Kripto piyasası, otomatik ticaret çözümlerinin büyük ölçüde benimsenmesine tanık oldu; ticaret robotları, büyük veri analizi yapma ve işlemleri hassas bir şekilde gerçekleştirme yetenekleri nedeniyle giderek daha belirgin hale geliyor.
Bu makale, tarihsel ticaret robotlarının getiri performansını ve token fiyatlarının keskin dalgalanmalarını derinlemesine analiz etmekte ve strateji getirilerini "al-hold" kıyaslaması ile geri test ederek, belirli piyasa döngülerinde hangi robotların en başarılı olduğunu ve bunların dikkat çekici zaman dilimlerini çözümlemektedir. Böylece, kendi yatırım stilinize ve risk toleransınıza göre en iyi ticaret robotunu hassas bir şekilde eşleştirmenize yardımcı olur.
Bu makalede üç tür ticaret robotu incelenmiştir: Telegram tabanlı DEX ticaret robotu; DEX ve merkezi borsa üzerinde işlem yapan Telegram dışı robotlar; ve son zamanlarda sürekli gelişen AI ajan robotları.
Uygun bir ticaret robotu seçerken kullanıcının hedefleri, risk toleransı ve deneyimi göz önünde bulundurulmalıdır.
Kısacası:
Telegram botları, token ihraç etme ve meme coin gibi hızlı tepki gerektiren, fırsat odaklı ticaret senaryoları için mükemmeldir.
Yapay zeka ajan robotları (örneğin ai16z veya Virtuals), tamamen otomatik operasyonlar gerçekleştirmek isteyen ve deneysel stratejileri denemeye istekli kullanıcılar için uygundur.
Merkezi borsa robotları, özellikle DCA (Düzenli Yatırım Planı), grid ticareti veya sinyallere dayalı ticaret gibi yapılandırılmış stratejilerin uygulanması için en yüksek kontrolü sağlar.
Robot Ticaret Stratejileri ve Performansı
Ticaret robotları, merkezi borsa veya merkeziyetsiz platformlarda bağımsız olarak ticaret gerçekleştiren, algoritmalar kullanarak kripto piyasa verilerini analiz eden karmaşık otomasyon sistemleridir. Bu tür sistemler genellikle haftada 7 gün, günde 24 saat kesintisiz çalışır ve neredeyse hiç insan müdahalesine ihtiyaç duymazlar. Temel işlevleri, fiyat dalgalanmaları, işlem hacmi ve emir defteri bilgileri gibi anahtar göstergeleri içeren büyük miktarda gerçek zamanlı ve tarihsel piyasa verilerini analiz etmektir.
AI aracı ticaret robotları kullanmanın birçok potansiyel avantajı vardır. Sürekli çalışmaları, herhangi bir ticaret fırsatını kaçırmamayı sağlar, çünkü bu robotlar pazarları 24/7 izleyebilir ve küresel pazarın dinamik değişikliklerine uyum sağlayabilir. Bu tür robotlar sunan bazı platformlar ayrıca geri test işlevine de sahiptir; kullanıcılar, farklı ticaret stratejilerinin potansiyel etkinliğini değerlendirmek için tarihsel verileri kullanabilir ve ardından gerçek para yatırarak gerçek ticaret yapabilir.
Telegram DEX Robotu
Telegram ticaret robotları, Telegram platformuna dayanarak çalışmakta ve onun kolaylığı ile gerçek zamanlı iletişim avantajını kullanarak merkeziyetsiz borsalarda doğrudan ticaret yapabilmektedir. Bu tür robotlar genellikle ticaret hızını artırmaya ve yeni token'ları kapmaya odaklanmaktadır, özellikle Solana gibi ekosistemlerin kullanıcılarını çekmektedir. En son piyasaya sürülen protokoller, merkezi borsa ticaret robotlarının yaygın özelliklerini de entegre etmektedir; örneğin, grid trading, maliyet ortalaması (DCA) ve limit emirleri gibi strateji araçları.
Telegram botları, örneğin Maestro ve Unibot, ilk olarak 2020 ile 2021 yılları arasında ortaya çıktı. 2022 yılına gelindiğinde, bu botların birçoğu, takip etme ticareti ve arbitraj gibi gelişmiş özellikler sunmaya başlamıştı.
2023 yılı sonuna kadar, Solana ağına dayalı ticaret robotları (BONKBot ve Trojan Bot gibi) merkeziyetsiz borsa üzerinde Meme coin'lerini hızlı bir şekilde işlem yapabilme yetenekleri nedeniyle büyük ilgi gördü. Bu tür Telegram robotlarının en büyük avantajı, kullanıcıların cüzdanlarını tarayıcı eklentisi aracılığıyla bağlamalarına gerek kalmadan, doğrudan mobil cihazlarında işlem yapabilmeleridir. Bu özellik, mobil ticaretin kullanım kolaylığını büyük ölçüde optimize ederken, piyasa izleme işlevini ve sosyal ağlarla entegrasyonu da güçlendirmektedir.
Tarihsel işlem hacmine göre, çoklu blok zinciri platformları arasında ilk beşteki Telegram botları sırasıyla Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun ve Sol Trading Bot'tur. Son 90 gün içinde, çoğu işlem hacmi Solana blok zincirinde gerçekleşti ve bu beş büyük Telegram botunun tamamı Solana zincirinde faaliyet göstermektedir.
DEX ticaret robotları savaşı Kaynak: Dune Analytics
Telegram botlarının sunduğu özellikler oldukça benzer, ancak bazıları (örneğin Maestro ve Banana Gun) çok zincirli işlemlere odaklanırken, geri kalanlar Solana zincirine odaklanmaktadır.
Telegram botlarının ana amacı, kârlı ticaret giriş ve çıkış noktalarını otomatik olarak tanımlamak ve ticareti hızlı bir şekilde gerçekleştirmektir; ancak her bir ticaretten elde edilen kullanıcı bireysel kâr ve zararlarının izlenmesi zor olduğundan, bazı Telegram botları (örneğin, Banana Gun ve BonkBot) kendi token'larıyla bağlı olan gelir paylaşım modeli aracılığıyla, alınan %1 işlem ücretini kendi token'larını geri satın almak için kullanarak, token fiyatını ve protokol gelirini (alınan işlem ücretleri) ticaret botlarının piyasa performansını ölçmek için yaklaşık göstergeler olarak kullanmaktadır.
