Как разработать инвестиционную стратегию и обогнать рынок

Разработка инвестиционной стратегии требует подхода с двух сторон: личной и рыночной. С точки зрения личности необходимо учитывать следующие аспекты:

1. Общий объем активов для инвестирования не подлежит ограничениям по выплатам или временной ликвидности.
2. Инвестиционные цели и ожидаемая доходность
3. Способность к принятию рисков
4. Временной промежуток инвестирования
5. Личные ликвидные средства

С точки зрения рынка необходимо обратить внимание на:

1. Текущая стадия рыночного цикла
2. Разумное управление позицией

Чтобы обойти биткойн, ключевыми факторами являются выбор времени и выбор монеты.

Стратегия выбора монет

Выбор малых монет с потенциалом роста часто предлагает больше возможностей для получения высокой доходности, чем биткойн. Оценить потенциал роста проекта можно с нескольких аспектов:

1. Показатели роста: такие как TVL, количество адресов с токенами, объем торгов и т.д.
2. Прибыльность: анализ доходов по соглашениям, анализ прибыли и т.д.
3. Уровень внимания к рынку

Можно тренировать свои способности выбора монет, наблюдая за изменением обменного курса малых монет по отношению к биткойну в долгосрочной перспективе. Идеальный актив должен опережать биткойн в периоды роста рынка и иметь меньшие потери в периоды падения.

Стратегия выбора времени

Суть тайминга заключается в том, чтобы "покупать, когда никто не интересуется, и продавать, когда царит шум". Вот несколько советов по таймингу:

1. Покупайте на падающем рынке, принимайте краткосрочные колебания.
2. Используйте краткосрочные торговые возможности, возникающие в результате значительных событий
3. Долгосрочная стратегия, регулярная продажа для получения прибыли

Определение точек продажи

1. С количественной точки зрения можно наблюдать, замедляется ли рост.
2. С точки зрения качественного анализа, остаются ли причины роста рынка действительными?
3. Следите за изменениями рыночного настроения

Рыночная сила — теория земной коры

Основным движущим фактором изменений на рынке являются эмоции. Теория коры сравнивает рынок со структурой Земли:

• Центр земли: рыночные настроения, это начальная точка энергии
• Мантия: основные показатели проекта, ценовое поведение, краткосрочные события
• Поверхность: Внешнее проявление уровня процветания рынка

Понимание этой теории помогает глубже разобраться в природе изменений на рынке.

Определение рыночного настроения

Можно определить рыночные настроения следующими способами:

1. Индекс страха и жадности
2. Направление потоков фондов ETF
3. Ценовые изменения вне торгового периода
4. Открытый интерес, премия по бессрочным контрактам, ставка финансирования и другие показатели

Постоянное открытие нового Alpha

1. Активно принимать и понимать новое
2. Выйдите за пределы криптовалютного мира и посмотрите на проблему с более высокой точки зрения
3. Сохраняйте любопытство к миру, исследуя движущие силы, стоящие за изменениями цен.

Саморазвитие трейдера

Рекомендуется прочитать книги «Воспоминания большого игрока на фондовом рынке» и «Финансовая алхимия». Постоянно учитесь и повышайте уровень осознания, применяя полученные знания в торговле.

В конце концов, найти подходящую торговую стратегию и постоянно практиковаться и улучшаться, удовольствие от постоянного роста может мотивировать трейдеров двигаться вперед больше, чем денежное вознаграждение.