути подібних проблем і стати кращими трейдерами криптовалюти.

1. Ігнорування ринкових ризикових сигналів

Майлз зазнав величезних втрат під час краху Luna, що дало йому глибоке усвідомлення важливості психологічної проблеми інвестування під назвою "упередження до позицій". Коли інвестори тримають великі позиції в активі та бачать, як ціна постійно зростає, у них може виникнути ілюзія, що фундаментальні показники активу покращуються. Це психологічне упередження може призвести до ігнорування потенційних сигналів тривоги.

Майлз тоді зрозумів, що UST існує ризик "відв'язки", але недооцінив реальну ймовірність цього ризику. Коли ціна UST впала до 96 центів, він повинен був негайно скоротити щонайменше 50% своєї позиції, але через вплив "упередження позиції" не вживав заходів, в результаті чого поніс страшні втрати.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лосів

Miles на прикладі Beam та MODE пояснив важливість встановлення чіткої стратегії стоп-лосс. Щодо Beam, він не встановив ефективну стратегію стоп-лосс, що призвело до значного зменшення інвестиційної вартості. А щодо MODE, він застосував метод поступового стоп-лоссу, поступово знижуючи ризики під час падіння ринку.

Майлс пропонує поєднувати кілька технічних індикаторів для виконання стратегії стоп-лосс, таких як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI) тощо. Водночас він нагадує інвесторам налаштувати цінові сповіщення на TradingView, щоб вчасно вжити заходів.

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Майлз вважає, що це може бути його найсерйознішою помилкою за багато років. Він наводить Lucky Coin як приклад того, як неможливість вчасно отримати прибуток може призвести до величезних втрат. Коли ціна Lucky Coin різко зросла, Майлз з різних причин не зміг вчасно отримати прибуток і в підсумку втратив потенційний прибуток у 1,7 мільйона доларів.

Майлс підкреслив, що коли ціна певної криптовалюти подвоюється або потроюється, виведення початкових інвестицій є розумним кроком. Він також зазначив, що під час падіння ринку ліквідність багатьох криптовалют може стати обмеженою, тому важливо зафіксувати прибуток під час зростання.

4. Помилки в управлінні позиціями

Майлс зазначив, що в деяких угодах його позиція була занадто великою або занадто малою, що призводило до незадовільних результатів. Занадто велика позиція робить угоду емоційною, ускладнюючи прийняття раціональних рішень; тоді як занадто мала позиція може призвести до втрати значних можливостей для прибутку.

Він пропонує обмежити інвестиції в один вид криптовалюти до 5% від загального інвестиційного портфеля, щоб уникнути серйозних втрат через надмірну позицію. У спеціальних випадках позицію можна підвищити до 10%, але це повинно бути обмежено лише однією-двома операціями протягом одного циклу.

5. Утримання занадто великої кількості альткоїнів

Майлз у 2021 році мав до 40-50 видів криптовалют, що ускладнювало управління портфелем. Він рекомендує обмежити кількість активів до 5-10, щоб краще досліджувати та управляти кожним видом криптовалюти.

Зменшення кількості позицій не тільки може підвищити інвестиційну ефективність, але й знизити загальний ризик. Мілс підкреслює, що насправді встановити глибоку довіру до певної криптовалюти не легко, тому зосереджене інвестування в невелику кількість криптовалют з високою довірою є розумнішим, ніж розподіл капіталу між занадто великою кількістю криптовалют.

Майлс підсумував, що інвестори повинні серйозно проаналізувати свої помилки, виявити корінь проблеми та розробити план покращення. Він заохочував інвесторів записувати ці уроки і в моменти коливань ринкових настроїв нагадувати собі дотримуватися цих принципів.