Определение верха или низа виртуальных денег требует комплексного анализа технических индикаторов, данных в блокчейне, рыночных настроений и периодических закономерностей. Вот ключевые методы и практическое применение:

 

📊 Один. Технические индикаторы анализа

Объем торгов и открытые позиции

Верхний сигнал:

Цена достигла нового максимума, но объем торгов сократился, образуя "вверх-вниз расхождение", что указывает на исчерпание покупок.

Резкое падение объема позиций и увеличение объема торгов указывают на фиксацию прибыли быков, тренд может развернуться (например, когда ETH поднимается до 4800 долларов, объем позиций резко падает на 15%).

Сигнал на дне:

Цена достигла нового минимума, но объем торговли сильно сократился (минимальный объем), или может произойти резкое восстановление после панического распродажа (например, одноразовое касание дна).

Объем позиций резко увеличился, и цена остановила падение, что указывает на то, что медведи могут закрыть свои позиции (например, после падения BTC до 30 000 долларов с последующим ростом).

2, соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования

Верхний сигнал:

Доля длинных и коротких позиций очень высока (например, >2), розничные инвесторы чрезмерно оптимистичны, и крупные игроки могут сделать обратную распродажу.

Финансирование сохраняется на положительном уровне и остается высоким, а премия по бессрочным контрактам слишком высокая, что указывает на риск перекупленности.

Сигнал на дне:

Соотношение длинных и коротких позиций на счете очень низкое (например, <0.5), розничные инвесторы панически распродают, рынок, возможно, близок к дну.

Ставка финансирования значительно отрицательная, медведям придется платить высокие сборы, что может спровоцировать отскок на коротких позициях.

 

⛓️ Два. Данные в блокчейне и рыночные настроения

Движение средств на бирже

Верхний сигнал: большое количество токенов переведено на биржу (например, резкое увеличение резервов BTC), что предвещает усиление давления продаж.

Сигналы на дне: токен выходит из биржи, или объем стабильной валюты быстро растет, что указывает на ожидание входа капитала.

эмоциональный индикатор

Индекс страха и жадности:

Экстремальная жадность (>80): рынок перегрет, высокий риск на вершине;

Экстремальный страх (<20): рыночная паника, дно может быть близко.

Поиск в Google: интерес розничных инвесторов резко возрос (например, "вход крупных инвесторов в Китай") часто сопровождает вершину.

Практический случай

Топовый случай: в 2025 году ETH вырастет до 4800 долларов, объемы держания резко сократятся + объем сделок уменьшится, после чего последует обрушение.

Нижний случай: когда BTC упал до 30 000 долларов, объем позиций увеличился с 0,6 до 1,5 (закрытие коротких позиций + покупка на падении), после чего последовал рост.
#ETH突破3600# #特朗普施压鲍威尔# #山寨季何时到来？#