Telegram botunun günlük geliri (dolar) Kaynak: Dune Dashboard
Günlük gelirin toplam gelir içindeki oranı Kaynak: Dune Dashboard
Son 6 ayda Telegram DEX botunun gelir durumu
Son altı ayın toplam gelirine bakıldığında, Trojan nominal ücret miktarıyla en yüksek (yaklaşık 109 milyon dolar) olurken, Sol Trading Bot günlük gelirleri toplam gelir standartlarına göre normalize ettiğinde günlük gelir medyanında en iyi performansı gösterdi.
Hepsi 2025 Ocak civarındaki Meme coin patlama döneminde zirveye ulaştı, ancak daha geniş piyasa durgunluğu nedeniyle şu anda keskin bir kazanç düşüşü ile karşı karşıya.
Günlük token fiyatı değişim yüzdesi Kaynak: Dune Analytics
BANANA ve BONK token fiyat performansı
Geçtiğimiz altı ayın fiyat hareketleri, 2024 Kasım ayında BONK token'ının belirgin bir artış göstermesi dışında, token üzerinden kazanç paylaşan Telegram botları olan Banana Gun ve BonkBot'un geri kalanının oldukça benzer bir performans sergilediğini gösteriyor. Son zamanlardaki düşüş eğilimli piyasa ortamında, her ikisinin fiyatı da büyük bir düşüş yaşadı.
AI Agent Robot
AI ticaret botu, kripto para piyasası verilerini analiz etmek ve bağımsız olarak ticaret yapmak için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanan son derece karmaşık bir otomasyon sistemidir.
"Zeki ajan" terimi, bu tür robotların belirli bir otonomi ve karar verme yeteneğine sahip olduğunu, geleneksel otomatik işlem sistemlerinde sabit kurallara dayanan işlem yöntemlerini aştığını gösterir. Şu anda en tanınmış AI zeki ajan çerçeveleri Virtuals ve ai16z'dir.
AI Agent Robot Karşılaştırması
Virtuals Protocol, 2024 yılı Ekim ayında Ethereum ikinci katman ağı Base üzerinde piyasaya sürülecek, blockchain üzerinde AI ajanlarının oluşturulmasını ve dağıtım sürecini basitleştirmeyi amaçlayan bir AI ajanı oluşturma platformudur. Bu protokol, ticaret için özel olarak tasarlanmamış olsa da, platform ticaret amaçları için kullanılabilecek AI ajanlarının geliştirilmesini desteklemektedir. Örneğin, platformdaki deneysel AI ajanı Aixbt, sosyal medya X'teki tartışma noktalarını takip edebilmekte, kullanıcı diyaloglarını analiz ederek potansiyel piyasa sinyallerini tanımlamakta ve böylece ticaret kararlarını destekleyecek strateji önerileri oluşturmaktadır.
Virtuals protokolü, LUNA ve AIXBT gibi çeşitli aracıların bağımsız tokenler şeklinde ihraç edildiği ve oyun, ticaret ve eğlence gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiği bir LaunchPad modeli benimsediğinden, bu platformda en yüksek piyasa değerine sahip ticaret aracı tokeni: AIXBT'nin piyasa performansını odaklanarak analiz edeceğiz.
AIXBT fiyat geçmişi Kaynak: CoinMarketCap
Ai16z, Solana blok zinciri üzerinde çalışan, yapay zeka destekli bir ticaret fonudur. Bu fon, 2024 Ekim ayında piyasaya sürülmüştür ve Eliza çerçevesine dayalı karmaşık AI ajanları kullanarak piyasa fiyat dalgalanmaları, sosyal medya ruh hali ve zincir üzerindeki veriler gibi piyasa bilgilerini bağımsız bir şekilde analiz edebilmekte ve otomatik olarak ticaret kararları alabilmektedir.
Bu fon, merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) biçiminde faaliyet göstermekte olup, yerel token sahiplerinin oy verme yoluyla anahtar karar yönetimine katılmalarına ve "sanayi güven pazarları" aracılığıyla ticaret stratejilerini etkilemelerine olanak tanımaktadır. Eliza çerçevesi kullanılarak oluşturulan sanal fon yöneticisi AI Marc, fonun ticaret faaliyetlerini yönetmekten sorumludur. AI16Z tokenleri, fon sahipliğini temsil eder ve yönetim hakkı verir; bu akıllı varlıkların işlemleri doğrudan token değerini etkileyecektir.
AI16Z fiyat geçmişi Kaynak: CoinMarketCap
Bu iki aracının işlem hacmi verilerini karşılaştırarak, her ikisinin de 2025 Ocak ayında zirveye ulaştığı görülebilir; burada AI16Z'nin işlem hacmi 5,01 milyar dolar, AIXBT'nin ise 6,82 milyar dolarlık işlem hacmi ile daha yüksek bir rekor kırdığı görülmektedir. Dikkate değer bir nokta, AI16Z'nin fiyat zirvesinin işlem hacmi zirvesinden biraz daha önce geldiği, AIXBT'nin ise fiyat ve işlem hacmi zirvelerinin aynı dönemde neredeyse senkronize olduğu ve her iki aracın zaman boyutunda daha sıkı bir ilişki sergilediğidir.
AI16Z ve AIXBT'nin fiyat ve işlem hacmi karşılaştırması. Kaynak: CoinMarketCap
AI16Z ve AIXBT fiyat performansı
AIXBT'nin fiyat performansı, AI16Z'den daha dikkat çekici. 2024 Kasım ayındaki zirve döneminde, token fiyatı başlangıç ihraç fiyatının neredeyse 4000 katına fırlarken, aynı dönemde AI16Z sadece yaklaşık 111 kat artış gösterdi. Son dönemde bir düşüş yaşanmasına ve genel pazarın aşağı yönlü bir trendde olmasına rağmen, 2025 Mart ayı sonundaki en son fiyat kayıtları, AIXBT'nin hala başlangıç fiyatının 478 katı kadar bir artış gösterdiğini, AI16Z'nin ise 6.8 kat seviyesinde kaldığını gösteriyor.
DEX/CEX robotu
Bu platformlar ağ üzerinde inşa edilmiş olup, Telegram'dan bağımsız olarak çalışmaktadır. Kullanıcılar, cüzdan bağlantısı ile doğrudan DEX'te işlem yapabilir veya API arayüzü ya da basit giriş yöntemi ile CEX'e bağlanabilir; bu işlevler platformun entegre borsa çözümünün bir parçasını oluşturmaktadır.
