Стратегия авто инвестирования на крипторынке в условиях нестабильности: как снизить риск и получить долгосрочную прибыль

Недавний колебания на рынке криптоактивов вызвали беспокойство у многих инвесторов относительно альтов. Однако с другой стороны, эта рыночная корректировка также может быть положительным развитием. В текущей рыночной среде высококачественные проекты имеют шанс выделиться, в то время как низкокачественные проекты могут быть исключены. Большинство альтов упали более чем на 30%, в то время как основные криптоактивы также продемонстрировали падение, но все же остаются индикатором рынка.

!

Этот инцидент стал сигналом для инвесторов: не стоит ставить все средства на один токен. Более надежной стратегией является распределение как минимум 50% средств на такие основные криптоактивы, как биткойн и эфириум. Для тех, кто хочет участвовать в инвестициях в основные альты, стратегия регулярных инвестиций может стать неплохим выбором.

Стратегия регулярных инвестиций отличается от традиционных методов торговли. Традиционные трейдеры обычно определяют объем покупки в зависимости от колебаний цен, в то время как регулярные инвестиции предполагают покупку по плану независимо от цен. Некоторые инвесторы выбирают регулярные инвестиции, потому что они не умеют делать технический анализ или заниматься краткосрочной торговлей, а другие осознают, что в долгосрочной перспективе вероятность успеха краткосрочных прогнозов составляет всего около 50%, поэтому они склоняются к долгосрочной инвестиционной стратегии.

Волатильность на рынке криптоактивов чрезвычайно велика. Например, в 2020 году цена биткойна упала с более чем 10 000 долларов в начале года до более чем 3 000 долларов в марте из-за пандемии, а затем в 2021 году снова поднялась до более чем 60 000 долларов. Эти резкие колебания привели к тому, что многие инвесторы или ликвидировали свои позиции, или упустили возможность. По сравнению с этим, те, кто придерживался долгосрочных инвестиций, даже если в процессе понесли убытки, в конечном итоге получили значительную прибыль.

Суть стратегии регулярных инвестиций заключается в долгосрочной перспективе на определённый актив. Если вы не верите в определённый криптоактив, то нет смысла в регулярных инвестициях. Преимущество регулярных инвестиций заключается в том, что из-за регулярной покупки стоимость позиции будет стремиться к средней цене за период регулярных инвестиций. Если период регулярных инвестиций достаточно длительный, обычно более года, средняя стоимость не будет слишком высокой.

Однако, регулярные инвестиции также имеют свои недостатки. Поскольку это стратегия «без тайминга», она не может гарантировать получение прибыли при начале инвестиций в любой момент времени. Например, регулярные инвестиции, начатые в декабре 2021 года, могут привести к убыткам за почти 5 месяцев. Более экстремальный пример: если цена биткойна упадет ниже 28000 долларов, то инвесторы, которые регулярно инвестировали в биткойн в течение почти 3 лет (2020-2022), могут столкнуться с убытками.

Поэтому ключ к регулярным инвестициям заключается в выборе активов, которые будут расти в долгосрочной перспективе, и в терпении ожидания следующего пика цикла. Только активы, которые будут расти в долгосрочной перспективе, могут компенсировать проблемы, возникающие от тайминга.

Для инвесторов, которые хотят реализовать стратегию регулярных инвестиций, рекомендуется использовать метод фиксированных временных и количественных вложений, можно выбирать раз в месяц или раз в неделю. Поскольку выбрана стратегия регулярных инвестиций, следует максимально уменьшить субъективный тайминг и избегать частого изменения объема покупки в зависимости от краткосрочных колебаний рынка. В долгосрочной перспективе стоимость одной покупки не является самым важным.

!

Текущая рыночная среда может быть хорошим временем для начала регулярных инвестиций. Каждое значительное падение или снижение более чем на 5000-10000 пунктов можно рассматривать как стартовую точку для регулярных инвестиций. В будущем мы будем продолжать следить за динамикой рынка, анализируя качественные проекты в других потенциальных областях.