Біткойн ринку Коливання: три основні бичачі сигнали та шість основних перспектив зростання

сигнал про падіння

Різка зміна ринкових емоцій

Ринок криптовалют легко піддається впливу емоцій. Напередодні падіння Біткойна ринок переповнювався надмірним оптимізмом, багато хто очікував, що він продовжить встановлювати нові рекорди. Однак різка зміна атмосфери на ринку часто викликає різкі коливання. Негативні коментарі в соціальних мережах, песимістичні репортажі в основних ЗМІ та попередження відомих інвесторів можуть швидко змінити емоції на ринку, спровокувавши панічні розпродажі.

На початку серпня деякі впливові коментатори криптовалют опублікували в соціальних мережах аналіз можливого бульбашкового зростання ринку Біткойна, що викликало широкі обговорення. Одночасно кілька відомих фінансових медіа також опублікували статті, які ставлять під сумнів оцінку Біткойна. Ці думки швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що призвело до масових продажів.

Технічні індикатори попередження

Технічний аналіз є поширеним методом прогнозування на ринку криптовалют. Перед падінням Біткойна кілька ключових технічних індикаторів вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн увійшов в зону перепроданості, що натякає на можливий корекційний рух. Крім того, перетин ковзаючих середніх також вказує на можливе зниження ціни.

На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний хрест" — 50-денна середня лінія перетнула 200-денну середню лінію зверху вниз, що є типовим ведмежим сигналом. RSI перевищив 70 за тиждень до обвалу, увійшовши в зону перепроданості. Ці технічні індикатори вказують на перегрівання ринку, ціна може коригуватися. 5 серпня ці технічні сигнали отримали підтвердження на ринку, ціна Біткойна різко впала.

Зміна макроекономічного середовища

Зростання невизначеності в світовій економіці та посилення монетарної політики створюють тиск на високоризикові активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення процентних ставок призводить до перетікання капіталу з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні об'єкти, викликаючи сплеск продажу Біткойна.

В кінці липня центральний банк знову підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів і натякнув, що в майбутньому можливе подальше підвищення. Ця новина викликала занепокоєння на ринку щодо високоризикових активів, що призвело до розпродажу на ринку криптовалют, включаючи Біткойн. Європейський центральний банк також заявив, що збережеться жорстка монетарна політика для боротьби з інфляцією. Ці макроекономічні зміни посилили невизначеність на ринку, спонукаючи інвесторів виводити кошти з високоризикових активів та переходити до таких безпечних активів, як золото та державні облігації.

бичачий сигнал

зростання довгострокового попиту

Незважаючи на різкі короткострокові коливання, в довгостроковій перспективі попит на Біткойн на ринку залишається сильним. Особливо в економічно нестабільних регіонах попит на Біткойн як засіб збереження вартості постійно зростає. Крім того, дедалі більше інституційних інвесторів включають Біткойн у свою портфеля, надаючи підтримку його довгостроковому зростанню.

У деяких країнах з економічними потрясіннями, через надзвичайну нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення значно зріс. Дані свідчать, що обсяги торгівлі Біткойном у деяких країнах за останній рік зросли майже на 200%. Крім того, відомі інвестиційні компанії по всьому світу також почали включати Біткойн до своїх портфелів активів, що додатково сприяло попиту на ринку.

Розвиток технологій просувається

Розвиток Біткойна та його основної технології блокчейн є важливим бичачим сигналом. Технічні оновлення мережі Біткойн, такі як популяризація мережі Lightning, значно підвищили швидкість та ефективність транзакцій. Крім того, розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та смарт-контрактів відкрив нові сценарії застосування та можливості зростання для Біткойна та всього ринку криптовалют.

Поліпшення політичного середовища

Хоча різні країни мають різні підходи до регулювання криптовалют, загальна тенденція рухається в бік більш чіткої та дружньої політики. Все більше країн починають визнати легальний статус Біткойну та впроваджують відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому розвитку.

На початку 2024 року регулятори затвердили біржовий фонд (ETF) на Біткойн, що є важливою віхою в розвитку ринку Біткойн. Запуск ETF на Біткойн надав традиційним інвесторам новий шлях для входу на ринок, збільшуючи ліквідність та стабільність ринку.

Крім того, деякі країни ухвалили законодавство, яке дозволяє інституційним інвесторам володіти певним відсотком активів у криптовалюті, в той час як інші країни ще більше регулюють роботу бірж, забезпечуючи прозорість і безпеку на ринку. Ці політики покращують ситуацію, що сприяє підвищенню довіри до ринку та довгостроковому зростанню ціни Біткойн.

Вплив на ринок золота

Ринок золота коливання зазвичай має важливий вплив на Біткойн. Як актив-убежище, золото зазвичай показує кращі результати в ринках ухилення від ризику, ніж інші активи. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначеність виборів та валютні арбітражні торги макроекономічна невизначеність є високою. Хоча Біткойн може слідувати за тенденціями золота, високоризиковані малі монети, можливо, не будуть.

В історії, коли золото пробивало рівень, Біткойн також часто досягав максимумів. Ця модель знову спостерігається в останній час, що свідчить про кореляцію між двома. Хоча короткостроковий ринок може охолонути, в довгостроковій перспективі зростаючий тренд золота підтримує Біткойн.

Приток стабільних монет

Незважаючи на коливання цін на криптовалюти, обсяг стабільних монет наближається до історичного максимуму. Цього року обсяг стабільних монет зріс на понад 25%, що свідчить про те, що більше ліквідності надходить у крипторинок. Історично зростання обсягу зазвичай передбачає зростання цін на криптовалюти.

Хоча зниження процентних ставок у короткостроковій перспективі може бути негативним для високоризикованих активів, у довгостроковій перспективі це є позитивом для стабільних монет. Зі зниженням прибутковості традиційних активів, прибутковість на блокчейні стає більш привабливою. Це може сприяти розширенню стабільних монет у найближчі кілька місяців.

Світовий борг досяг нових максимумів

Глобальний борг цього року досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів. З огляду на те, що в 2024 році в багатьох країнах відбудуться вибори, уряди можуть схилитися до зниження податків та стимулювальної політики. Згідно з чотирирічним циклом ліквідності, ми наразі перебуваємо в "макро-літній" фазі, і очікується, що прибуток поступово зростатиме. Ця стадія зазвичай призводить до більш ризикованої "макро-осінньої" фази.

Висновок

Нещодавнє падіння Біткойна відображає високу волатильність та складність ринку. При інтерпретації цієї події ми повинні одночасно звертати увагу на ведмежі сигнали, які призвели до падіння, та бичачі фактори, що підтримують довгостроковий розвиток. Зміна настроїв на ринку, попередження технічних індикаторів і макроекономічні зміни є основними причинами цього падіння, тоді як збільшення довгострокового попиту, розвиток технологій та покращення політики забезпечують підтримку для майбутнього розвитку.

Для інвесторів важливо залишатися спокійними та раціональними перед обличчям коливань на ринку. Хоча короткострокові цінові коливання можуть бути різкими, у довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал і простір для розвитку. Завдяки глибокому аналізу ринкових динамік та виявленню різноманітних сигналів, інвестори можуть краще розробити стратегії для забезпечення стабільного зростання своїх активів.

Ринок Біткойна все ще сповнений змін, але якщо вміти точно розпізнати та реагувати на різні сигнали, є можливість залишитися непереможеним на цьому ринку, сповненому викликів та можливостей.