Bu web tabanlı platformlar, geniş strateji seçenekleri ve daha geniş piyasa erişim kanalları sunar. Fonksiyon tasarımında, kullanıcıların CEX likiditesi ve güvenilirliği talepleri ile DEX'in tasfiye edilmemiş ve merkeziyetsiz özelliklerini aynı anda dikkate almıştır. Bazı platformlar ayrıca, tek tuşla DEX ve CEX arasında hızlı geçiş yapmayı destekler, böylece merkezi borsa ile merkeziyetsiz borsa arasındaki fiyat farklarını (yani CEX-DEX arbitraj fırsatlarını) yakalamak daha da kolay hale gelir.
Bu platformlarda en yaygın stratejiler arasında ızgara ticareti, ortalama maliyet yöntemi ve sinyal robotları bulunmaktadır. Ortalama maliyet yöntemi robotları, kripto para birimine sabit zaman aralıklarıyla sabit bir miktar para yatırır (varlık fiyatı ne olursa olsun). Bu stratejinin temel düşüncesi, zaman boyutunu kullanarak giriş noktalarını dağıtarak piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaktır. Bu tür stratejiler, fiyatların belirgin bir eğilim gösterdiği piyasalarda genellikle başarılı sonuçlar verir.
Grid ticaret robotu, aktif ticaret için tasarlanmıştır ve yapılandırılmış düşük alım yüksek satım stratejisiyle fiyat dalgalanmalarından kar sağlamaktadır. Bu robot, önceden belirlenmiş fiyat aralığının üstünde ve altında, ayarlanmış aralıklarla bir dizi limit alım ve satım emri vererek bir "ızgara" oluşturur. Her tamamlanan düşük alım yüksek satım döngüsü, kazanç üretecektir; bu strateji, yatay dalgalanmaların ve sert dalgalanmaların olduğu piyasalarda en iyi şekilde performans göstermektedir.
Sinyal ticaret robotları, genellikle teknik göstergeler, piyasa analizi veya üçüncü taraf hizmetlerden gelen dış sinyallere dayanarak ticaret yapar. Yaygın sinyal göstergeleri arasında Göreceli Güç Endeksi (RSI), Üssel Hareketli Ortalama (EMA), Bollinger Bantları gibi göstergeler bulunmaktadır.
Farklı DEX/CEX Stratejilerinin Karşılaştırması
Aşağıdaki tablo, BTC/USDT, ETH/USDT ve SOL/USDT üç token çiftinin üç farklı ticaret stratejisi altındaki tarihsel performansını göstermektedir. Bu bağlamda, grid ticaret robotunun parametre seçimi 3Commas platformunun yerleşik AI optimizasyon işlevi ile en iyi parametreleri otomatik olarak seçmektedir; ortalama maliyet yöntemi için ise platform kullanıcıları arasında en popüler klasik ticaret stratejisi kullanılmıştır.
Signal robotları için Dash2Trade, strateji ön ayarları sunar; sistem her token için en iyi stratejiyi otomatik olarak seçer. Bu stratejiler, kendi geliştirdikleri ticaret sistemine dayalı olarak geçmiş testlerle doğrulanmış olup, gerçek piyasa ticaretinde uygulanmıştır, ancak stratejilerin geçerlilik süresi yalnızca 2025 yılının 26 Ocak'ından 120 gün öncesine kadar olan ticaret dönemi ile sınırlıdır.
Farklı platformlarda tutarlı ve kullanılabilir verilerin eksikliği nedeniyle, her strateji için üç geri test dönemi benimsedik. Aşağıdaki tablo, ilgili dönemdeki basit fiyat değişikliklerini göstermektedir; bu değer ayrıca basit bir referans alım ve tutma stratejisinin getiri oranını temsil etmektedir.
DEX/CEX robot stratejisi dalgalanma oranı
Mevcut veriler, ticaret robotlarının performansının belirgin farklılıklar gösterebileceğini, bu farklılıkların kullanılan ticaret robotuna, benimsenen ticaret stratejisine ve geri test sırasında mevcut piyasa koşullarına bağlı olduğunu göstermektedir.
Bitcoin ve Ethereum fiyatları Veri kaynağı: CoinMarketCap
2024 yılı 26 Eylül ile 2025 yılı 26 Ocak arasındaki 120 günlük geri test döneminde, Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın hepsi yükseliş trendi gösterdi ve alım tutma getirileri sırasıyla %58, %23 ve %55 oldu. Bu süre zarfında, sinyal robotunun stratejisinin performansı, alım tutma stratejisi ile temel olarak eşit seviyede gerçekleşti (bazı kripto paralar biraz daha zayıf kaldı), spesifik performans ise şöyle: Bitcoin stratejisi getirisi %58,15, Ethereum stratejisi %16,79, Solana stratejisi %48,68.
2024'ün 4 Aralık-2025'ün 4 Nisan tarihleri arasındaki aynı 120 günlük dönemde (bu süre zarfında grid robot stratejisi geri test edilmiştir), Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın piyasa fiyatları düşüş trendi göstermiştir ve al-sat stratejisinin getiri oranları sırasıyla -%16, -%53 ve -%49 olmuştur. Bu, önceki 120 günlük geri test döneminin piyasa ortamından tamamen farklıdır. Düşüş trendinin belirgin olduğu ve piyasa dalgalanmalarının şiddetli olduğu bir ortamda, grid robot stratejisi al-sat stratejisine göre belirgin şekilde daha iyi performans göstermiştir ve BTC için (%9.6), ETH için (%10.4) ve SOL için (%21.88) olumlu getiriler yaratmıştır.
Bitcoin ve Solana fiyatları Veri Kaynağı: CoinMarketCap
2024 yılının 4 Ekim'inden 2025 yılının 4 Nisan'ına kadar olan bu en uzun 180 günlük geriye dönük test döneminde, yatırım robotuna geriye dönük test yapıldığında, Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın alım tutma stratejisi getirileri sırasıyla %34, -%25 ve -%18 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık, sinyal robotunun stratejisi bu üç tokenin performansında alım tutma stratejisi ile büyük farklılık göstermektedir.
Bitcoin için, DCA botu kullanarak %17.75 oranında bir getiri elde edildi, bu da tek seferlik alım ve tutma stratejisinin altında kalıyor. Ancak, Ethereum (ETH, %58.12) ve Solana'nın (SOL, %80.92) DCA getirileri, tek seferlik yatırımları büyük ölçüde geride bırakıyor. Bu fark, ETH ve SOL'nin istatistiksel dönem içinde BTC'den önemli ölçüde daha yüksek volatiliteye sahip olmasından kaynaklanabilir; DCA stratejisi, sermayeyi kademeli olarak yatırarak ve giriş fiyatlarını dağıtarak zamanlama riskini etkili bir şekilde azaltıyor.
