Стан ринку: ціна SOL знизилася, але підтримка залишається стабільною
З 29 по 30 квітня ціна Solana (SOL) знизилася на 4%, не змогла закріпитися на ключовому рівні 150 доларів. Проте рівень підтримки в 140 доларів не був пробитий протягом тижня, що є вперше з середини лютого, що свідчить про те, що ринкові настрої залишаються відносно оптимістичними. Станом на останні дані, ціна SOL становить 148,37 доларів, трейдери уважно стежать за тим, чи зможе вона подолати бар'єр у 200 доларів.
Друге. Сигнали ф'ючерсного ринку: різке зростання відкритих позицій, зростання інтересу установ.
Загальний обсяг відкритих ф'ючерсних контрактів на Solana SOL.
30 квітня відкритий інтерес до ф'ючерсів на SOL злетів до 40,5 млн (близько $5,75 млрд), збільшившись на 5% порівняно з попереднім місяцем, наблизившись до історичного піку. Цей розмір посідає третє місце на ринку криптовалютних деривативів, значно перевищуючи ф'ючерсні активи XRP більш ніж на 50%. Такий великий обсяг відкритого інтересу зазвичай означає, що інституційні інвестори збільшують своє позиціонування, а ліквідність ринку значно зросла.
Однак, зростання обсягу відкритих контрактів не є рівнозначним бичачому сигналу. Оскільки в ф'ючерсному ринку довгі та короткі позиції завжди збігаються, зростання обсягу позицій лише свідчить про зростання торгової активності, а не про односторонній бичачий тренд. Для оцінки реального настрою на ринку необхідно також враховувати ключові показники, такі як ставка фінансування.
Третє, ставки фінансування вказують на домінування ведмежих настроїв, ризики короткострокової корекції все ще існують.
SOL безстрокові ф'ючерси 8-годинна процентна ставка фінансування. Джерело: Laevitas.ch
На даний момент фінансова ставка для безстрокових контрактів SOL є негативною, що свідчить про більший попит на короткі позиції. Це явище розпочалося 25 квітня, коли SOL не змогла подолати опір на рівні 156 доларів, після чого ринкова емоція охолонула. Крім того, SOL з 8 до 29 квітня зросла на 43%, частина прибуткових позицій може вибрати короткі позиції на високих рівнях, що призводить до ослаблення попиту на кредитне плече для довгих позицій.
Чотири, чи реалістична ціль у 200 доларів? Історичні показники та екологічна підтримка
Хоча ціль у 200 доларів виглядає агресивно, SOL у середині лютого досяг 195 доларів, коли кількість його децентралізованих додатків (DApp) зменшилася на 80% від піку в січні. Це свідчить про те, що фактори, що впливають на ціну SOL, залежать не лише від екосистеми DApp, але і від ліквідності на ринку та спекулятивного попиту.
Загальна заблокована вартість в мережі Solana (TVL), одиниця: долар США. Джерело: DefiLlama
Хоча Solana часто критикують за її залежність від мемкоїнів, її екологічна цінність виходить далеко за рамки спекуляцій. Згідно з даними DefiLlama, загальна заблокована вартість Solana (TVL) досягла 9,5 мільярда доларів, охоплюючи кілька областей, таких як ліквідний стейкінг, протоколи кредитування та автоматизовані маркет-мейкери (AMM). Крім того, провідні DApps, такі як Meteora, Pump.fun і Juto, заробили понад 10 мільйонів доларів США щотижневого комісійного доходу, демонструючи високу прибутковість.
П'ять, обсяг торгівлі DEX різко зріс, Solana кидає виклик домінуванню Ethereum.
З 14 квітня, незважаючи на те, що комісії за транзакції на базовому рівні Ethereum залишалися нижче 0,65 долара, обсяги торгів на децентралізованій біржі (DEX) Solana зросли майже на 90%.
Обсяг торгів на децентралізованих біржах та частка ринку за 7 днів. Джерело: DefiLlama
Протягом минулого тижня загальний обсяг торгів на Solana DEX досяг 21,6 мільярда доларів, що навіть перевищило загальні показники екосистеми Layer-2 Ethereum. Зокрема:
Обсяг торгівлі Raydium зріс на 87% порівняно з минулим тижнем.
Meteora збільшився на 58%
Ця тенденція свідчить про те, що Solana має значні переваги в ефективності торгівлі та витратах, що залучає велику кількість користувачів до переходу.
