Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: Подорож Raxy у крипторинок

Raxy вступив у світ криптовалют у січні 2021 року, коли ажіотаж навколо платформних токенів на різних біржах був на піку. Він раніше займався проектами GameFi, а потім перейшов у венчурний капітал, працюючи в двох відомих інвестиційних компаніях. Накопичивши більше двох років досвіду у VC-індустрії і переглянувши сотні проектів, Raxy на початку цього року вирішив залишити VC, систематично вивчити та практикувати трейдинг, трансформувавшись з інвестора первинного ринку в незалежного трейдера.

Торговий шлях Raxy почався зі збитків. Після великих злетів біткойна на початку року він все ще використовував логіку "оцінкового гнізду" 2021 року для торгівлі малими монетами: виходячи з популярності та очікувань оцінки певної ніші на первинному ринку, він шукав активи з хорошою ліквідністю, схожим бекграундом та розумною оцінкою на вторинному ринку для інвестування. Цей метод спочатку приніс йому певний дохід, але з березня ринок пережив аномальні зміни.

Порівнюючи ринкові частки біткойна та USDT, Raxy усвідомив, що прибутковість малих монет значно ускладнилася. Або покладатися на внутрішню інформацію, або мати глибоке розуміння активів, щоб зможти аналізувати графіки денного та тижневого часу для виявлення лівих підвалин. Він переосмислив свою торгову стратегію і врешті-решт дійшов висновку: на крипторинку біткойн є найбільш підходящим активом для повноцінної гри.

Наразі Raxy керує приблизно 2 мільйонами доларів США. Його стратегія розподілу коштів чітка:

1. 80%-90% інвестувати в крипторинок, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими індикаторами середнього значення, для захоплення тенденцій ринку.
2. Залишок 10%-20% використовується для торгівлі контрактами, головним чином на основі традиційного аналізу графічних форм і часткових малих технічних індикаторів для допомоги в прийнятті рішень.

Спостерігаючи за практичним досвідом інших та поєднуючи його з власними дослідженнями ринку, Raxy в процесі постійної практики та коригування поступово сформував набір торгових стратегій, що відповідають його особистим характеристикам і цілям, що дозволяє йому гнучко реагувати на зміни ринку.

Торгова стратегія на основі середніх значень

Raxy вважає, що ринкова структура може бути поділена на два типи: коливання та тренд, які постійно змінюються. Різні трейдери можуть по-різному розуміти рівні коливань і трендів, наприклад, коливання на денному рівні можуть бути одностороннім трендом на годинному рівні.

Raxy в основному використовує систему середніх значень, яка базується на EMA, де EMA відображає історичну середню ціну. Він особливо звертає увагу на EMA20 та EMA200, доповнюючи їх такими популярними технічними показниками, як MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду. Конкретні правила операцій такі:

1. Коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз, це вважається сигналом до покупки, виконуйте операцію покупки.
2. Коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз, це вважається сигналом на продаж, виконуйте операцію продажу.

Ця стратегія дозволяє брати участь під час великих зростань і уникати ризиків під час великих падінь.

Однак, торгівля за допомогою середніх значень не є бездоганною. Оскільки середні значення відстають від реальної ситуації на ринку, в умовах коливального ринку це може призвести до значних втрат через часті перетини, що створює хибні сигнали і викликає непотрібні торгові збитки.

Попри це, Raxy підкреслює, що найбільшою перевагою цієї торгової стратегії є її простота та зрозумілість, без необхідності в складному аналізі чи суб'єктивних оцінках, що дозволяє уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань. Вона підходить для трейдерів, чия психологія легко піддається впливу, з низькою здатністю контролювати емоції; дотримуючись строгих правил виконання, можна зменшити вплив суб'єктивних оцінок і уникнути помилкових рішень через емоційні коливання.

Стратегія торгівлі малими монетами

Raxy вважає, що торгівлю маленькими монетами також можна розглядати за стратегією середніх значень, але ефект буде відносно гіршим. Особливістю маленьких монет є високий коефіцієнт Шарпа та різкі коливання, часто спостерігаються великі зростання та падіння.

Під час операцій Raxy використовує денну EMA20 як важливий орієнтир.

