Recentemente, o mercado de criptomoedas tem mostrado uma grande diversidade, com a participação de mercado do Bitcoin caindo de 60% para 55%, sinalizando a chegada dos altcoins. Os pontos quentes do mercado estão surgindo em abundância, abrangendo vários setores:
Projetos relacionados a AI Agent, como o valor de mercado de um determinado protocolo que ultrapassou 300 milhões de dólares, e um projeto de AI de um determinado ecossistema que atingiu um valor de mercado máximo de 1 bilhão de dólares. Uma certa moeda ecológica teve um aumento superior a 10 vezes, e o volume não liquidado na exchange também estabeleceu um novo recorde de 4,3 bilhões de dólares. Mesmo o setor de NFT, que foi negligenciado pelo mercado, voltou a ganhar vida, com vários projetos consecutivamente emitindo moedas, impulsionando o aumento de preços de vários projetos NFT blue-chip.
Ao observar essas tendências, não é difícil perceber que a maioria delas se concentra em projetos na cadeia. Então, os tokens das exchanges centralizadas realmente foram esquecidos pelo mercado?
A realidade não é bem essa. Há uma narrativa na atual bull market que não pode ser ignorada: a possibilidade de Trump ser eleito. Isso significa que as criptomoedas entrarão ainda mais no radar do público. O aprimoramento da regulamentação e a flexibilização da supervisão são favoráveis à entrada de capital externo no espaço cripto. O fluxo contínuo de entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum é uma prova disso.
Um projeto financeiro relacionado à família Trump também adquiriu uma grande quantidade de Tokens relacionados a DeFi no último mês, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO. Como esses Tokens se comportaram após a compra? Quais características eles têm em comum? Quais outras moedas conceituais relacionadas merecem atenção? Vamos analisar juntos.
Visão geral dos registros de compra
A partir de 30 de novembro, um determinado projeto financeiro gastou um total de 44,75 milhões de dólares na compra de várias criptomoedas. Até 18 de dezembro, todas as moedas mantidas estavam em estado de lucro.
Curiosamente, ao contrário das instituições tradicionais que preferem o Bitcoin, a quantidade de ETH mantida por este projeto supera em muito a de Bitcoin, o que pode indicar que eles têm uma visão mais otimista sobre o futuro do Ethereum.
AAVE, como líder de empréstimos em todo o mercado, ocupa o primeiro lugar em TVL, com um volume de depósitos próximo a 40 mil milhões de dólares, atingindo um recorde histórico. O preço da moeda subiu 35% em sete dias. Este projeto financeiro também apresentou, através de votação comunitária, uma proposta de colaboração com AAVE, que atualmente está em revisão preliminar na AaveDAO.
LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, este projeto financeiro anunciou que adotará esta tecnologia como padrão para dados na cadeia e conexões entre cadeias, a fim de impulsionar a adoção em massa da DeFi na próxima fase.
O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com este ciclo de alta no mercado. Como seus rendimentos vêm da arbitragem entre contratos futuros e o mercado à vista, quanto mais otimista for o sentimento do mercado, maior será a taxa de financiamento do Ethereum, e mais a ENA poderá se beneficiar disso. Seu TVL recentemente ultrapassou 6 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico. Eles também colaboraram com um gigante da gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada nos rendimentos de títulos do governo, o que, até certo ponto, aliviou as preocupações do mercado sobre a possibilidade de a taxa de financiamento se tornar negativa e levar o protocolo a um ciclo de morte.
ONDO é o líder atual na pista RWA. Depois que um grande gestor de ativos anunciou o lançamento de um fundo relacionado, a ONDO investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, legitimidade, escala de capital e reconhecimento de mercado, a ONDO é a melhor escolha na pista RWA.
Vale a pena mencionar o COW. Este projeto financeiro utilizou apenas um determinado protocolo para negociar as moedas mencionadas acima, portanto, o COW também é visto como uma moeda conceito relacionada.
Moedas que podem ser focadas no futuro
De acordo com a lógica de investimento deste projeto financeiro, podemos especular sobre os ativos que eles podem focar a seguir.
A preferência é dada aos Tokens que têm uma relação de cooperação com o projeto. Em segundo lugar, estão os projetos que possuem um "modelo de negócios claro" e "rendimentos reais estáveis". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre outros, têm uma clara definição de produto, uma vasta base de usuários no ecossistema e um modelo de receita real. Isso indica que eles tendem a investir em protocolos que podem trazer valor a longo prazo, em vez de perseguir Tokens "novos" ou "puramente conceituais".
