Şifreleme yatırımcısı Miles Deutscher'ın beş büyük işlem hatası analizi

Miles Deutscher, bir podcast bölümünde kripto para ticareti kariyerinde yaptığı beş büyük hatayı ve bu hatalardan edindiği değerli dersleri paylaştı. Paylaşımlarıyla diğer yatırımcıların benzer sorunlardan kaçınmalarına ve daha iyi kripto para tüccarları olmalarına yardımcı olmayı umuyor.

1. Piyasa risk sinyallerini göz ardı etme

Miles, Luna çöküş olayında büyük kayıplar yaşadı ve bu durum ona "pozisyon yanlılığı" adlı yatırım psikolojisi sorununu anlama konusunda derin bir farkındalık kazandırdı. Yatırımcılar, belirli bir varlıkta büyük pozisyonlar bulundurduklarında ve fiyatların sürekli yükseldiğini gördüklerinde, varlığın temelinin iyileştiği yönünde bir yanılsamaya kapılabilirler. Bu psikolojik yanlılık, yatırımcıların potansiyel uyarı sinyallerini göz ardı etmelerine neden olabilir.

Miles o sırada UST'nin "ayrışma" riski taşıdığını fark etti, ancak bu riskin gerçek olasılığını küçümsemişti. UST fiyatı 96 sente düştüğünde, en az %50 pozisyonunu hemen azaltması gerekiyordu, ancak "pozisyon yanlılığı" etkisi nedeniyle harekete geçmedi ve nihayetinde ağır bir bedel ödedi.

2. Belirgin bir zarar durdurma stratejisinin eksikliği

Miles, Beam ve MODE örneğini kullanarak, net bir zarar durdurma stratejisi belirlemenin önemini açıkladı. Beam için, etkili bir zarar durdurma stratejisi belirlemediği için yatırım değerinin büyük ölçüde düştü. MODE için ise, piyasa düştüğünde riski kademeli olarak azaltarak kademeli zarar durdurma yöntemini benimsedi.

Miles, stop-loss stratejilerini uygulamak için hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksi ( RSI ) gibi çeşitli teknik göstergeleri bir araya getirmeyi öneriyor. Ayrıca, yatırımcılara TradingView'de fiyat alarmı kurmalarını hatırlatıyor, böylece zamanında harekete geçebilirler.

3. Zamanında kar elde edememek

Miles, bunun yıllar içinde yaptığı en büyük hata olabileceğini düşünüyor. Lucky Coin örneğini vererek, zamanında kâr elde edememenin neden olabileceği büyük kayıpları açıkladı. Lucky Coin fiyatı büyük ölçüde yükseldiğinde, Miles çeşitli nedenlerden dolayı zamanında kâr elde edemedi ve sonunda 1.7 milyon dolarlık potansiyel kazancı kaçırdı.

Miles vurguladı ki, bir kripto para biriminin fiyatı iki katına veya üç katına çıktığında, başlangıç yatırımını çekmek akıllıca bir hareket olacaktır. Ayrıca, piyasa düştüğünde birçok kripto para biriminin likiditesinin sınırlı hale geleceğini, bu nedenle kazancı kilitlemenin yükseliş dönemlerinde özellikle önemli olduğunu belirtti.

4. Pozisyon Yönetimi Hatası

Miles, bazı işlemlerde pozisyonunun çok büyük veya çok küçük olmasının istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirtti. Pozisyonun çok büyük olması, işlemi duygusal hale getirir ve rasyonel kararlar almayı zorlaştırır; pozisyonun çok küçük olması ise önemli kazanç fırsatlarının kaçırılmasına yol açabilir.

Tek bir kripto para birimine yapılan yatırımın toplam yatırım portföyünün %5'ini aşmaması gerektiğini önerdi, bu sayede pozisyonun aşırı büyümesinin neden olduğu büyük kayıplardan kaçınılabilir. Özel durumlarda, pozisyon %10'a çıkarılabilir, ancak bu yalnızca bir dönem içinde bir veya iki işlemle sınırlı olmalıdır.

5. Aşırı Altcoin Tutmak

Miles, 2021 yılında 40'tan 50'ye kadar çeşitli kripto para birimlerine sahipti, bu da portföy yönetiminde zorluklara yol açtı. Her bir kripto para birimini daha iyi araştırmak ve yönetmek için pozisyon sayısının 5 ile 10 arasında tutulmasını öneriyor.

Pozisyon sayısını azaltmak sadece yatırım verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel riski de azaltır. Miles, belirli bir kripto para birimine derin bir güven inşa etmenin kolay olmadığını vurguladı, bu nedenle az sayıda yüksek güven duyulan kripto para birimine odaklanmak, çok sayıda kripto para birimine dağılmaktan daha akıllıca.

Miles, yatırımcıların hatalarını ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri, sorunların kök nedenlerini bulmaları ve iyileştirme planları oluşturmaları gerektiğini özetledi. Yatırımcıları bu dersleri kaydetmeye ve piyasa duyguları dalgalandığında bu ilkelere bağlı kalmayı hatırlamaya teşvik etti.