Обзор недавних феноменальных событий на крипторынке: как продвигается бычий рынок?

В последнее время многие друзья спрашивали меня о моем мнении по поводу рынка, и я считаю необходимым публично поделиться своими мыслями. Как долгосрочный инвестор, я ежегодно обновляю свои инвестиционные стратегии. Ниже приведен мой анализ и прогноз рынка на 2024-2025 годы для обсуждения и参考.

Один. Существенные прорывы в области ИИ потрясают рынок

Недавний значительный прорыв одной из AI-компаний вызвал переоценку рынка в области AI-агентов. Это событие свидетельствует о том, что инновации в алгоритмах могут временно превзойти влияние обновлений оборудования. Хотя конкретные детали остаются под вопросом, рынок в целом признает важность этого прорыва.

Это развитие оказало огромное влияние на проекты, связанные с шифрованием в индустрии. В то же время, лучшие таланты и инновационные способности в традиционной сфере ИИ значительно превосходят. Поэтому 27 января я решительно закрыл все свои позиции по токенам ИИ, хотя и не смог продать на пике, но, по крайней мере, успел минимизировать убытки.

Это событие может обозначать конец нарратива AI в шифровании. Когда история области становится трудной для продолжения, ее упадок обычно необратим.

Два. Вход политических деятелей вызвал новый раунд волнения

В период празднования春节, я заметил, что многие друзья и родственники начали обращать внимание на некоторые токены, связанные с политическими деятелями. Это напомнило мне сцену, когда в прошлом году во время национального праздника люди хлынули на фондовый рынок A. Когда обычные инвесторы массово заходят на рынок, это часто означает, что рынок на грани пика.

Стоит отметить, что некоторые высокопрофильные политические деятели, похоже, также участвуют в этом, но они могут извлекать выгоду способами, которые мы не можем распознать. Это еще больше подстегивает рыночные настроения, но также увеличивает риски.

Учитывая эти факторы, я решил в последнее время продать большую часть своих активов meme. Несмотря на то, что ранее были значительные прибыли, не удалось вовремя зафиксировать прибыль, что весьма печально.

Три. Событие обогащения розничных инвесторов: сигнал о вершине рынка?

Недавно в圈内 широко распространился слух о том, что старшеклассник получил огромную прибыль, инвестировав в определённый токен. Хотя достоверность этого слуха вызывает сомнения, такие явления часто наблюдаются вблизи верха рынка.

В преддверии исторического рекорда Биткойна в 2021 году также наблюдался аналогичный феномен "обычные люди становятся богатыми". Когда стажеры, участники сообщества и другие могут легко получить значительные вознаграждения, это зачастую означает, что рынок перегрет.

В последнее время мы снова наблюдаем аналогичную ситуацию. Это указывает на то, что рынок, возможно, достиг пика жадности. Основываясь на этой оценке, я 30 января распродал почти все мелкие токены, оставив только биткойн и небольшое количество основных монет.

Четыре. Споры на торговых платформах вызывают кризис доверия

Недавно одна крупная торговая платформа оказалась в центре спора. Как бывший сотрудник биржи, я не unfamiliar с такого рода событиями. Однако, когда эти вопросы обсуждаются публично, это часто негативно сказывается на всей отрасли.

Это событие может подорвать доверие инвесторов, особенно к токенам, выставленным на этой платформе. В отрасли, зависящей от консенсуса, потеря доверия может привести к серьезным последствиям.

Пять, Прогноз движения рынка в будущем

Текущая рыночная корректировка несколько похожа на ситуацию в мае 2021 года. Если история повторится, мы можем пережить около двух месяцев бокового движения, после чего нас ждет новый этап роста.

Однако есть мнение, что это может быть сигналом начала медвежьего рынка. С личной точки зрения, я склонен смотреть на это с оптимизмом. Учитывая прогресс, который может привести к тому, что биткойн станет стратегическим резервом США, его долгосрочные перспективы по-прежнему выглядят многообещающими.

Шесть, текущий инвестиционный портфель

В настоящее время мой инвестиционный портфель выглядит следующим образом:

• 40% Биткойн
• 20% Основные монеты (Эфир, Солана, Догикоин и др.)
• 40% стабильные монеты

Я сохраняю твердую веру в биткойн и больше не рассматриваю краткосрочные сделки. Удержание эфира в основном основано на инвестиционных движениях некоторых политиков. Solana и Dogecoin сохраняются из-за потенциальных возможностей ETF. Токены биржи могут быть относительно устойчивыми в медвежьем рынке, поэтому я также сохранил часть из них.

Семь. Рефлексия над традиционными инвестиционными стратегиями

В текущей рыночной среде традиционная стратегия долгосрочного удержания может больше не быть эффективной. Быстрый рост новых проектов и токенов делает выбор на рынке чрезвычайно сложным. Инвесторам необходимо адаптироваться к этим изменениям и избегать приверженности устаревшим стратегиям.

Восемь. Рекомендуемая структура инвестиционного портфеля

Для большинства инвесторов я рекомендую использовать следующую конфигурацию:

• 50% Биткойн
• 50% стабильные монеты инвестиции

Эта конфигурация позволяет участвовать в потенциальном росте и получать стабильный доход. Можно рассмотреть возможность вложения стейблов в некоторые высокодоходные, но относительно безопасные DeFi проекты.

Кроме того, можно выделить небольшую сумму средств (например, 5-10%) для инвестиций в проекты, которые вам нравятся, или для краткосрочной торговли, чтобы сохранить чувствительность к рынку.

Девять, Заключение

Как инвестор, который в течение 8 лет работает на крипторынке, я довольно доволен своим текущим портфелем. Надеюсь, что этот опыт и идеи помогут большему количеству людей добиться успеха в этом полном возможностей и вызовов рынке.

Независимо от результата, участие в этой отрасли само по себе является ценным опытом. Желаю всем инвесторам в новом году достичь своих целей.

Тодд 5 февраля 2025 года