От первичных инвестиций до независимой торговли: Путешествие Raxy по крипторынку

Raxy вошел в индустрию криптовалют в январе 2021 года, когда на крупных торговых платформах активно спекулировали на токенах. Он ранее занимался проектами GameFi, а затем вошел в сферу венчурного капитала, работая в двух известных инвестиционных учреждениях. Наработав более двух лет опыта в индустрии VC и оценив сотни проектов, в начале этого года Raxy решил покинуть VC, систематически изучать и практиковать торговлю, трансформировавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.

Торговый путь Raxy начался с убытков. В начале года, после резкого роста биткойна, он продолжал использовать логику "оценочного вложения" 2021 года для торговли мелкими монетами: исходя из интереса первичного рынка к определённому сегменту и ожиданиям по оценке, он искал ликвидные, схожие по фону и разумно оценённые активы на вторичном рынке для инвестиций. Этот метод в начале принёс ему некоторые доходы, но с марта на рынке произошли аномальные изменения.

Сравнивая рыночные доли Биткойна и USDT, Raxy осознал, что трудности получения прибыли от мелких токенов значительно возросли. Либо полагаясь на инсайдерскую информацию, либо обладая глубоким пониманием объектов, он смог анализировать графики дневного и недельного уровней, чтобы выявить левый дно. Он пересмотрел свою торговую стратегию и в конечном итоге пришел к выводу: в крипторынке Биткойн является наиболее подходящим активом для полной игры.

В настоящее время Raxy управляет примерно 2 миллионами долларов. Его стратегия распределения средств ясна:

1. 80%-90% вложений в спотовый рынок, использование метода черепахи в сочетании с ключевыми индикаторами скользящей средней для захвата рыночного тренда.
2. Оставшиеся 10%-20% используются для контрактной торговли, в основном на основе традиционного анализа графических форм и с помощью некоторых небольших технических индикаторов для поддержки принятия решений.

Наблюдая за практическим опытом других и сочетая его с собственными рыночными исследованиями, Raxy постепенно сформировал стиль торговли, соответствующий его личным особенностям и целям, что позволяет ему гибко реагировать на изменения рынка.

Торговая стратегия на основе скользящих средних

Raxy считает, что рыночная структура делится на две категории: флуктуации и тренды, которые постоянно сменяют друг друга. Разные трейдеры могут по-разному понимать уровни флуктуаций и трендов; например, флуктуация на дневном графике может быть односторонним движением на часовом графике.

Raxy в основном использует систему скользящих средних с EMA в качестве ядра, EMA отражает историческую среднюю цену. Он особенно обращает внимание на две скользящие средние - EMA20 и EMA200, одновременно используя такие распространенные технические индикаторы, как MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Конкретные правила операций следующие:

1. Когда EMA20 пересекает EMA200 сверху, это считается сигналом на покупку, выполняйте операции покупки.
2. Когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх, это считается сигналом к продаже, выполняйте операцию продажи.

Эта стратегия позволяет участвовать в резком росте и избегать рисков при резком падении.

Тем не менее, торговля на основе скользящих средних не является безупречной. Из-за того, что скользящие средние запаздывают относительно реальной рыночной ситуации, в условиях бокового тренда они могут привести к значительным потерям из-за частых пересечений, создавая ложные сигналы и вызывая ненужные торговые потери.

Тем не менее, Raxy подчеркивает, что главное преимущество этой торговой стратегии заключается в ее простоте, не требующей сложного анализа или субъективных суждений, что позволяет избежать влияния рыночного шума и колебаний эмоций. Она подходит для трейдеров с уязвимой психикой и слабой способностью контролировать эмоции; если строго следовать правилам, можно уменьшить влияние субъективных суждений и избежать ошибок, вызванных эмоциональными колебаниями.

Стратегии торговли мелкими монетами

Raxy считает, что торговлю мелкими монетами также можно рассматривать с точки зрения стратегии скользящих средних, но эффективность относительно низка. Характеристики мелких монет заключаются в высокойSharpe-коэффициенте и сильной волатильности, часто наблюдаются резкие взлеты и падения.