1. Маленькі монети зазвичай не підлягають великим операціям, коли не можуть піднятися вище EMA20 на денному графіку.
2. Тільки коли денна EMA20 піднімається або пробивається, вважається, що на ринку може бути реальна купівельна спроможність, накопичення або тенденція до підвищення цін, в цей час можна торгувати за правилами ковзної середньої, тобто купувати, коли вона піднімається, і продавати, коли вона пробивається вниз.

Raxy зазначає, що для малих криптовалютних пар вимоги до фіксації прибутку та управління позиціями є вищими. Фіксація прибутку потребує точного оцінювання, а поетапна покупка повинна суворо контролюватися, на основі детальних математичних розрахунків, інакше загальний баланс прибутків і збитків може бути легко порушений.

Незважаючи на те, що торгівля за середніми значеннями на денному рівні може ефективно зменшити вартість коливань, ситуація стає значно складнішою при торгівлі на менших таймфреймах (наприклад, 1 година або 4 години). Тому Raxy більше схиляється до використання денного рівня для керівництва операціями.

Комбінація методу торгівлі черепахами та ковзаючих середніх

Торгова стратегія "черепах" є стратегією, що підходить для ринкових умов з чіткими трендами та меншим шумом. Вона покладається на чіткі сигнали купівлі та продажу, підтверджуючи напрямок ринкового тренда через прорив ключових рівнів (наприклад, нещодавніх максимумів або мінімумів).

У реальному використанні Raxy поєднує метод торгівлі черепахами з ковзаючими середніми, використовуючи ковзаючі середні як основні. Метод торгівлі черепахами може гарантувати захоплення великого тренду, тоді як ковзаючі середні на малих таймфреймах можуть допомогти визначити, коли закінчується короткостроковий тренд. Наприклад, змінивши часовий період на 1 годину або 4 години, у поєднанні з такими індикаторами, як MACD, з великою ймовірністю можна визначити відповідну точку виходу.

Raxy зазначив, що він досліджував майже всі методи та стратегії на ринку, а також особисто пережив збитки. Врешті-решт він обрав прості індикатори, які всім відомі, такі як MACD та обсяг торгів. Він вважає, що логіка вибору методу черепашачої торгівлі та ковзних середніх є однаковою, а саме уникнення надмірного мислення та суб'єктивних суджень, натомість обираючи просту та зрозумілу систему, щоб зменшити ймовірність помилкових рішень.

"Схема втечі з верху"

SRSI (випадковий відносний індикатор сили) — це показник, який Raxy дуже цінує, він заснований на алгоритмі накладення динамічного RSI.

1. Коли SRSI з'являється мертвий перехід, Raxy застосовує стратегію зменшення позицій для захисту.
2. При золотому перетині SRSI розгляньте можливість повторного відкриття позиції.

Хоча SRSI може ефективно відображати купівельну спроможність ринку та короткострокові тенденції, але в умовах швидко змінюваного трендового ринку точно визначити вершину все ще важко.

Raxy також буде шукати підказки в поведінці великих гравців. Наприклад, коли великі гравці більше не купують масово через спотовий ринок, а починають використовувати інші способи отримання прибутку, це може означати, що динаміка зростання ціни слабшає, і ринок може бути близьким до піку.

Однак визначення вершини ринку завжди є надзвичайно складним завданням, і жоден окремий метод не може повністю точно прогнозувати.

Досвід і поради щодо торгівлі

Raxy поділився деякими висновками, які він здобув під час трансформації в трейдера:

1. Торгівля подібна до рівня пекла в грі життя, подолання якого може поглибити розуміння різних речей.
2. Інвестиції на первинному ринку в основному залежать від репутації, тоді як ключовим аспектом на вторинному ринку є управління позиціями.
3. Немає ідеальної торгової стратегії, потрібно навчитися оцінювати, в якому періоді знаходиться ринок, і застосовувати хеджування на різних стадіях.
4. Після усвідомлення торгівлі почніть зменшення: більше не мрійте про швидке збагачення, адже прибуток, що виходить за межі розуміння, зрештою буде втрачений; також не турбуйтеся про постійні збитки, адже збитки вже заплановані.
5. Слідуючи загальному тренду, підвищте визначеність.
6. Можливості завжди існують, ключове - залишатися на ринку.

Нарешті, Raxy підкреслює, що знайти торгову стратегію, яка відповідає вашій особистості, та постійно коригувати зв'язок між особистістю та стратегією є ключем до успіху трейдера.