Исходное название: «Подробный анализ данных в блокчейне: возможно, вам стоит подготовиться к тому, чтобы в любой момент покинуть рынок»
Автор оригинала: господин Бег, аналитик данных в блокчейне
Вкратце
В данной статье будет подробно рассмотрен критерий личной оценки приближения к вершине с точки зрения данных в блокчейне.
В исторических циклах крупных максимумов всегда наблюдаются «2 явные фазы распределения», сейчас это 2-я фаза
Объяснение принципа достижения пика рынка: распределение дешевых активов завершено
Определите, появится ли максимум в Q1
С точки зрения трейдера объясните, как наблюдать и динамически корректировать торговую модель
Один. Основные принципы формирования дна на вершине рынка $BTC
На каждом этапе медвежьего рынка большое количество участников тихо накапливают средства, что называется «покупка на дне». Когда рыночные настроения достигают крайней точки холода, торги становятся вялыми, а цены даже падают ниже средней стоимости долгосрочных держателей, это означает, что мы находимся на дне. Полезные ресурсы: 《в блокчейне Данные учёба (шесть): совершенно новый, Ark участвует в исследовании методологии волшебного ценообразования BTC (I)》
С запуском бычьего рынка и резким ростом цен, эти накопленные активы в период медвежьего рынка начнут постепенно распродажу. Когда распродажа закончится, на рынке останутся активы участников, которые «купили по относительно высокой цене». Поскольку стоимость этих участников выше, в случае, если последующие цены не продолжат расти, а просто будут оставаться в широком диапазоне колебаний, это только усугубляет их давление на позиции, что значительно увеличивает вероятность распродажи (по сравнению с активами с низкой стоимостью). В конечном итоге, как только некоторые активы, купленные по высокой цене, начнут панически распродажу, что приведет к падению цен, это вызовет дальнейшую распродажу других активов с высокой стоимостью, создавая цепную реакцию, и бычий рынок будет объявлен завершенным.
Дополнение: этот момент более очевиден на рынке $BTC, потому что на фондовом рынке у большинства компаний есть фундаментальные показатели, и цена акций определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков компании в их текущую стоимость.
Два, большие вершины цикла всегда сопровождаются 2 раздачами
Поняв принцип достижения пика на рынке, читатели могут сначала посмотреть на рисунок ниже:
!
Это модель верхнего сигнала, разработанная мной на основе данных в блокчейне, и она также будет прилагаться к еженедельному отчету о выходе на вершину. Как видно, перед каждой исторической вершиной в каждом цикле всегда появляются 2 сигнала.
Просто пытаться найти меч, вырезая лодку, и говорить «потому что раньше так делали» определенно не сработает.
Логически, основная причина, по которой будет происходить 2 раздачи, заключается в следующем:
· Первый раунд распределения представляет собой начало резкого роста цен, дешевые чипы начинают распродажу
· После завершения первой раздачи цена начала откат, привлечь большое количество покупателей на дне.
· Рыночные настроения продолжают двигаться к крайним уровням, на рынок поступает большое количество покупок, принимая на себя распределение оставшихся низкозатратных активов
Из-за огромного объема дешевых чипов обычно невозможно завершить это с первого раза, поэтому необходимо снова провести вторую распродажу за счет огромного покупательского спроса, вызванного бычьим настроением.
Три, что произошло в этом цикле бычьего рынка?
Вы можете еще раз взглянуть на верхнюю модель сигнала на рисунке выше и заметить, что в этом цикле еще не было сигнала на вершину.
Но, когда я разрабатывал модель и исследовал динамику рынка, я на самом деле обнаружил некоторые «намёки». Я обозначил область обнаружения намёков полупрозрачным красным цветом справа на рисунке. Затем я объясню всем читателям, какие сигналы я увидел:
1.Реализованная прибыль
!
На изображении выше показан график реализованной прибыли (已实现利润图表), я отметил "область с признаками" полупрозрачным красным цветом, как на рисунке 1.
Можно увидеть, что в марте и апреле 2024 года, когда цена взлетела более чем до 70k, уже произошло одно крупное фиксирование прибыли (первый раунд распределения). А в конце прошлого года, когда цена преодолела 100k, в Realized Profit снова появилось большое количество (второй раунд распределения). Таким образом, с точки зрения Realized Profit, на самом деле уже произошло 2 раунда распределения.
Связанные ресурсы: «В блокчейне Дата-Школа (III): Получили ли прибыль отскока игроки на дне?»
2.AVIV Тепловая карта
AVIV Heatmap также является содержанием, которое публикуется в еженедельном отчете. Основная цель - наблюдать, находится ли рынок в текущий момент на стадии «перегрева». Значение AVIV можно временно понять как «более точный» MVRV, подробное объяснение принципа я напишу в отдельной статье в будущем.
!
Как показано на рисунке, я также отметил «зону конца», то есть март и апрель этого года. Можно увидеть, что в то время на тепловой карте AVIV наблюдался период «перегрева», затем после примерно полугода широких колебаний перегрев был устранен; и затем, когда цена преодолела отметку в 100 000, AVIV снова показал перегрев.
