Як розробити інвестиційну стратегію та перевершити ринок

Розробка інвестиційної стратегії потребує врахування як особистісного, так і ринкового аспектів. З особистісної точки зору потрібно врахувати кілька аспектів:

1. Загальна сума активів для інвестування, не обмежена погашенням кредиту або часовою ліквідністю.
2. Інвестиційні цілі та очікувана прибутковість
3. Здатність переносити ризики
4. Часовий проміжок інвестицій
5. Особисте управління ліквідністю

З точки зору ринку, потрібно звернути увагу на:

1. Поточна стадія ринкового циклу
2. Розумне управління позицією

Щоб обігнати біткойн, ключовими є вибір часу та вибір монети.

Стратегія вибору монет

Вибір малих монет з потенціалом зростання часто має більше шансів на отримання високого прибутку, ніж біткоїн. Оцінити зростання проекту можна з наступних кількох аспектів:

1. Показники зростання: такі як TVL, кількість адрес з токенами, обсяги торгівлі тощо
2. Прибутковість: аналіз доходу від угоди, прибутку тощо
3. Увага ринку

Можна тренувати свої здібності до вибору монет, спостерігаючи за зміною курсу малих монет відносно біткоїна. Ідеальний актив має перевершувати біткоїн під час зростання ринку та падати меншою мірою під час його спаду.

Стратегія вибору часу

Суть таймінгу полягає в "купувати, коли ніхто не звертає уваги, продавати, коли чути гамір". Ось декілька порад щодо таймінгу:

1. Купуйте під час ринкового спаду, приймаючи короткострокові коливання
2. Вигодуйте короткострокові торгові можливості, що виникають внаслідок важливих подій
3. Довгострокове інвестування, регулярний продаж для отримання прибутку

Визначення точок продажу

1. З кількісної точки зору можна спостерігати, чи сповільнюється зростання.
2. З якісної точки зору, проаналізуйте, чи залишаються чинними причини зростання ринку.
3. Слідкуйте за змінами настроїв на ринку

Джерело ринку — теорія земної кори

Основним рушійним фактором змін на ринку є емоції. Теорія земної кори порівнює ринок зі структурою Землі:

• Центр Землі: ринковий настрій, початок енергії
• Мантія: основні показники проекту, цінова поведінка, короткострокові події, що впливають на ринок
• Поверхня: зовнішнє вираження процвітання ринку

Розуміння цієї теорії допомагає глибше усвідомити суть змін на ринку.

Визначення ринкових настроїв

Можна оцінити ринкові настрої наступними способами:

1. Індекс паніки та жадоби
2. ETF фондів потік
3. Цінові коливання поза торговим періодом
4. Інтерес до відкриття позицій, премія за безстрокові контракти, ставка фінансування та інші показники

Постійно знаходити новий Alpha

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Вийти з криптовалютного кола і подивитися на проблему з вищої перспективи
3. Зберігайте цікавість до світу, досліджуючи рушійні сили за змінами цін.

Саморозвиток трейдера

Рекомендуємо прочитати книги «Спогади великого гравця на фондовому ринку» та «Фінансова алхімія». Продовжуйте навчатися та підвищувати рівень свідомості, застосовуючи отримані знання в торгівлі.

Нарешті, знайдіть відповідну для себе торгову стратегію та постійно практикуйте і вдосконалюйте її; задоволення від безперервного зростання може більше мотивувати трейдерів до руху вперед, ніж грошова винагорода.