Диалог с трейдером: Логика проникновения и стратегии инвестиций в криптовалюту

В этом выпуске гость Джейсон Хуан поделился своим опытом перехода от интернет-инвестора к криптоинвестору и своими инвестиционными принципами.

Джейсон впервые столкнулся с криптовалютой во время бума ICO в 2017 году, но в то время его понимание этой области было ограниченным. В 2020 году его повлияла логика "проникновения", и он начал углубленно изучать Crypto. Эта логика предполагает, что рост числа пользователей Crypto с 100-200 миллионов до 2 миллиардов приведет к огромным инвестиционным возможностям.

В 2023 году Джейсон основал свой собственный фонд NDV, используя простую, но эффективную стратегию. Сначала они в основном инвестировали в GBTC, получая сверхприбыли за счет его дисконта к биткойну. После одобрения ETF Джейсон переключил внимание на акции, связанные с криптовалютой, особенно на MSTR. Он считает, что логика MSTR проста и легка для формирования консенсуса, что делает его привлекательным для институциональных инвесторов, только начинающих знакомиться с криптовалютой.

Джейсон считает, что крупные институциональные инвесторы (такие как суверенные фонды, страховые компании, университетские фонды и т.д.) при выборе объектов для инвестирования больше всего ценят простоту и ликвидность. Поэтому биткойн и несколько связанных акций стали их первыми выборами. Он прогнозирует, что с продолжением притока институциональных средств цена биткойна может вырасти до примерно 150 тысяч долларов.

Что касается рыночных циклов, Джейсон считает, что традиционный четырехлетний цикл может больше не быть актуальным. С приходом долгосрочных инвестиций и изменением рынка на подобие фондового рынка США, различные криптовалюты могут постепенно сформировать независимые нарративы и тренды. Он также прогнозирует, что в будущем может быть переопределено, что такое токен, что позволит токенам иметь такие характеристики, как дивиденды и обратный выкуп.

При выборе малых криптовалют Джейсон больше всего ценит качества основателей проектов, особенно тех, у кого высокий потенциал роста. Он советует инвесторам учиться признавать свои ошибки и смотреть на себя, постоянно практиковаться, итеративно развиваться и анализировать свои действия, чтобы сохранять прогресс.

В конце ведущий FC поделился своим методом поддержания чувствительности к рынку, заключающимся в создании "фонда обнуления" и "десятикратного фонда", следуя за умными людьми и умными деньгами, чтобы соответствовать ритму рынка.

В целом, этот разговор подчеркивает важность поддержания простых стратегий в инвестициях в криптовалюту, внимания к потокам институциональных средств, а также постоянного обучения и самоанализа.