З новинами про позитивні події на глобальному торговому фронті, Біткойн (CRYPTO: BTC) знову досягнув рівня 100.000 доларів. Є очевидним, що збудження на крипторинку велике, і практично всі провідні монети зростають у ціні, щойно було опубліковано першу торгову угоду.
Нове мислення полягає в тому, що Біткойн незабаром вступить в один з своїх відомих бичачих циклів, піднявши його до нового історичного максимуму. Але чи дійсно це так?
Макроекономічний Перспективи
Хоча повідомлення Білого дому про нову торгову угоду з Великою Британією, безумовно, є причиною для оптимізму, проте, при більш детальному вивченні цієї "угоди", ми бачимо, що насправді це угода, і митні збори не зникнуть.
Більше того, як вказують скептики, Сполучене Королівство займає лише невелику частку в загальному обсязі торгівлі США, і США насправді мають торговий профіцит зі Сполученим Королівством. З іншого боку, підписання першої торгової угоди з важливим торговим партнером Азії, з яким у США є торговий дефіцит, буде набагато оптимістичнішим.
Також пройшло менш ніж 48 годин з моменту, коли голова ФРС Джером Пауелл попередив про уповільнення економічного зростання та високі ціни через тарифи. Ми все ще не спостерігали жодних прямих економічних наслідків від тарифів, але ознаки тривоги на горизонті дуже занепокоюють. Якщо десятки нових торгових угод не будуть підписані протягом наступних 60 днів, будь-який прибуток від Біткойна може виявитися лише ілюзією.
Застосування Організації
Однак, випадок, коли Біткойн входить в новий цикл бичачого ринку, стає значно сильнішим, коли ви розглядаєте швидкість впровадження з боку організацій. Найкращий спосіб оцінити впровадження з боку організацій у дії - це розглянути потоки коштів інвесторів у ETF Bitcoin на спот-ринку. Ці потоки коштів стали негативними під час піку нестабільності через митні збори, але з тих пір стали позитивними.
Насправді, в даний час багато грошей надходить у спотові ETF на Біткойн, а не в ETF на золото. Це особливо примітно, оскільки золото перевершило Біткойн цього року. Золото також є єдиним активом-убежищем, який ви зазвичай хочете тримати в період економічної та геополітичної нестабільності. Тому це багато говорить про те, що інвестори нині купують більше Біткойн, ніж золота.
Ви також можете виміряти швидкість впровадження організацій, відстежуючи зростаючу кількість компаній, які додають Біткойн до своїх балансів. Лідером є MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), компанія, яка зараз працює під назвою Strategy, продовжує накопичувати Біткойн. Крім того, з'являється зростаюча кількість "підробок MicroStrategy", які переслідують ту ж стратегію - купувати якомога більше Біткойн.
Де Ми Знаходимося В Циклі Біткойна?
Новий глобальний розподіл ліквідності, в поєднанні з великою зміною в настроях інвесторів, безсумнівно, може підштовхнути Біткойн вгору в короткостроковій перспективі. Але на скільки довго?
Щоб відповісти на це запитання, важливо знати, де ми знаходимося в циклі Біткойн. Історично, Біткойн слідує чітко задокументованому чотирирічному циклу, що призводить до етапів "буму" та "спаду". Чотирирічний цикл є не лише статистичною аномалією -- він виникає з того факту, що Біткойн має подію халвінгу кожні чотири роки.
На основі даних з трьох попередніх циклів Біткойна, халвінг зазвичай призводить до періоду активності бичачого, що триває від 12 до 18 місяців, і надзвичайного зростання крипторинку. Тому, як інвестору, все, що вам потрібно зробити, це взяти найближчу дату халвінгу, додати будь-який проміжок часу від 12 до 18 місяців, і все!
У вас є досить цікава ідея про те, коли закінчиться цикл бичачого ринку. Завершення циклу бичачого ринку зазвичай відбувається з "бумом на піку" -- великою спекулятивною лихоманкою та емоцією на ринку, після чого слідує сильна корекція ринку.
Це те, що змушує мене переживати в даний момент. Останнє халвінг Біткойна відбулося в квітні 2024 року, більше ніж 12 місяців тому. Тому, якщо історія є хоч якимось показником, то ми швидко наближаємося до завершення поточного циклу Біткойна. Якщо період бичачої активності триватиме протягом усіх 18 місяців, можливо, буде спекулятивний бум купівлі Біткойна до листопада.
Це може призвести до повторення того, що сталося чотири роки тому. У листопаді 2021 року Біткойн досяг історичного максимуму в 69 000 доларів і, здавалося, прямував до місяця. Він ніколи цього не досяг. Корабель-космічний ракета криптовалют не досягнув швидкості втечі, і Біткойн незабаром впав нижче 16 000 доларів.
Купівля Біткойна для довгострокових цілей
Інвестори повинні зобов'язатися купувати Біткойн на тривалий термін. Я не можу достатньо підкреслити це: якщо ви купуєте Біткойн лише через потенційний прибуток у короткостроковій перспективі, ви робите все неправильно.
Біткойн має високу волатильність і, отже, проходить через цикли буму та спадів. Цікаво, що Біткойн зараз знаходиться на стадії "буму" циклу, але ви також повинні бути готові пройти через стадію "спаду" циклу. Ми вже бачили цю історію з Біткойном раніше, і вона завжди закінчується однаково.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Біткойн Знову Досягнув Рівня $100K. Чи Входить Ця Провідна Криптовалюта В Новий Цикл Підйому?