Во время операций Raxy использует дневную EMA20 в качестве важного ориентировочного показателя:

1. Малые монеты обычно не подвергаются большим операциям, когда они не могут подняться выше EMA20 на дневном графике.
2. Только когда дневная EMA20 поднимается или пробивается, рынок может считаться имеющим реальную покупательскую способность, накопление или тенденцию к повышению цен. В это время можно торговать по правилам скользящей средней, то есть покупать при выходе выше, а продавать при пробитии вниз.

Raxy отметил, что для торговых пар с малой капитализацией требования к тейк-профиту и управлению позицией выше. Тейк-профит требует точной оценки, а поэтапная покупка должна строго контролироваться, пройдя детальные математические вычисления, иначе общий баланс прибыли и убытков может легко нарушиться.

Несмотря на то, что торговля по скользящим средним на дневном графике может эффективно уменьшить износ от колебаний, на меньших временных интервалах (например, 1 час или 4 часа) ситуация становится гораздо более сложной. Поэтому Raxy предпочитает использовать дневной график для руководства своими действиями.

Комбинация стратегии черепахи и скользящих средних

Стратегия торговли черепахами — это метод, подходящий для рынков с явными тенденциями и низким уровнем шума. Она основывается на четких сигналах покупки и продажи, подтверждая направление рыночной тенденции через прорыв ключевых уровней (таких как недавние максимумы или минимумы).

На практике Raxy сочетает торговлю по методу черепахи с использованием скользящих средних, при этом скользящие средние являются основными. Метод черепахи обеспечивает захват больших трендов, а скользящие средние меньшего уровня помогают определить, когда заканчивается краткосрочный тренд. Например, если установить временной интервал на 1 час или 4 часа и использовать такие индикаторы, как MACD, можно с большой вероятностью определить подходящие точки выхода.

Raxy заявил, что он изучил почти все методы и стратегии на рынке и сам испытал убытки. В конечном итоге он выбрал простые индикаторы, такие как MACD и объем торгов, которые известны всем. Он считает, что логика выбора метода торговли черепахами и скользящих средних одинаковая, то есть избежать чрезмерного анализа и субъективных суждений, а вместо этого выбрать простую и понятную систему, чтобы уменьшить вероятность ошибочных решений.

"Убежать от пика" стратегия

SRSI (случайный относительный индекс силы) — это индикатор, на который Raxy обращает особое внимание, он основан на алгоритме наложения динамического слабого RSI.

1. Когда SRSI появляется мертвый крест, Raxy применяет стратегию сокращения позиций для защиты.
2. При золотом пересечении SRSI рассмотрите возможность повторного открытия позиции.

Хотя SRSI может эффективно отражать покупательскую способность рынка и краткосрочные тренды, в условиях быстро меняющегося тренда по-прежнему сложно точно определить вершину.

Raxy также будет искать подсказки в логике поведения крупных игроков. Например, когда крупные игроки больше не покупают в большом объеме на спотовом рынке, а начинают использовать другие способы для получения прибыли, это может означать, что импульс роста цен ослабевает, и рынок может приближаться к вершине.

Однако определить вершину рынка всегда является крайне сложной задачей, и нет ни одного метода, который мог бы полностью точно предсказать.

Опыт и рекомендации по торговле

Raxy поделился некоторыми心得, которые он приобрел в процессе трансформации в трейдера:

1. Торговля подобна уровню адской сложности в игре жизни, преодоление которого углубляет понимание различных вещей.
2. Инвестиции на первичном рынке в основном зависят от репутации, в то время как основной элемент вторичного рынка — это управление позициями.
3. Нет идеальной торговой стратегии, нужно научиться определять, в каком цикле находится рынок, и применять хеджирующие стратегии на разных этапах.
4. Начните сокращать после осознания торговли: больше не мечтайте о быстром обогащении, потому что прибыль вне понимания в конечном итоге будет потеряна; также не беспокойтесь о постоянных убытках, потому что убытки находятся в рамках плана.
5. Следовать общему тренду, повышая определенность.
6. Возможности всегда существуют, главное — это то, остались ли вы еще на рынке.

В конце концов, Raxy подчеркивает, что ключом к успеху трейдера является нахождение торговой стратегии, соответствующей его характеру, и постоянная корректировка отношений между характером и стратегией.