Углубление геополитических конфликтов, крипторынок сталкивается с испытаниями

Глобальные финансовые рынки в понедельник открылись с заметной волатильностью, вызванной обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Цена на золото на спотовом рынке однажды поднялась до 3398 долларов за унцию, фьючерсы на индекс Nasdaq упали на 0,9%, цена на нефть марки WTI открылась с ростом на 3,7%. Тем не менее, реакция рынка была относительно сдержанной. Аналитики прогнозируют, что если ситуация быстро утихнет, цена на нефть вернется к 60 долларам за баррель, но если напряженность сохранится, это может привести к резкому росту цен на нефть до 130 долларов за баррель.

На этом фоне движение доллара стало центром внимания на рынке. В краткосрочной перспективе доллар получил поддержку из-за настроений по поводу укрытия, но некоторые стратеги считают, что, по мере исчезновения причин для пессимизма по отношению к доллару, его рост может стать основной торговой тенденцией этим летом.

Недавние глобальные финансовые рынки сильно колеблются из-за эскалации геополитических конфликтов и решения Федеральной резервной системы оставить процентные ставки на прежнем уровне. Под влиянием ситуации на Ближнем Востоке цена золота с 11 по 13 июня подскочила на 3,17%, но после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам 18 июня золото столкнулось с распродажей и по состоянию на 21 июня упало примерно на 0,6%. В то же время биткойн продемонстрировал высокую устойчивость, цена которого удерживается на уровне 100 тысяч долларов, и за последние 42 дня колебался лишь в диапазоне от 100 до 110 тысяч долларов. Некоторые аналитики считают, что биткойн постепенно превращается из спекулятивного актива в долгосрочные инвестиции, а его децентрализованный характер и ограниченное предложение становятся все более привлекательными в условиях глобальной неопределенности, возможно, представляя собой новый выбор для инвесторов в условиях усиливающейся волатильности традиционных защитных активов.

В условиях усиливающейся макроэкономической неопределенности биткойн после падения ниже 99 000 долларов США восстановился выше 100 000 долларов. Аналитики указывают на три возможных сценария дальнейшего движения биткойна: сохранение текущего диапазона с достижением новых максимумов; падение ниже текущего диапазона до 95 000 долларов и переход в熊市场; или после тестирования 95 000 долларов повторное поднятие выше 100 000 долларов с дальнейшим ростом в диапазоне от 114 000 до 116 000 долларов. Конкретные уровни сопротивления составляют 104 000, 106 000, 110 000 долларов, уровни поддержки — 98 000, 95 000 долларов.

Некоторые аналитики указывают на то, что если биткойн упадет ниже 100,000 долларов, он может снова протестировать 95,000 долларов и область поддержки бычьего рынка, считая, что откат до области поддержки бычьего рынка на уровне 95,000 долларов является нормальным явлением. Во время бычьего цикла 2017 года биткойн около 8 раз возвращался к области поддержки бычьего рынка. В то же время существует мнение, что биткойн приближается к ключевой поддержке на уровне EMA-100 по дневным свечам, и если дневная цена закрытия упадет ниже 99,000 долларов, это может привести к дальнейшему падению в диапазон 92,000 до 94,000 долларов.

В отношении Эфириума его показатели продолжают оставаться слабыми, цена ограничена линией нисходящего тренда и пробила важный уровень поддержки в 2378 долларов, демонстрируя медвежью техническую форму. Рекомендуется обратить внимание на его поведение на уровне сопротивления в 2378 долларов; если не удастся пробить этот уровень, возможно дальнейшее снижение до уровней спроса в 2114 долларов и даже 2036 долларов.

В то время как основные криптовалюты находятся в состоянии консолидации, рынок альткойнов также довольно спокойный. На блокчейне Solana появился токен под названием $BlackCoin, чья рыночная история revolves вокруг "темной сети", созданной с помощью ИИ, заявляя, что он используется для теневых рынков и незаконных торговых сетей, текущая рыночная капитализация составляет около 1,4 миллиона долларов. Другой токен, связанный с геополитическими горячими точками, - это $Oil, который позиционирует себя как "цифровая нефть", концепция которого основана на комментариях известного экономиста о том, что цифровую нефть легче создать, чем настоящую нефть, текущая рыночная капитализация составляет около 2,9 миллиона долларов. На блокчейне Ethereum появился токен $ERC-69, который был запущен через Klik, вдохновленный вымышленным предложением, созданным ИИ, его рыночная капитализация однажды достигла 11 миллионов долларов.

По состоянию на 23 июня 12:00 HKT цена биткойна составляет 101,351 долларов, с начала года рост 8.43%, дневной объем спотовых торгов 47.847 миллиардов долларов. Цена эфириума составляет 2,239.19 долларов, с начала года падение 32.84%, дневной объем спотовых торгов составляет 24.261 миллиардов долларов. Индекс страха и жадности на рынке составляет 37, что указывает на состояние паники. Доля рынка BTC и ETH составляет соответственно 64.9% и 8.7%.

За последние 24 часа на глобальном рынке произошло ликвидаций 184,598 человек на общую сумму 6.42 миллиарда долларов США, из которых ликвидации BTC составили 2.32 миллиарда долларов, ETH — 1.88 миллиарда долларов, а XRP — 21.57 миллиона долларов.

По состоянию на 20 июня, чистый приток в биткойн-ETF составил 6,3658 миллиона долларов, что является продолжением 9-дневного чистого притока; чистый отток из эфириум-ETF составил 11,3444 миллиона долларов.

Будущее направление рынка стоит обратить внимание. Одна торговая платформа поддержит обновление и жесткий форк сети Zilliqa 23 июня. SOON (SOON) разблокирует около 41,88 миллиона токенов 23 июня в 16:30, что составляет 22,41% от текущего объема обращения, стоимость около 8,4 миллиона долларов. Кроме того, член совета ФРС Бауман выступит с речью о монетарной политике и банковском секторе, а председатель ФРС Пауэлл также представит свидетельство о полугодовом отчете по монетарной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, эти события могут повлиять на рынок.

В сфере регулирования губернатор Техаса подписал законопроект SB 21, став третьим штатом, который создал резерв в биткойнах. Стейблкоин WYST из Вайоминга планируется запустить 20 августа. Аналитики Bloomberg повысили вероятность одобрения большинства наличных крипто ETF до 90% или выше.

В целом, крипторынок сталкивается с двойным испытанием геополитических конфликтов и макроэкономической неопределенности. Инвесторам следует внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки биткойна и эфириума, а также быть настороже к возможным рыночным колебаниям, вызванным изменениями в глобальной обстановке.