Рыночный обзор: возможности и вызовы в ближайшие недели

В ближайшие несколько недель рынок криптовалют может пережить период высокой волатильности. Спотовые позиции могут столкнуться с значительными откатами, и инвесторы должны решить, стоит ли им заранее избегать рисков, исходя из своей ситуации. Хотя это время может быть неприятным, если удастся удержать позиции, следующая волна роста может принести значительную прибыль для некоторых ключевых монет и даже полностью компенсировать предыдущие убытки.

Рынок еще не подошел к концу, ожидается, что в течение следующих 4-8 недель может начаться новая фаза роста. Это ожидание основано на нескольких факторах, включая высокую доминирующую долю биткойна, сезонные факторы, возможный рост соотношения эфириума к биткойну и ротацию капитала на рынке. Кроме того, правительственное отношение к криптовалютам относительно позитивное, а сопротивление в макроэкономической среде невелико, что теоретически создает благоприятные условия для рынка.

В следующей волне роста инвесторы должны рассмотреть возможность постепенного перехода к роли продавца. Если решите продолжать удерживать активы в период низких цен, следующие планы по продаже должны постепенно смещаться к более безопасным активам, таким как биткойн и стейблкоины. По мере продвижения рыночного цикла инвесторы должны постепенно снижать риски, уменьшать объем позиций и постепенно выходить из рынка с помощью регулярных инвестиций, а не разовой распродажи.

Что касается предстоящей ротации на рынке, в настоящее время трудно сделать четкий прогноз. Начиная с этого момента, рынок может быть более подходящим для трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов. Некоторые монеты могут привлечь большое количество покупок, в то время как другие монеты могут постепенно расти. Трудно заранее определить, какие монеты или сектора станут лидерами на рынке. С точки зрения ротации кажется, что все монеты будут расти, но в то же время нет тенденции к общему росту.

Инвесторы не должны удерживать токены ради достижения нереалистичных целевых цен. С высокой вероятностью многие токены больше не достигнут исторически максимальных цен. Хотя некоторые основные токены могут их достичь, бычий рынок не означает, что все токены вернутся к историческим максимумам. Если портфель сильно диверсифицирован, рекомендуется продать 50–75% и более от своих активов в следующем ралли, когда ротация завершится.

В ближайшее время инвесторам следует постараться объединить свои инвестиции, уменьшить количество новых позиций и сократить разнообразие активов. Следующий значительный спад, аналогичный летнему падению 2024 года, может наступить только через 3-6 месяцев. Рынок может войти в так называемый "суперцикл", но к этому нужно относиться с осторожностью.

Задача инвестора заключается в том, чтобы каждую неделю постоянно анализировать данные и вновь оценивать вершины и конечные точки рыночных циклов. Когда рынок начинает разворачиваться, ситуация может стать очень сложной. Даже когда бычий рынок заканчивается, многие все еще считают, что бычий рынок продолжается. Эта ситуация всегда трудно предсказать, но необходимо сохранять бдительность. Не пытайтесь предсказать слишком далекое будущее, принимайте рыночную информацию и корректируйте стратегию в зависимости от реальной ситуации.

В конечном итоге инвесторы должны проводить собственные исследования, не слепо полагаясь на мнения других, а самостоятельно анализируя и управляя своим инвестиционным портфелем. У каждого свои торговые стратегии, не стоит полностью полагаться на стратегии выхода других. Если вам удастся выйти из рынка с приличной прибылью, вы уже победитель.