LDO: Dada a posição do projeto em ETH ser muito superior à de BTC, é evidente que eles têm uma visão otimista sobre o potencial de longo prazo do Ethereum. Com a maturidade do mecanismo de staking do Ethereum, juntamente com a possibilidade de os ETFs introduzirem taxas de staking para Ethereum, um protocolo líder tornou-se a escolha preferida. É o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de 37 mil milhões de dólares, representando 30% de todo o mercado de staking do Ethereum.
Pendle: foca principalmente no mercado de divisão de rendimentos, permitindo que os usuários negociem direitos de rendimento futuros. Com a alta das taxas de staking do Ethereum e a taxa de rendimento de certos protocolos, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos continua a aumentar, fazendo com que a Pendle receba atenção nesta atual corrida de touros. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 5 bilhões de dólares e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi de destaque.
UNI: Certo DEX é o pioneiro do DeFi Summer e também é a exchange descentralizada mais utilizada pelos usuários atualmente, sendo o líder deste setor. Recentemente, eles lançaram um novo produto, embora a reação do mercado tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.
Resumo: A nova posição dos projetos blue chip
Em relação ao comportamento de compra em massa de criptomoedas deste projeto financeiro, um analista de uma plataforma de análise disse à mídia: "Isto pode ser para obter mais confiança, ou para promover o desenvolvimento do seu próprio projeto ao chamar a atenção para esses ativos. Porque se esses ativos se comportarem bem, o projeto também pode beneficiar-se disso."
Este projeto financeiro está ativamente a investir em projetos blue chip, não apenas aumentando a confiança do mercado em protocolos DeFi mainstream, mas também injetando mais capital institucional no mercado de criptomoedas. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando os projetos mainstream a alcançar uma maior capitalização de mercado e potencial de desenvolvimento.
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PumpDetector
· 17h atrás
já vi este jogo antes... dinheiro inteligente a carregar tokens CEX enquanto o retalho fomo em jogos de IA. smh
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ForumLurker
· 17h atrás
bull run又回来了
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IfIWereOnChain
· 17h atrás
Brindes e até à lua de novo.
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GasFeeTears
· 17h atrás
Os investidores de retalho já foram feitos de parvas quantas vezes?
As Finanças Descentralizadas blue chips atraem uma onda de investimento, os Tokens de exchange podem se tornar o próximo grande sucesso.
Na cadeia Token热潮下，exchange moeda前景如何？
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem mostrado uma grande diversidade, com a participação de mercado do Bitcoin caindo de 60% para 55%, sinalizando a chegada dos altcoins. Os pontos quentes do mercado estão surgindo em abundância, abrangendo vários setores:
Projetos relacionados a AI Agent, como o valor de mercado de um determinado protocolo que ultrapassou 300 milhões de dólares, e um projeto de AI de um determinado ecossistema que atingiu um valor de mercado máximo de 1 bilhão de dólares. Uma certa moeda ecológica teve um aumento superior a 10 vezes, e o volume não liquidado na exchange também estabeleceu um novo recorde de 4,3 bilhões de dólares. Mesmo o setor de NFT, que foi negligenciado pelo mercado, voltou a ganhar vida, com vários projetos consecutivamente emitindo moedas, impulsionando o aumento de preços de vários projetos NFT blue-chip.
Ao observar essas tendências, não é difícil perceber que a maioria delas se concentra em projetos na cadeia. Então, os tokens das exchanges centralizadas realmente foram esquecidos pelo mercado?
A realidade não é bem essa. Há uma narrativa na atual bull market que não pode ser ignorada: a possibilidade de Trump ser eleito. Isso significa que as criptomoedas entrarão ainda mais no radar do público. O aprimoramento da regulamentação e a flexibilização da supervisão são favoráveis à entrada de capital externo no espaço cripto. O fluxo contínuo de entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum é uma prova disso.
Um projeto financeiro relacionado à família Trump também adquiriu uma grande quantidade de Tokens relacionados a DeFi no último mês, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO. Como esses Tokens se comportaram após a compra? Quais características eles têm em comum? Quais outras moedas conceituais relacionadas merecem atenção? Vamos analisar juntos.
Visão geral dos registros de compra
A partir de 30 de novembro, um determinado projeto financeiro gastou um total de 44,75 milhões de dólares na compra de várias criptomoedas. Até 18 de dezembro, todas as moedas mantidas estavam em estado de lucro.
