Стратегия инвестирования в Мем-токены: экосистема Ethereum может встретить новые возможности

За последние один-два года я накапливал Meme-токены на Эфире, в основном используя стратегию покупки на спаде, и не планирую краткосрочные продажи. В настоящее время Meme-токены составляют 80% моего инвестиционного портфеля.

Тем временем я постепенно сокращал свои позиции в Мем токенах экосистемы Solana. Ликвидность Мем токенов на Solana снижается, за исключением немногих случаев, с января большинство Мем токенов показывают снижение доходности. Хотя на Solana каждый день все еще появляются новые Мем токены с резкими колебаниями, мы можем найти более безопасные и более прибыльные возможности на Ethereum.

С макрокомпонента, моя стратегия по Meme токенам очень проста:

1. Больше не разбрасываться по мем-токенам Solana с низкой ликвидностью, стремясь к 100-кратной прибыли.

2. Начните стремиться к доходности 10-20 раз на токены Meme на Эфире с хорошей ликвидностью и увеличьте объем инвестиций.

Почему стоит выбрать Ethereum Meme токен?

На Ethereum известная мем-токен пара с ETH имеет ликвидность до 49 миллионов долларов. Когда цена ETH удваивается или утраивается, цена этих мем-токенов может вырасти еще больше.

За последние 1-2 года мы увидели, как несколько мем-токенов Ethereum обеспечили сверхприбыли. Ценовое поведение этих токенов превосходит ETH, и в будущем они, вероятно, продолжат эту тенденцию.

Если мем-токен Ethereum соответствует следующим условиям, я добавлю его в список наблюдения и буду внимательно следить за ним:

• В сети как минимум год
• Заблокированная или уничтоженная ликвидность превышает 500000 долларов США
• Права на контракт были переданы
• Официальный сайт и социальные сети продолжают работать
• Держатели должны поддерживать определенную активность на социальных платформах

Эти токены могут значительно обойти Эфир в следующем сезоне альткоинов, и этот момент может быть ближе, чем мы думаем.

Кроме того, мем-токены Ethereum имеют скрытое преимущество: они совместимы с DeFi. Это предоставляет держателям больше финансовых инструментов.

Целевая цена

Хотя никто не может точно предсказать движение цен, мы можем сделать обоснованные предположения на основе различных индикаторов. В бычьем рынке почти все Мем-токены будут расти.

Сначала это ведущие Meme токены, то есть токены, которые когда-либо достигали рыночной капитализации в 1 миллиард долларов. Ожидается, что эти токены имеют потенциал увеличения в 5-10 раз на текущих уровнях цен. Риск удержания таких токенов относительно низок, если не произойдет катастрофическое событие, в противном случае 90% откат практически невозможен.

Во-вторых, это мейнстримовые мем-токены, которые когда-либо превышали рыночную капитализацию в 100 миллионов долларов. Как правило, они уже размещены на вторичных биржах и имеют активное сообщество и преданных держателей. Ожидается, что эти токены имеют потенциал роста в 10-20 раз.

В конце концов, это мелкие Meme токены, то есть токены с рыночной капитализацией, превышающей 10 миллионов долларов. Они еще не вышли на основные биржи, их ликвидность и объем торгов ниже, но волатильность выше. Успешные мелкие Meme токены могут принести 20-30-кратную прибыль.

Портфель должен сосредоточиться на основном распределении голубых фишек Мем-токенов, умеренно распределять средние Мем-токены и незначительно держать мелкие Мем-токены как спекулятивную ставку.

Спотовая маржинальная стратегия

После покупки Meme токена можно рассмотреть возможность использования его для DeFi-кредитования, чтобы увеличить спотовый кредитный рычаг для удержания. Некоторые DeFi-протоколы позволяют использовать Meme токен в качестве залога для заимствования.

Например, можно внести 10 000 долларов в протокол Meme токена, занять 5 000 долларов стабильного токена, а затем использовать этот стабильный токен для покупки Meme токена. Таким образом, количество активов увеличивается в 1,5 раза, а риск ликвидации относительно контролируемый.

Умеренное использование кредитного плеча может привести к более высокой прибыли. Кроме того, участие в DeFi-кредитовании также может принести дополнительные награды, что можно считать двух зайцев одним выстрелом.

Тем не менее, для торговли фьючерсами или бессрочными контрактами я рекомендую действовать осторожно. Мем-токены на Эфире более зрелые, их рост требует больше времени, это игра на терпение. Если вы занимаетесь спотовой торговлей, придерживайтесь низкого плеча, длинных периодов и строго контролируйте риски.

Стратегия выхода

Последний шаг - установить четкие цели по прибыли. Если у вас нет плана продать определенный процент или сумму, ваша позиция может сильно колебаться.

Когда цена токена начинает расти, сначала погасите DeFi займ и уменьшите плечо. Затем используйте DEX, чтобы постепенно продать для получения прибыли. Не пытайтесь точно поймать пик, а выходите по частям в процессе роста. На основной сети Ethereum низкие комиссии за газ, можно выполнять операции несколько раз по мере необходимости.

В общем, я считаю, что мем-токены Ethereum имеют потенциал показать отличные результаты в следующем ралли бычьего рынка. С внедрением инструментов DeFi, новая волна сезона мем-токенов может быть на подходе. На этот раз я сосредоточусь на проверенных временем классических мем-токенах, а не буду агрессивно торговать новыми токенами.