Ticaret Robotları Performans Karşılaştırması
Son altı ayda, DEX botları olan Trojan ve Sol Trading Bot gelir performansında baskın bir konumda yer aldı. Trojan, işlem ücretleri yoluyla yaklaşık 109 milyon dolar gelir elde ederken, Sol Trading Bot ise ölçeğine göre istikrarlı günlük gelir performansıyla öne çıkıyor.
Ancak, tüm ticaret robotlarının gelirleri 2025 Ocak'taki Meme coin patlaması sırasında zirveye ulaştı ve ardından piyasa hissiyatındaki duraklamalar nedeniyle yavaşlama yaşandı. Token ile bağlı robotlar (örneğin BANANA, BONK) da benzer bir eğilim sergiledi; kısa bir yükselişin ardından (özellikle BONK'un 2024 Kasım'daki belirgin performansı) genel piyasa trendinin etkisiyle önemli bir geri çekilme yaşandı.
Yapay zeka aracı robot pazarında aynı dönemde patlayıcı bir büyüme yaşandı. AIXBT token fiyatı en yüksek 4000 katına kadar çıktı, AI16Z'nin (111 kat) çok ötesinde bir performans gösterdi. Piyasa düzeltmesine rağmen, AIXBT hala ihraç fiyatının 478 katında kalırken, AI16Z 6.8 katına geriledi. İşlem hacmi açısından, her ikisi de 2025 Ocak ayında zirveye ulaştı, ancak AIXBT token fiyatı ve işlem hacmindeki artış paralel bir şekilde ilerliyor, bu da spekülatif alım gücünün güçlü olduğunu gösteriyor.
CEX/DEX sinyalleri, grid ticareti ve düzenli yatırım robotları, piyasa koşullarının önemini göstermektedir. Bu stratejilerin getirileri, alım tutma stratejisiyle karşılaştırıldığında önemli farklılıklar göstermektedir.
Yükseliş piyasası ortamında (geriye dönük dönem Eylül 2024'ten Ocak 2025'e kadar), sinyal robotunun performansı al-sat stratejisine yakın, ancak getirisi biraz daha düşük veya ona eşdeğer.
Küme robotları, düşüş trendi ve yüksek volatilite ortamında (geriye dönük test dönemi 2024 Aralık - 2025 Nisan) mükemmel performans göstererek, alım-satım stratejisini önemli bir avantajla geride bıraktı ve piyasa kayıplarını çift haneli pozitif getirilerle tersine çevirdi.
180 günlük geri test süresi boyunca (Ekim 2024'ten Nisan 2025'e kadar), DCA robotunun performansı belirgin bir şekilde farklılık gösterdi: Bitcoin için yapılan düzenli yatırım stratejisi basit tutma stratejisini geride bırakırken, Ethereum ve SOL için yapılan düzenli yatırımlar önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Bu durumun, bu tür stratejilerin piyasa dalgalanmalarını absorbe etme yeteneği ve dalgalanma arbitrajı avantajına bağlı olması muhtemeldir.
Anahtar Noktalar
AI destekli kripto para ticaret robotlarının çılgın dünyasını derinlemesine keşfettik: Telegram tabanlı merkeziyetsiz borsa robotları, AI ajanı ticaret robotları ve DEX/CEX robotlarının karşılaştırması. Her bir robot, farklı ticaret yapanlar ve piyasa koşulları için özel olarak tasarlanmış eşsiz araçlardır.
Telegram DEX botları, kullanım kolaylığını temel alarak tasarlanmıştır ve basit bir arayüzü doğrudan Telegram uygulamasına entegre eder. Bu tür botlar, Meme token ticareti ve zincir üzerindeki token ihraçlarına katılım üzerine odaklanarak, mobil işlemde yetkin, hızlı ticaret arayan yatırımcılar ve Meme coin tutkunlarını hedef almaktadır. Özellikleri arasında sosyal takip ticareti, token temettü teşvik mekanizması bulunmaktadır ve topluluk özelliklerini derinlemesine entegre ederek, kullanıcıların anlık ticaret ve sosyal iş birliği taleplerini karşılamaktadır.
Son 6 ayda, Telegram DEX botu kayda değer gelirler elde etti ve 2025 Ocak'taki Meme Coin sezonunda zirveye ulaştı. Ancak bu projelerden yalnızca BANANA ve BONK token'ları kullanıcılarla gelir paylaşımı yapıyor. Son dönemdeki ayı piyasası ortamında, bu iki token'ın fiyatı önemli ölçüde düştü; bunlardan BONK token'ı üç ay içinde %90 oranında çakılırken, BANANA token'ının piyasa değeri de zirve döneminin üçte birinin altına geriledi. Veriler, DEX botu alanındaki toplam işlem hacminin aktif kalmasına rağmen, token ekonomisi modellerinin sürdürülebilirliğinin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
AI ajan robotları, doğal dil arayüzü ve AI karar verme yetenekleri sayesinde kullanıcıların yönetime katılma (örneğin AI16Z'nin DAO modeli) veya duygusal yönlendirme stratejilerini uygulama (örneğin AIXBT'nin X analizi) eşiklerini düşürmüştür. Temel avantajı, karmaşık ticaret stratejilerini diyalog arayüzü aracılığıyla soyut bir şekilde sunabilmesidir.
AI ajan robotlarının token fiyatları patlayıcı bir artış gösterse de, son dönemdeki piyasa düşüşü ticaret aktivitesinin azalmasına ve token fiyatlarının düşmesine neden oldu. AI ajan robotları daha deneysel bir alan olarak, şu anda geliştirme aşamasındadır ve en iyi teknolojiye meraklı veya basitlik ile otomasyonu bir araya getiren çözümler arayan kullanıcı grubu için uygundur.
DEX ve CEX üzerinde çalışan ticaret robotları, web platformu aracılığıyla çeşitli stratejiler sunarak, yüksek hızda yürütme, çok sayıda borsa erişimi, yüksek likidite ve karmaşık yapılandırma yeteneklerine ihtiyaç duyan deneyimli yatırımcılara daha uygundur. Geri test verileri: sinyal robotlarının getirisi boğa piyasasında alım tutma stratejisi ile eşdeğerdir, grid robotu dalgalı düşüş pazarında mükemmel bir performans sergilemektedir, yüksek volatiliteye sahip varlıklar için ise düzenli yatırım robotlarının getirisi alım tutma stratejisini geçebilmektedir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kim boğa ve ayı piyasalarında kazanan bir ticaret aracı? TG, AI ajanları ve DEX/CEX ticaret botlarının derinlik analizi.