Curiosamente, ao contrário das instituições tradicionais que preferem o Bitcoin, a quantidade de ETH mantida por este projeto supera em muito a de Bitcoin, o que pode indicar que eles têm uma visão mais otimista sobre o futuro do Ethereum.
AAVE, como líder de empréstimos em todo o mercado, ocupa o primeiro lugar em TVL, com um volume de depósitos próximo a 40 mil milhões de dólares, atingindo um recorde histórico. O preço da moeda subiu 35% em sete dias. Este projeto financeiro também apresentou, através de votação comunitária, uma proposta de colaboração com AAVE, que atualmente está em revisão preliminar na AaveDAO.
LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, este projeto financeiro anunciou que adotará esta tecnologia como padrão para dados na cadeia e conexões entre cadeias, a fim de impulsionar a adoção em massa da DeFi na próxima fase.
O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com este ciclo de alta no mercado. Como seus rendimentos vêm da arbitragem entre contratos futuros e o mercado à vista, quanto mais otimista for o sentimento do mercado, maior será a taxa de financiamento do Ethereum, e mais a ENA poderá se beneficiar disso. Seu TVL recentemente ultrapassou 6 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico. Eles também colaboraram com um gigante da gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada nos rendimentos de títulos do governo, o que, até certo ponto, aliviou as preocupações do mercado sobre a possibilidade de a taxa de financiamento se tornar negativa e levar o protocolo a um ciclo de morte.
ONDO é o líder atual na pista RWA. Depois que um grande gestor de ativos anunciou o lançamento de um fundo relacionado, a ONDO investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, legitimidade, escala de capital e reconhecimento de mercado, a ONDO é a melhor escolha na pista RWA.
Vale a pena mencionar o COW. Este projeto financeiro utilizou apenas um determinado protocolo para negociar as moedas mencionadas acima, portanto, o COW também é visto como uma moeda conceito relacionada.
Moedas que podem ser focadas no futuro
De acordo com a lógica de investimento deste projeto financeiro, podemos especular sobre os ativos que eles podem focar a seguir.
A preferência é dada aos Tokens que têm uma relação de cooperação com o projeto. Em segundo lugar, estão os projetos que possuem um "modelo de negócios claro" e "rendimentos reais estáveis". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre outros, têm uma clara definição de produto, uma vasta base de usuários no ecossistema e um modelo de receita real. Isso indica que eles tendem a investir em protocolos que podem trazer valor a longo prazo, em vez de perseguir Tokens "novos" ou "puramente conceituais".
LDO: Dada a posição do projeto em ETH ser muito superior à de BTC, é evidente que eles têm uma visão otimista sobre o potencial de longo prazo do Ethereum. Com a maturidade do mecanismo de staking do Ethereum, juntamente com a possibilidade de os ETFs introduzirem taxas de staking para Ethereum, um protocolo líder tornou-se a escolha preferida. É o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de 37 mil milhões de dólares, representando 30% de todo o mercado de staking do Ethereum.
Pendle: foca principalmente no mercado de divisão de rendimentos, permitindo que os usuários negociem direitos de rendimento futuros. Com a alta das taxas de staking do Ethereum e a taxa de rendimento de certos protocolos, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos continua a aumentar, fazendo com que a Pendle receba atenção nesta atual corrida de touros. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 5 bilhões de dólares e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi de destaque.
UNI: Certo DEX é o pioneiro do DeFi Summer e também é a exchange descentralizada mais utilizada pelos usuários atualmente, sendo o líder deste setor. Recentemente, eles lançaram um novo produto, embora a reação do mercado tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.
Resumo: A nova posição dos projetos blue chip
Em relação ao comportamento de compra em massa de criptomoedas deste projeto financeiro, um analista de uma plataforma de análise disse à mídia: "Isto pode ser para obter mais confiança, ou para promover o desenvolvimento do seu próprio projeto ao chamar a atenção para esses ativos. Porque se esses ativos se comportarem bem, o projeto também pode beneficiar-se disso."
Este projeto financeiro está ativamente a investir em projetos blue chip, não apenas aumentando a confiança do mercado em protocolos DeFi mainstream, mas também injetando mais capital institucional no mercado de criptomoedas. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando os projetos mainstream a alcançar uma maior capitalização de mercado e potencial de desenvolvimento.