З новинами про позитивні події на глобальному торговому фронті, Біткойн (CRYPTO: BTC) знову досягнув рівня 100.000 доларів. Є очевидним, що збудження на крипторинку велике, і практично всі провідні монети зростають у ціні, щойно було опубліковано першу торгову угоду. Нове мислення полягає в тому, що Біткойн незабаром вступить в один з своїх відомих бичачих циклів, піднявши його до нового історичного максимуму. Але чи дійсно це так? Макроекономічний Перспективи Хоча повідомлення Білого дому про нову торгову угоду з Великою Британією, безумовно, є причиною для оптимізму, проте, при більш детальному вивченні цієї "угоди", ми бачимо, що насправді це угода, і митні збори не зникнуть. Більше того, як вказують скептики, Сполучене Королівство займає лише невелику частку в загальному обсязі торгівлі США, і США насправді мають торговий профіцит зі Сполученим Королівством. З іншого боку, підписання першої торгової угоди з важливим торговим партнером Азії, з яким у США є торговий дефіцит, буде набагато оптимістичнішим. Також пройшло менш ніж 48 годин з моменту, коли голова ФРС Джером Пауелл попередив про уповільнення економічного зростання та високі ціни через тарифи. Ми все ще не спостерігали жодних прямих економічних наслідків від тарифів, але ознаки тривоги на горизонті дуже занепокоюють. Якщо десятки нових торгових угод не будуть підписані протягом наступних 60 днів, будь-який прибуток від Біткойна може виявитися лише ілюзією. Застосування Організації Однак, випадок, коли Біткойн входить в новий цикл бичачого ринку, стає значно сильнішим, коли ви розглядаєте швидкість впровадження з боку організацій. Найкращий спосіб оцінити впровадження з боку організацій у дії - це розглянути потоки коштів інвесторів у ETF Bitcoin на спот-ринку. Ці потоки коштів стали негативними під час піку нестабільності через митні збори, але з тих пір стали позитивними. Насправді, в даний час багато грошей надходить у спотові ETF на Біткойн, а не в ETF на золото. Це особливо примітно, оскільки золото перевершило Біткойн цього року. Золото також є єдиним активом-убежищем, який ви зазвичай хочете тримати в період економічної та геополітичної нестабільності. Тому це багато говорить про те, що інвестори нині купують більше Біткойн, ніж золота. Ви також можете виміряти швидкість впровадження організацій, відстежуючи зростаючу кількість компаній, які додають Біткойн до своїх балансів. Лідером є MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), компанія, яка зараз працює під назвою Strategy, продовжує накопичувати Біткойн. Крім того, з'являється зростаюча кількість "підробок MicroStrategy", які переслідують ту ж стратегію - купувати якомога більше Біткойн. Де Ми Знаходимося В Циклі Біткойна? Новий глобальний розподіл ліквідності, в поєднанні з великою зміною в настроях інвесторів, безсумнівно, може підштовхнути Біткойн вгору в короткостроковій перспективі. Але на скільки довго? Щоб відповісти на це запитання, важливо знати, де ми знаходимося в циклі Біткойн. Історично, Біткойн слідує чітко задокументованому чотирирічному циклу, що призводить до етапів "буму" та "спаду". Чотирирічний цикл є не лише статистичною аномалією -- він виникає з того факту, що Біткойн має подію халвінгу кожні чотири роки. На основі даних з трьох попередніх циклів Біткойна, халвінг зазвичай призводить до періоду активності бичачого, що триває від 12 до 18 місяців, і надзвичайного зростання крипторинку. Тому, як інвестору, все, що вам потрібно зробити, це взяти найближчу дату халвінгу, додати будь-який проміжок часу від 12 до 18 місяців, і все! У вас є досить цікава ідея про те, коли закінчиться цикл бичачого ринку. Завершення циклу бичачого ринку зазвичай відбувається з "бумом на піку" -- великою спекулятивною лихоманкою та емоцією на ринку, після чого слідує сильна корекція ринку. Це те, що змушує мене переживати в даний момент. Останнє халвінг Біткойна відбулося в квітні 2024 року, більше ніж 12 місяців тому. Тому, якщо історія є хоч якимось показником, то ми швидко наближаємося до завершення поточного циклу Біткойна. Якщо період бичачої активності триватиме протягом усіх 18 місяців, можливо, буде спекулятивний бум купівлі Біткойна до листопада. Це може призвести до повторення того, що сталося чотири роки тому. У листопаді 2021 року Біткойн досяг історичного максимуму в 69 000 доларів і, здавалося, прямував до місяця. Він ніколи цього не досяг. Корабель-космічний ракета криптовалют не досягнув швидкості втечі, і Біткойн незабаром впав нижче 16 000 доларів. Купівля Біткойна для довгострокових цілей Інвестори повинні зобов'язатися купувати Біткойн на тривалий термін. Я не можу достатньо підкреслити це: якщо ви купуєте Біткойн лише через потенційний прибуток у короткостроковій перспективі, ви робите все неправильно. Біткойн має високу волатильність і, отже, проходить через цикли буму та спадів. Цікаво, що Біткойн зараз знаходиться на стадії "буму" циклу, але ви також повинні бути готові пройти через стадію "спаду" циклу. Ми вже бачили цю історію з Біткойном раніше, і вона завжди закінчується однаково.