Derleyen: Tim,
Kripto piyasası, otomatik ticaret çözümlerinin büyük ölçüde benimsenmesine tanık oldu; ticaret robotları, büyük veri analizi yapma ve işlemleri hassas bir şekilde gerçekleştirme yetenekleri nedeniyle giderek daha belirgin hale geliyor.
Bu makale, tarihsel ticaret robotlarının getiri performansını ve token fiyatlarının keskin dalgalanmalarını derinlemesine analiz etmekte ve strateji getirilerini "al-hold" kıyaslaması ile geri test ederek, belirli piyasa döngülerinde hangi robotların en başarılı olduğunu ve bunların dikkat çekici zaman dilimlerini çözümlemektedir. Böylece, kendi yatırım stilinize ve risk toleransınıza göre en iyi ticaret robotunu hassas bir şekilde eşleştirmenize yardımcı olur.
Bu makalede üç tür ticaret robotu incelenmiştir: Telegram tabanlı DEX ticaret robotu; DEX ve merkezi borsa üzerinde işlem yapan Telegram dışı robotlar; ve son zamanlarda sürekli gelişen AI ajan robotları.
Uygun bir ticaret robotu seçerken kullanıcının hedefleri, risk toleransı ve deneyimi göz önünde bulundurulmalıdır.
Kısacası:
Telegram botları, token ihraç etme ve meme coin gibi hızlı tepki gerektiren, fırsat odaklı ticaret senaryoları için mükemmeldir.
Yapay zeka ajan robotları (örneğin ai16z veya Virtuals), tamamen otomatik operasyonlar gerçekleştirmek isteyen ve deneysel stratejileri denemeye istekli kullanıcılar için uygundur.
Merkezi borsa robotları, özellikle DCA (Düzenli Yatırım Planı), grid ticareti veya sinyallere dayalı ticaret gibi yapılandırılmış stratejilerin uygulanması için en yüksek kontrolü sağlar.
Robot Ticaret Stratejileri ve Performansı
Ticaret robotları, merkezi borsa veya merkeziyetsiz platformlarda bağımsız olarak ticaret gerçekleştiren, algoritmalar kullanarak kripto piyasa verilerini analiz eden karmaşık otomasyon sistemleridir. Bu tür sistemler genellikle haftada 7 gün, günde 24 saat kesintisiz çalışır ve neredeyse hiç insan müdahalesine ihtiyaç duymazlar. Temel işlevleri, fiyat dalgalanmaları, işlem hacmi ve emir defteri bilgileri gibi anahtar göstergeleri içeren büyük miktarda gerçek zamanlı ve tarihsel piyasa verilerini analiz etmektir.
AI aracı ticaret robotları kullanmanın birçok potansiyel avantajı vardır. Sürekli çalışmaları, herhangi bir ticaret fırsatını kaçırmamayı sağlar, çünkü bu robotlar pazarları 24/7 izleyebilir ve küresel pazarın dinamik değişikliklerine uyum sağlayabilir. Bu tür robotlar sunan bazı platformlar ayrıca geri test işlevine de sahiptir; kullanıcılar, farklı ticaret stratejilerinin potansiyel etkinliğini değerlendirmek için tarihsel verileri kullanabilir ve ardından gerçek para yatırarak gerçek ticaret yapabilir.
Telegram DEX Robotu
Telegram ticaret robotları, Telegram platformuna dayanarak çalışmakta ve onun kolaylığı ile gerçek zamanlı iletişim avantajını kullanarak merkeziyetsiz borsalarda doğrudan ticaret yapabilmektedir. Bu tür robotlar genellikle ticaret hızını artırmaya ve yeni token'ları kapmaya odaklanmaktadır, özellikle Solana gibi ekosistemlerin kullanıcılarını çekmektedir. En son piyasaya sürülen protokoller, merkezi borsa ticaret robotlarının yaygın özelliklerini de entegre etmektedir; örneğin, grid trading, maliyet ortalaması (DCA) ve limit emirleri gibi strateji araçları.
Telegram botları, örneğin Maestro ve Unibot, ilk olarak 2020 ile 2021 yılları arasında ortaya çıktı. 2022 yılına gelindiğinde, bu botların birçoğu, takip etme ticareti ve arbitraj gibi gelişmiş özellikler sunmaya başlamıştı.
2023 yılı sonuna kadar, Solana ağına dayalı ticaret robotları (BONKBot ve Trojan Bot gibi) merkeziyetsiz borsa üzerinde Meme coin'lerini hızlı bir şekilde işlem yapabilme yetenekleri nedeniyle büyük ilgi gördü. Bu tür Telegram robotlarının en büyük avantajı, kullanıcıların cüzdanlarını tarayıcı eklentisi aracılığıyla bağlamalarına gerek kalmadan, doğrudan mobil cihazlarında işlem yapabilmeleridir. Bu özellik, mobil ticaretin kullanım kolaylığını büyük ölçüde optimize ederken, piyasa izleme işlevini ve sosyal ağlarla entegrasyonu da güçlendirmektedir.
Tarihsel işlem hacmine göre, çoklu blok zinciri platformları arasında ilk beşteki Telegram botları sırasıyla Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun ve Sol Trading Bot'tur. Son 90 gün içinde, çoğu işlem hacmi Solana blok zincirinde gerçekleşti ve bu beş büyük Telegram botunun tamamı Solana zincirinde faaliyet göstermektedir.
DEX ticaret robotları savaşı Kaynak: Dune Analytics
Telegram botlarının sunduğu özellikler oldukça benzer, ancak bazıları (örneğin Maestro ve Banana Gun) çok zincirli işlemlere odaklanırken, geri kalanlar Solana zincirine odaklanmaktadır.
Telegram botlarının ana amacı, kârlı ticaret giriş ve çıkış noktalarını otomatik olarak tanımlamak ve ticareti hızlı bir şekilde gerçekleştirmektir; ancak her bir ticaretten elde edilen kullanıcı bireysel kâr ve zararlarının izlenmesi zor olduğundan, bazı Telegram botları (örneğin, Banana Gun ve BonkBot) kendi token'larıyla bağlı olan gelir paylaşım modeli aracılığıyla, alınan %1 işlem ücretini kendi token'larını geri satın almak için kullanarak, token fiyatını ve protokol gelirini (alınan işlem ücretleri) ticaret botlarının piyasa performansını ölçmek için yaklaşık göstergeler olarak kullanmaktadır.
