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Após um Ano Novo Chinês dececionante, o mercado de ativos de criptografia parece ter caído numa fase de estagnação. Embora as pessoas esperassem que a nova presidência trouxesse novas esperanças para a indústria de encriptação, uma série de eventos no dia 3 de fevereiro trouxe um golpe severo ao mercado global, especialmente à indústria de criptografia.

Em um contexto de turbulência nos mercados financeiros globais, Ativos de criptografia sofreram um duro golpe. O preço do Bitcoin caiu drasticamente, atingindo um mínimo de 91.100 dólares, com uma queda diária de cerca de 7%. O Ethereum despencou 25%, alcançando o nível mais baixo em quase um ano. Os tokens classificados entre os 200 primeiros por capitalização de mercado caíram em geral, desencadeando liquidações em larga escala, estimando-se que cerca de 8 a 10 bilhões de dólares foram liquidadas.

Este evento parece ter se tornado um ponto de viragem no mercado. Embora algumas notícias positivas tenham surgido depois, as principais moedas de encriptação também se recuperaram, mas o sentimento do mercado ainda é frágil, e a volatilidade dos preços das moedas aumentou. As moedas alternativas estão com um desempenho fraco, e até mesmo o setor de IA, que havia se destacado anteriormente, caiu em silêncio.

No atual ambiente de mercado, o principal foco da indústria de encriptação está concentrado em duas direções: a política monetária da Reserva Federal e a nova política de encriptação do governo. As decisões da Reserva Federal afetam diretamente a liquidez global, enquanto a atitude do governo diz respeito ao espaço de desenvolvimento da indústria.

Do ponto de vista macroeconómico, é compreensível que o Federal Reserve mantenha uma atitude cautelosa, especialmente após a nova administração implementar políticas comerciais, o que resultou numa clara subida do sentimento de aversão ao risco global. Embora a longo prazo, desde que os EUA controlem razoavelmente os alvos e produtos das tarifas, o impacto pode ser contido, a pressão inflacionária a curto prazo é difícil de evitar.

Para lidar com a incerteza externa e manter a flexibilidade política, o Federal Reserve adotou uma estratégia de espera. O mercado espera amplamente que o Federal Reserve possa começar a reduzir as taxas de juro em junho ou julho, mas o número de cortes ao longo do ano pode ser inferior a dois. Manter a taxa de juro inalterada em março tornou-se um consenso no mercado.

Além de fatores externos, a incerteza do ambiente político interno também trouxe pressão sobre o mercado. As contradições e disputas entre os departamentos governamentais levantaram preocupações do mercado sobre a estabilidade das políticas, o que pode levar a um fluxo de capital para áreas mais seguras.

No entanto, a nova postura do governo em relação à indústria de ativos de criptografia trouxe algumas mudanças positivas. A posição dos reguladores sofreu uma mudança clara, criando um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da indústria. A SEC reduziu o tamanho do seu departamento de fiscalização de ativos de criptografia e começou a aceitar mais pedidos relacionados a ETFs de ativos de criptografia. A FDIC também está reavaliando sua abordagem regulatória às atividades com ativos de criptografia, proporcionando um caminho de conformidade para os bancos que participam de negócios relacionados a criptografia.

O grupo de trabalho sobre ativos digitais da Casa Branca está a estudar a viabilidade das reservas em Bitcoin, e vários estados também iniciaram planos de reserva estratégica em Bitcoin. Estas iniciativas podem fornecer mais suporte ao preço do Bitcoin e atrair mais fundos incrementais para o mercado.

Apesar das constantes notícias positivas no âmbito das políticas, a reação do mercado não tem sido satisfatória. As moedas alternativas têm mostrado um desempenho fraco, e a valorização do Bitcoin e do Ethereum também não é muito otimista. O sentimento do mercado continua frágil, com os investidores inclinando-se para a aversão ao risco. No entanto, devido à presença de fatores positivos, o preço das principais Ativos de criptografia também não apresentou uma queda acentuada.

Do ponto de vista das instituições, a confiança a longo prazo ainda existe. Apesar do mercado estar em um período de ajuste, as instituições continuam a comprar. Os ETFs de Bitcoin e Ethereum estão a receber um fluxo contínuo de capital, indicando que os investidores institucionais têm uma visão otimista sobre o futuro a longo prazo.

A curto prazo, o Bitcoin pode oscilar entre 90.000 e 106.000 dólares, com uma probabilidade limitada de queda acentuada. O Ethereum, devido à falta de fatores estáveis, pode ver seu preço cair ainda mais. O mercado de altcoins enfrenta uma pressão maior, com excesso de oferta e falta de liquidez que podem levar a maioria das altcoins a continuar em baixa.

No ambiente atual, os investidores devem prestar atenção aos indicadores macroeconômicos. Os Estados Unidos estão prestes a divulgar uma série de dados econômicos importantes, que podem ter um impacto significativo na tendência do mercado.

No geral, em um ambiente de mercado onde a incerteza ainda é alta, manter uma estratégia cautelosa e de proteção pode ser a escolha mais sábia no momento.