Поэтому с точки зрения AVIV все еще указывает на то, что мы находимся на стадии «вторичного распределения».
3.Cointime Price Deviation верхняя модель
Я писал статью 27 декабря прошлого года, в которой объяснял, как я использовал Cointime Price для разработки модели верхней сетки:
!
Текущее состояние модели представлено на изображении выше, можно увидеть: каждое историческое периодическое максимум соответствует 2 очевидным пикам (2 распределения), что подтверждает концепцию, изложенную во втором абзаце данной статьи.
В этом цикле уже возникла первая очевидная пиковая точка (зона намеков), и мы сейчас находимся на втором пике (при этом уже появились признаки разворота).
Четыре. Почему верхняя модель сигнала на рисунке 1 не имеет пропущенных сигналов?
В этой статье я хотел бы объяснить эту проблему читателям. В модели сигналов на вершине содержится множество параметров, которые я установил субъективно. Лично я при исследовании и проектировании намеренно расширил условия срабатывания сигнала, но это все равно не привело к возникновению сигналов в марте и апреле прошлого года.
Однако это не так важно, поскольку в качестве трейдера, анализируя рынок, невозможно полагаться только на одну модель или сигнал. Особенно это касается моделей, содержащих субъективные параметры, которые я использую только как справочный материал. В практическом анализе я все равно буду综合 анализировать различные индикаторы и данные.
В заключение, хочу сказать: «Этот бычий рынок является отличным временем для проверки различных сигналов на вершине в рынке, потому что большинство сигналов на вершине — это просто пустая трата времени, вероятность их неудачи крайне высока».
Пять, Заключение
Данная статья несколько длинновата, прошу всех вас понять. Очень благодарен читателям, которые терпеливо прочитали до этого момента, надеюсь, что эта статья будет вам полезна.
Кроме содержания, упомянутого в данной статье, ранее написанный мной сигнал вершины RUP также является крайне репрезентативным признаком: «Данные в блокчейне: рынок и его индикаторы RUPL (II) - самый сильный сигнал вершины & подробный анализ исторических циклов»
И после последующего падения цен, я также на основе содержания, написанного в верхнем сигнале RUP, срочно обновил статью «Стратегия выхода с правой стороны»:
Если вы согласны с моей точкой зрения, то в данный момент, возможно, вам стоит подготовиться к тому, чтобы в любой момент уйти на вершину ...
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Детальный анализ данных в блокчейне: возможно, вам стоит быть готовым к тому, чтобы в любой момент покинуть рынок.
Вкратце
В данной статье будет подробно рассмотрен критерий личной оценки приближения к вершине с точки зрения данных в блокчейне.
В исторических циклах крупных максимумов всегда наблюдаются «2 явные фазы распределения», сейчас это 2-я фаза
Объяснение принципа достижения пика рынка: распределение дешевых активов завершено
Определите, появится ли максимум в Q1
С точки зрения трейдера объясните, как наблюдать и динамически корректировать торговую модель
Один. Основные принципы формирования дна на вершине рынка $BTC
На каждом этапе медвежьего рынка большое количество участников тихо накапливают средства, что называется «покупка на дне». Когда рыночные настроения достигают крайней точки холода, торги становятся вялыми, а цены даже падают ниже средней стоимости долгосрочных держателей, это означает, что мы находимся на дне. Полезные ресурсы: 《в блокчейне Данные учёба (шесть): совершенно новый, Ark участвует в исследовании методологии волшебного ценообразования BTC (I)》
С запуском бычьего рынка и резким ростом цен, эти накопленные активы в период медвежьего рынка начнут постепенно распродажу. Когда распродажа закончится, на рынке останутся активы участников, которые «купили по относительно высокой цене». Поскольку стоимость этих участников выше, в случае, если последующие цены не продолжат расти, а просто будут оставаться в широком диапазоне колебаний, это только усугубляет их давление на позиции, что значительно увеличивает вероятность распродажи (по сравнению с активами с низкой стоимостью). В конечном итоге, как только некоторые активы, купленные по высокой цене, начнут панически распродажу, что приведет к падению цен, это вызовет дальнейшую распродажу других активов с высокой стоимостью, создавая цепную реакцию, и бычий рынок будет объявлен завершенным.
Дополнение: этот момент более очевиден на рынке $BTC, потому что на фондовом рынке у большинства компаний есть фундаментальные показатели, и цена акций определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков компании в их текущую стоимость.
Два, большие вершины цикла всегда сопровождаются 2 раздачами
Поняв принцип достижения пика на рынке, читатели могут сначала посмотреть на рисунок ниже:
!
Это модель верхнего сигнала, разработанная мной на основе данных в блокчейне, и она также будет прилагаться к еженедельному отчету о выходе на вершину. Как видно, перед каждой исторической вершиной в каждом цикле всегда появляются 2 сигнала.