Telegram botunun günlük geliri (dolar) Kaynak: Dune Dashboard
Günlük gelirin toplam gelir içindeki oranı Kaynak: Dune Dashboard
Son 6 ayda Telegram DEX botunun gelir durumu
Son altı ayın toplam gelirine bakıldığında, Trojan nominal ücret miktarıyla en yüksek (yaklaşık 109 milyon dolar) olurken, Sol Trading Bot günlük gelirleri toplam gelir standartlarına göre normalize ettiğinde günlük gelir medyanında en iyi performansı gösterdi.
Hepsi 2025 Ocak civarındaki Meme coin patlama döneminde zirveye ulaştı, ancak daha geniş piyasa durgunluğu nedeniyle şu anda keskin bir kazanç düşüşü ile karşı karşıya.
Günlük token fiyatı değişim yüzdesi Kaynak: Dune Analytics
BANANA ve BONK token fiyat performansı
Geçtiğimiz altı ayın fiyat hareketleri, 2024 Kasım ayında BONK token'ının belirgin bir artış göstermesi dışında, token üzerinden kazanç paylaşan Telegram botları olan Banana Gun ve BonkBot'un geri kalanının oldukça benzer bir performans sergilediğini gösteriyor. Son zamanlardaki düşüş eğilimli piyasa ortamında, her ikisinin fiyatı da büyük bir düşüş yaşadı.
AI Agent Robot
AI ticaret botu, kripto para piyasası verilerini analiz etmek ve bağımsız olarak ticaret yapmak için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanan son derece karmaşık bir otomasyon sistemidir.
"Zeki ajan" terimi, bu tür robotların belirli bir otonomi ve karar verme yeteneğine sahip olduğunu, geleneksel otomatik işlem sistemlerinde sabit kurallara dayanan işlem yöntemlerini aştığını gösterir. Şu anda en tanınmış AI zeki ajan çerçeveleri Virtuals ve ai16z'dir.
AI Agent Robot Karşılaştırması
Virtuals Protocol, 2024 yılı Ekim ayında Ethereum ikinci katman ağı Base üzerinde piyasaya sürülecek, blockchain üzerinde AI ajanlarının oluşturulmasını ve dağıtım sürecini basitleştirmeyi amaçlayan bir AI ajanı oluşturma platformudur. Bu protokol, ticaret için özel olarak tasarlanmamış olsa da, platform ticaret amaçları için kullanılabilecek AI ajanlarının geliştirilmesini desteklemektedir. Örneğin, platformdaki deneysel AI ajanı Aixbt, sosyal medya X'teki tartışma noktalarını takip edebilmekte, kullanıcı diyaloglarını analiz ederek potansiyel piyasa sinyallerini tanımlamakta ve böylece ticaret kararlarını destekleyecek strateji önerileri oluşturmaktadır.
Virtuals protokolü, LUNA ve AIXBT gibi çeşitli aracıların bağımsız tokenler şeklinde ihraç edildiği ve oyun, ticaret ve eğlence gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiği bir LaunchPad modeli benimsediğinden, bu platformda en yüksek piyasa değerine sahip ticaret aracı tokeni: AIXBT'nin piyasa performansını odaklanarak analiz edeceğiz.
AIXBT fiyat geçmişi Kaynak: CoinMarketCap
Ai16z, Solana blok zinciri üzerinde çalışan, yapay zeka destekli bir ticaret fonudur. Bu fon, 2024 Ekim ayında piyasaya sürülmüştür ve Eliza çerçevesine dayalı karmaşık AI ajanları kullanarak piyasa fiyat dalgalanmaları, sosyal medya ruh hali ve zincir üzerindeki veriler gibi piyasa bilgilerini bağımsız bir şekilde analiz edebilmekte ve otomatik olarak ticaret kararları alabilmektedir.
Bu fon, merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) biçiminde faaliyet göstermekte olup, yerel token sahiplerinin oy verme yoluyla anahtar karar yönetimine katılmalarına ve "sanayi güven pazarları" aracılığıyla ticaret stratejilerini etkilemelerine olanak tanımaktadır. Eliza çerçevesi kullanılarak oluşturulan sanal fon yöneticisi AI Marc, fonun ticaret faaliyetlerini yönetmekten sorumludur. AI16Z tokenleri, fon sahipliğini temsil eder ve yönetim hakkı verir; bu akıllı varlıkların işlemleri doğrudan token değerini etkileyecektir.
AI16Z fiyat geçmişi Kaynak: CoinMarketCap
Bu iki aracının işlem hacmi verilerini karşılaştırarak, her ikisinin de 2025 Ocak ayında zirveye ulaştığı görülebilir; burada AI16Z'nin işlem hacmi 5,01 milyar dolar, AIXBT'nin ise 6,82 milyar dolarlık işlem hacmi ile daha yüksek bir rekor kırdığı görülmektedir. Dikkate değer bir nokta, AI16Z'nin fiyat zirvesinin işlem hacmi zirvesinden biraz daha önce geldiği, AIXBT'nin ise fiyat ve işlem hacmi zirvelerinin aynı dönemde neredeyse senkronize olduğu ve her iki aracın zaman boyutunda daha sıkı bir ilişki sergilediğidir.
AI16Z ve AIXBT'nin fiyat ve işlem hacmi karşılaştırması. Kaynak: CoinMarketCap
AI16Z ve AIXBT fiyat performansı
AIXBT'nin fiyat performansı, AI16Z'den daha dikkat çekici. 2024 Kasım ayındaki zirve döneminde, token fiyatı başlangıç ihraç fiyatının neredeyse 4000 katına fırlarken, aynı dönemde AI16Z sadece yaklaşık 111 kat artış gösterdi. Son dönemde bir düşüş yaşanmasına ve genel pazarın aşağı yönlü bir trendde olmasına rağmen, 2025 Mart ayı sonundaki en son fiyat kayıtları, AIXBT'nin hala başlangıç fiyatının 478 katı kadar bir artış gösterdiğini, AI16Z'nin ise 6.8 kat seviyesinde kaldığını gösteriyor.
DEX/CEX robotu
Bu platformlar ağ üzerinde inşa edilmiş olup, Telegram'dan bağımsız olarak çalışmaktadır. Kullanıcılar, cüzdan bağlantısı ile doğrudan DEX'te işlem yapabilir veya API arayüzü ya da basit giriş yöntemi ile CEX'e bağlanabilir; bu işlevler platformun entegre borsa çözümünün bir parçasını oluşturmaktadır.