Шість. Потенційні каталізатори: очікування схвалення спотового ETF для Solana
З точки зору політики, SOL може отримати суттєву вигоду. Ринок загалом очікує, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) затвердить спотовий ETF Solana до 10 жовтня, а аналітики оцінюють ймовірність схвалення на 90%. Якщо це справдиться, масовий приплив інституційних коштів може сприяти прориву SOL через історичний максимум.
Крім того, постійні інновації в екосистемі Solana (такі як оновлення Firedancer) та зростання привабливості для роздрібних інвесторів забезпечують фундаментальну підтримку для зростання цін. Навіть якщо попит на лонгові позиції з важелем на короткостроковій перспективі слабшає, SOL все ще може поступово зростати завдяки поліпшенню даних в мережі.
Сім, технічний аналіз: ключові рівні опору та підтримки
Рівні опору: 156 доларів (недавній максимум), 170 доларів (психологічний бар'єр), 200 доларів (довгострокова мета)
Підтримка: 140 доларів (короткострокова сильна підтримка), 130 доларів (середньострокова захисна лінія)
Якщо SOL зможе утриматися на рівні 150 доларів і подолати 156 доларів, то momentum зростання посилиться; навпаки, якщо він впаде нижче 140 доларів, це може спричинити глибшу корекцію.
Висновок: короткострокові коливання, в довгостроковій перспективі зростання
Узагальнюючи, SOL в даний момент знаходиться на ключовій стадії боротьби між бичками та ведмедями:
Короткостроково: негативна фінансова ставка свідчить про перевагу ведення коротких позицій, ціна може продовжити консолідацію;
Середній термін: зростання обсягу торгівлі DEX, надійний TVL та очікування ETF забезпечують потужну підтримку;
Довгостроково: якщо ціна перевищить 200 доларів, SOL має шанси на новий цикл бичачого ринку.
Інвестори повинні уважно стежити за змінами процентних ставок за фінансування, прогресом ETF та тенденціями на ринку біткоїнів, щоб знайти найкращий момент для входу.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ф'ючерси Solana на активи досягли рекордного рівня: чи може ціна SOL незабаром вибухнути? Глибокий аналіз ринкового бою бика з ведмедем
Автор: Лоуренс
З 29 по 30 квітня ціна Solana (SOL) знизилася на 4%, не змогла закріпитися на ключовому рівні 150 доларів. Проте рівень підтримки в 140 доларів не був пробитий протягом тижня, що є вперше з середини лютого, що свідчить про те, що ринкові настрої залишаються відносно оптимістичними. Станом на останні дані, ціна SOL становить 148,37 доларів, трейдери уважно стежать за тим, чи зможе вона подолати бар'єр у 200 доларів.
Друге. Сигнали ф'ючерсного ринку: різке зростання відкритих позицій, зростання інтересу установ.
Загальний обсяг відкритих ф'ючерсних контрактів на Solana SOL.
30 квітня відкритий інтерес до ф'ючерсів на SOL злетів до 40,5 млн (близько $5,75 млрд), збільшившись на 5% порівняно з попереднім місяцем, наблизившись до історичного піку. Цей розмір посідає третє місце на ринку криптовалютних деривативів, значно перевищуючи ф'ючерсні активи XRP більш ніж на 50%. Такий великий обсяг відкритого інтересу зазвичай означає, що інституційні інвестори збільшують своє позиціонування, а ліквідність ринку значно зросла.
Однак, зростання обсягу відкритих контрактів не є рівнозначним бичачому сигналу. Оскільки в ф'ючерсному ринку довгі та короткі позиції завжди збігаються, зростання обсягу позицій лише свідчить про зростання торгової активності, а не про односторонній бичачий тренд. Для оцінки реального настрою на ринку необхідно також враховувати ключові показники, такі як ставка фінансування.
Третє, ставки фінансування вказують на домінування ведмежих настроїв, ризики короткострокової корекції все ще існують.
SOL безстрокові ф'ючерси 8-годинна процентна ставка фінансування. Джерело: Laevitas.ch
На даний момент фінансова ставка для безстрокових контрактів SOL є негативною, що свідчить про більший попит на короткі позиції. Це явище розпочалося 25 квітня, коли SOL не змогла подолати опір на рівні 156 доларів, після чого ринкова емоція охолонула. Крім того, SOL з 8 до 29 квітня зросла на 43%, частина прибуткових позицій може вибрати короткі позиції на високих рівнях, що призводить до ослаблення попиту на кредитне плече для довгих позицій.