Просто пытаться найти меч, вырезая лодку, и говорить «потому что раньше так делали» определенно не сработает.
Логически, основная причина, по которой будет происходить 2 раздачи, заключается в следующем:
· Первый раунд распределения представляет собой начало резкого роста цен, дешевые чипы начинают распродажу
· После завершения первой раздачи цена начала откат, привлечь большое количество покупателей на дне.
· Рыночные настроения продолжают двигаться к крайним уровням, на рынок поступает большое количество покупок, принимая на себя распределение оставшихся низкозатратных активов
Из-за огромного объема дешевых чипов обычно невозможно завершить это с первого раза, поэтому необходимо снова провести вторую распродажу за счет огромного покупательского спроса, вызванного бычьим настроением.
Три, что произошло в этом цикле бычьего рынка?
Вы можете еще раз взглянуть на верхнюю модель сигнала на рисунке выше и заметить, что в этом цикле еще не было сигнала на вершину.
Но, когда я разрабатывал модель и исследовал динамику рынка, я на самом деле обнаружил некоторые «намёки». Я обозначил область обнаружения намёков полупрозрачным красным цветом справа на рисунке. Затем я объясню всем читателям, какие сигналы я увидел:
1.Реализованная прибыль
!
На изображении выше показан график реализованной прибыли (已实现利润图表), я отметил "область с признаками" полупрозрачным красным цветом, как на рисунке 1.
Можно увидеть, что в марте и апреле 2024 года, когда цена взлетела более чем до 70k, уже произошло одно крупное фиксирование прибыли (первый раунд распределения). А в конце прошлого года, когда цена преодолела 100k, в Realized Profit снова появилось большое количество (второй раунд распределения). Таким образом, с точки зрения Realized Profit, на самом деле уже произошло 2 раунда распределения.
Связанные ресурсы: «В блокчейне Дата-Школа (III): Получили ли прибыль отскока игроки на дне?»
2.AVIV Тепловая карта
AVIV Heatmap также является содержанием, которое публикуется в еженедельном отчете. Основная цель - наблюдать, находится ли рынок в текущий момент на стадии «перегрева». Значение AVIV можно временно понять как «более точный» MVRV, подробное объяснение принципа я напишу в отдельной статье в будущем.
!
Как показано на рисунке, я также отметил «зону конца», то есть март и апрель этого года. Можно увидеть, что в то время на тепловой карте AVIV наблюдался период «перегрева», затем после примерно полугода широких колебаний перегрев был устранен; и затем, когда цена преодолела отметку в 100 000, AVIV снова показал перегрев.
Поэтому с точки зрения AVIV все еще указывает на то, что мы находимся на стадии «вторичного распределения».
3.Cointime Price Deviation верхняя модель
Я писал статью 27 декабря прошлого года, в которой объяснял, как я использовал Cointime Price для разработки модели верхней сетки:
!
Текущее состояние модели представлено на изображении выше, можно увидеть: каждое историческое периодическое максимум соответствует 2 очевидным пикам (2 распределения), что подтверждает концепцию, изложенную во втором абзаце данной статьи.
В этом цикле уже возникла первая очевидная пиковая точка (зона намеков), и мы сейчас находимся на втором пике (при этом уже появились признаки разворота).
Четыре. Почему верхняя модель сигнала на рисунке 1 не имеет пропущенных сигналов?
В этой статье я хотел бы объяснить эту проблему читателям. В модели сигналов на вершине содержится множество параметров, которые я установил субъективно. Лично я при исследовании и проектировании намеренно расширил условия срабатывания сигнала, но это все равно не привело к возникновению сигналов в марте и апреле прошлого года.
Однако это не так важно, поскольку в качестве трейдера, анализируя рынок, невозможно полагаться только на одну модель или сигнал. Особенно это касается моделей, содержащих субъективные параметры, которые я использую только как справочный материал. В практическом анализе я все равно буду综合 анализировать различные индикаторы и данные.
В заключение, хочу сказать: «Этот бычий рынок является отличным временем для проверки различных сигналов на вершине в рынке, потому что большинство сигналов на вершине — это просто пустая трата времени, вероятность их неудачи крайне высока».
Пять, Заключение
Данная статья несколько длинновата, прошу всех вас понять. Очень благодарен читателям, которые терпеливо прочитали до этого момента, надеюсь, что эта статья будет вам полезна.
Кроме содержания, упомянутого в данной статье, ранее написанный мной сигнал вершины RUP также является крайне репрезентативным признаком: «Данные в блокчейне: рынок и его индикаторы RUPL (II) - самый сильный сигнал вершины & подробный анализ исторических циклов»
И после последующего падения цен, я также на основе содержания, написанного в верхнем сигнале RUP, срочно обновил статью «Стратегия выхода с правой стороны»:
Если вы согласны с моей точкой зрения, то в данный момент, возможно, вам стоит подготовиться к тому, чтобы в любой момент уйти на вершину ...
Исходная ссылка
：