Bu web tabanlı platformlar, geniş strateji seçenekleri ve daha geniş piyasa erişim kanalları sunar. Fonksiyon tasarımında, kullanıcıların CEX likiditesi ve güvenilirliği talepleri ile DEX'in tasfiye edilmemiş ve merkeziyetsiz özelliklerini aynı anda dikkate almıştır. Bazı platformlar ayrıca, tek tuşla DEX ve CEX arasında hızlı geçiş yapmayı destekler, böylece merkezi borsa ile merkeziyetsiz borsa arasındaki fiyat farklarını (yani CEX-DEX arbitraj fırsatlarını) yakalamak daha da kolay hale gelir.
Bu platformlarda en yaygın stratejiler arasında ızgara ticareti, ortalama maliyet yöntemi ve sinyal robotları bulunmaktadır. Ortalama maliyet yöntemi robotları, kripto para birimine sabit zaman aralıklarıyla sabit bir miktar para yatırır (varlık fiyatı ne olursa olsun). Bu stratejinin temel düşüncesi, zaman boyutunu kullanarak giriş noktalarını dağıtarak piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaktır. Bu tür stratejiler, fiyatların belirgin bir eğilim gösterdiği piyasalarda genellikle başarılı sonuçlar verir.
Grid ticaret robotu, aktif ticaret için tasarlanmıştır ve yapılandırılmış düşük alım yüksek satım stratejisiyle fiyat dalgalanmalarından kar sağlamaktadır. Bu robot, önceden belirlenmiş fiyat aralığının üstünde ve altında, ayarlanmış aralıklarla bir dizi limit alım ve satım emri vererek bir "ızgara" oluşturur. Her tamamlanan düşük alım yüksek satım döngüsü, kazanç üretecektir; bu strateji, yatay dalgalanmaların ve sert dalgalanmaların olduğu piyasalarda en iyi şekilde performans göstermektedir.
Sinyal ticaret robotları, genellikle teknik göstergeler, piyasa analizi veya üçüncü taraf hizmetlerden gelen dış sinyallere dayanarak ticaret yapar. Yaygın sinyal göstergeleri arasında Göreceli Güç Endeksi (RSI), Üssel Hareketli Ortalama (EMA), Bollinger Bantları gibi göstergeler bulunmaktadır.
Farklı DEX/CEX Stratejilerinin Karşılaştırması
Aşağıdaki tablo, BTC/USDT, ETH/USDT ve SOL/USDT üç token çiftinin üç farklı ticaret stratejisi altındaki tarihsel performansını göstermektedir. Bu bağlamda, grid ticaret robotunun parametre seçimi 3Commas platformunun yerleşik AI optimizasyon işlevi ile en iyi parametreleri otomatik olarak seçmektedir; ortalama maliyet yöntemi için ise platform kullanıcıları arasında en popüler klasik ticaret stratejisi kullanılmıştır.
Signal robotları için Dash2Trade, strateji ön ayarları sunar; sistem her token için en iyi stratejiyi otomatik olarak seçer. Bu stratejiler, kendi geliştirdikleri ticaret sistemine dayalı olarak geçmiş testlerle doğrulanmış olup, gerçek piyasa ticaretinde uygulanmıştır, ancak stratejilerin geçerlilik süresi yalnızca 2025 yılının 26 Ocak'ından 120 gün öncesine kadar olan ticaret dönemi ile sınırlıdır.
Farklı platformlarda tutarlı ve kullanılabilir verilerin eksikliği nedeniyle, her strateji için üç geri test dönemi benimsedik. Aşağıdaki tablo, ilgili dönemdeki basit fiyat değişikliklerini göstermektedir; bu değer ayrıca basit bir referans alım ve tutma stratejisinin getiri oranını temsil etmektedir.
DEX/CEX robot stratejisi dalgalanma oranı
Mevcut veriler, ticaret robotlarının performansının belirgin farklılıklar gösterebileceğini, bu farklılıkların kullanılan ticaret robotuna, benimsenen ticaret stratejisine ve geri test sırasında mevcut piyasa koşullarına bağlı olduğunu göstermektedir.
Bitcoin ve Ethereum fiyatları Veri kaynağı: CoinMarketCap
2024 yılı 26 Eylül ile 2025 yılı 26 Ocak arasındaki 120 günlük geri test döneminde, Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın hepsi yükseliş trendi gösterdi ve alım tutma getirileri sırasıyla %58, %23 ve %55 oldu. Bu süre zarfında, sinyal robotunun stratejisinin performansı, alım tutma stratejisi ile temel olarak eşit seviyede gerçekleşti (bazı kripto paralar biraz daha zayıf kaldı), spesifik performans ise şöyle: Bitcoin stratejisi getirisi %58,15, Ethereum stratejisi %16,79, Solana stratejisi %48,68.
2024'ün 4 Aralık-2025'ün 4 Nisan tarihleri arasındaki aynı 120 günlük dönemde (bu süre zarfında grid robot stratejisi geri test edilmiştir), Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın piyasa fiyatları düşüş trendi göstermiştir ve al-sat stratejisinin getiri oranları sırasıyla -%16, -%53 ve -%49 olmuştur. Bu, önceki 120 günlük geri test döneminin piyasa ortamından tamamen farklıdır. Düşüş trendinin belirgin olduğu ve piyasa dalgalanmalarının şiddetli olduğu bir ortamda, grid robot stratejisi al-sat stratejisine göre belirgin şekilde daha iyi performans göstermiştir ve BTC için (%9.6), ETH için (%10.4) ve SOL için (%21.88) olumlu getiriler yaratmıştır.
Bitcoin ve Solana fiyatları Veri Kaynağı: CoinMarketCap
2024 yılının 4 Ekim'inden 2025 yılının 4 Nisan'ına kadar olan bu en uzun 180 günlük geriye dönük test döneminde, yatırım robotuna geriye dönük test yapıldığında, Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın alım tutma stratejisi getirileri sırasıyla %34, -%25 ve -%18 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık, sinyal robotunun stratejisi bu üç tokenin performansında alım tutma stratejisi ile büyük farklılık göstermektedir.
Bitcoin için, DCA botu kullanarak %17.75 oranında bir getiri elde edildi, bu da tek seferlik alım ve tutma stratejisinin altında kalıyor. Ancak, Ethereum (ETH, %58.12) ve Solana'nın (SOL, %80.92) DCA getirileri, tek seferlik yatırımları büyük ölçüde geride bırakıyor. Bu fark, ETH ve SOL'nin istatistiksel dönem içinde BTC'den önemli ölçüde daha yüksek volatiliteye sahip olmasından kaynaklanabilir; DCA stratejisi, sermayeyi kademeli olarak yatırarak ve giriş fiyatlarını dağıtarak zamanlama riskini etkili bir şekilde azaltıyor.