Чотири, чи реалістична ціль у 200 доларів? Історичні показники та екологічна підтримка
Хоча ціль у 200 доларів виглядає агресивно, SOL у середині лютого досяг 195 доларів, коли кількість його децентралізованих додатків (DApp) зменшилася на 80% від піку в січні. Це свідчить про те, що фактори, що впливають на ціну SOL, залежать не лише від екосистеми DApp, але і від ліквідності на ринку та спекулятивного попиту.
Загальна заблокована вартість в мережі Solana (TVL), одиниця: долар США. Джерело: DefiLlama
Хоча Solana часто критикують за її залежність від мемкоїнів, її екологічна цінність виходить далеко за рамки спекуляцій. Згідно з даними DefiLlama, загальна заблокована вартість Solana (TVL) досягла 9,5 мільярда доларів, охоплюючи кілька областей, таких як ліквідний стейкінг, протоколи кредитування та автоматизовані маркет-мейкери (AMM). Крім того, провідні DApps, такі як Meteora, Pump.fun і Juto, заробили понад 10 мільйонів доларів США щотижневого комісійного доходу, демонструючи високу прибутковість.
П'ять, обсяг торгівлі DEX різко зріс, Solana кидає виклик домінуванню Ethereum.
З 14 квітня, незважаючи на те, що комісії за транзакції на базовому рівні Ethereum залишалися нижче 0,65 долара, обсяги торгів на децентралізованій біржі (DEX) Solana зросли майже на 90%.
Обсяг торгів на децентралізованих біржах та частка ринку за 7 днів. Джерело: DefiLlama
Протягом минулого тижня загальний обсяг торгів на Solana DEX досяг 21,6 мільярда доларів, що навіть перевищило загальні показники екосистеми Layer-2 Ethereum. Зокрема:
Обсяг торгівлі Raydium зріс на 87% порівняно з минулим тижнем.
Meteora збільшився на 58%
Ця тенденція свідчить про те, що Solana має значні переваги в ефективності торгівлі та витратах, що залучає велику кількість користувачів до переходу.
Шість. Потенційні каталізатори: очікування схвалення спотового ETF для Solana
З точки зору політики, SOL може отримати суттєву вигоду. Ринок загалом очікує, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) затвердить спотовий ETF Solana до 10 жовтня, а аналітики оцінюють ймовірність схвалення на 90%. Якщо це справдиться, масовий приплив інституційних коштів може сприяти прориву SOL через історичний максимум.
Крім того, постійні інновації в екосистемі Solana (такі як оновлення Firedancer) та зростання привабливості для роздрібних інвесторів забезпечують фундаментальну підтримку для зростання цін. Навіть якщо попит на лонгові позиції з важелем на короткостроковій перспективі слабшає, SOL все ще може поступово зростати завдяки поліпшенню даних в мережі.
Сім, технічний аналіз: ключові рівні опору та підтримки
Рівні опору: 156 доларів (недавній максимум), 170 доларів (психологічний бар'єр), 200 доларів (довгострокова мета)
Підтримка: 140 доларів (короткострокова сильна підтримка), 130 доларів (середньострокова захисна лінія)
Якщо SOL зможе утриматися на рівні 150 доларів і подолати 156 доларів, то momentum зростання посилиться; навпаки, якщо він впаде нижче 140 доларів, це може спричинити глибшу корекцію.
Висновок: короткострокові коливання, в довгостроковій перспективі зростання
Узагальнюючи, SOL в даний момент знаходиться на ключовій стадії боротьби між бичками та ведмедями:
Короткостроково: негативна фінансова ставка свідчить про перевагу ведення коротких позицій, ціна може продовжити консолідацію;
Середній термін: зростання обсягу торгівлі DEX, надійний TVL та очікування ETF забезпечують потужну підтримку;
Довгостроково: якщо ціна перевищить 200 доларів, SOL має шанси на новий цикл бичачого ринку.
Інвестори повинні уважно стежити за змінами процентних ставок за фінансування, прогресом ETF та тенденціями на ринку біткоїнів, щоб знайти найкращий момент для входу.