Ticaret Robotları Performans Karşılaştırması
Son altı ayda, DEX botları olan Trojan ve Sol Trading Bot gelir performansında baskın bir konumda yer aldı. Trojan, işlem ücretleri yoluyla yaklaşık 109 milyon dolar gelir elde ederken, Sol Trading Bot ise ölçeğine göre istikrarlı günlük gelir performansıyla öne çıkıyor.
Ancak, tüm ticaret robotlarının gelirleri 2025 Ocak'taki Meme coin patlaması sırasında zirveye ulaştı ve ardından piyasa hissiyatındaki duraklamalar nedeniyle yavaşlama yaşandı. Token ile bağlı robotlar (örneğin BANANA, BONK) da benzer bir eğilim sergiledi; kısa bir yükselişin ardından (özellikle BONK'un 2024 Kasım'daki belirgin performansı) genel piyasa trendinin etkisiyle önemli bir geri çekilme yaşandı.
Yapay zeka aracı robot pazarında aynı dönemde patlayıcı bir büyüme yaşandı. AIXBT token fiyatı en yüksek 4000 katına kadar çıktı, AI16Z'nin (111 kat) çok ötesinde bir performans gösterdi. Piyasa düzeltmesine rağmen, AIXBT hala ihraç fiyatının 478 katında kalırken, AI16Z 6.8 katına geriledi. İşlem hacmi açısından, her ikisi de 2025 Ocak ayında zirveye ulaştı, ancak AIXBT token fiyatı ve işlem hacmindeki artış paralel bir şekilde ilerliyor, bu da spekülatif alım gücünün güçlü olduğunu gösteriyor.
CEX/DEX sinyalleri, grid ticareti ve düzenli yatırım robotları, piyasa koşullarının önemini göstermektedir. Bu stratejilerin getirileri, alım tutma stratejisiyle karşılaştırıldığında önemli farklılıklar göstermektedir.
Yükseliş piyasası ortamında (geriye dönük dönem Eylül 2024'ten Ocak 2025'e kadar), sinyal robotunun performansı al-sat stratejisine yakın, ancak getirisi biraz daha düşük veya ona eşdeğer.
Küme robotları, düşüş trendi ve yüksek volatilite ortamında (geriye dönük test dönemi 2024 Aralık - 2025 Nisan) mükemmel performans göstererek, alım-satım stratejisini önemli bir avantajla geride bıraktı ve piyasa kayıplarını çift haneli pozitif getirilerle tersine çevirdi.
180 günlük geri test süresi boyunca (Ekim 2024'ten Nisan 2025'e kadar), DCA robotunun performansı belirgin bir şekilde farklılık gösterdi: Bitcoin için yapılan düzenli yatırım stratejisi basit tutma stratejisini geride bırakırken, Ethereum ve SOL için yapılan düzenli yatırımlar önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Bu durumun, bu tür stratejilerin piyasa dalgalanmalarını absorbe etme yeteneği ve dalgalanma arbitrajı avantajına bağlı olması muhtemeldir.
Anahtar Noktalar
AI destekli kripto para ticaret robotlarının çılgın dünyasını derinlemesine keşfettik: Telegram tabanlı merkeziyetsiz borsa robotları, AI ajanı ticaret robotları ve DEX/CEX robotlarının karşılaştırması. Her bir robot, farklı ticaret yapanlar ve piyasa koşulları için özel olarak tasarlanmış eşsiz araçlardır.
Telegram DEX botları, kullanım kolaylığını temel alarak tasarlanmıştır ve basit bir arayüzü doğrudan Telegram uygulamasına entegre eder. Bu tür botlar, Meme token ticareti ve zincir üzerindeki token ihraçlarına katılım üzerine odaklanarak, mobil işlemde yetkin, hızlı ticaret arayan yatırımcılar ve Meme coin tutkunlarını hedef almaktadır. Özellikleri arasında sosyal takip ticareti, token temettü teşvik mekanizması bulunmaktadır ve topluluk özelliklerini derinlemesine entegre ederek, kullanıcıların anlık ticaret ve sosyal iş birliği taleplerini karşılamaktadır.
Son 6 ayda, Telegram DEX botu kayda değer gelirler elde etti ve 2025 Ocak'taki Meme Coin sezonunda zirveye ulaştı. Ancak bu projelerden yalnızca BANANA ve BONK token'ları kullanıcılarla gelir paylaşımı yapıyor. Son dönemdeki ayı piyasası ortamında, bu iki token'ın fiyatı önemli ölçüde düştü; bunlardan BONK token'ı üç ay içinde %90 oranında çakılırken, BANANA token'ının piyasa değeri de zirve döneminin üçte birinin altına geriledi. Veriler, DEX botu alanındaki toplam işlem hacminin aktif kalmasına rağmen, token ekonomisi modellerinin sürdürülebilirliğinin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
AI ajan robotları, doğal dil arayüzü ve AI karar verme yetenekleri sayesinde kullanıcıların yönetime katılma (örneğin AI16Z'nin DAO modeli) veya duygusal yönlendirme stratejilerini uygulama (örneğin AIXBT'nin X analizi) eşiklerini düşürmüştür. Temel avantajı, karmaşık ticaret stratejilerini diyalog arayüzü aracılığıyla soyut bir şekilde sunabilmesidir.
AI ajan robotlarının token fiyatları patlayıcı bir artış gösterse de, son dönemdeki piyasa düşüşü ticaret aktivitesinin azalmasına ve token fiyatlarının düşmesine neden oldu. AI ajan robotları daha deneysel bir alan olarak, şu anda geliştirme aşamasındadır ve en iyi teknolojiye meraklı veya basitlik ile otomasyonu bir araya getiren çözümler arayan kullanıcı grubu için uygundur.
DEX ve CEX üzerinde çalışan ticaret robotları, web platformu aracılığıyla çeşitli stratejiler sunarak, yüksek hızda yürütme, çok sayıda borsa erişimi, yüksek likidite ve karmaşık yapılandırma yeteneklerine ihtiyaç duyan deneyimli yatırımcılara daha uygundur. Geri test verileri: sinyal robotlarının getirisi boğa piyasasında alım tutma stratejisi ile eşdeğerdir, grid robotu dalgalı düşüş pazarında mükemmel bir performans sergilemektedir, yüksek volatiliteye sahip varlıklar için ise düzenli yatırım robotlarının getirisi alım tutma stratejisini geçebilmektedir.