Flutuação do mercado Bitcoin: Três grandes sinais de queda e seis grandes perspectivas em alta

Sinal de alerta de baixa

A emoção do mercado mudou repentinamente

O mercado de criptomoedas é altamente influenciado pelas emoções. Na véspera da queda do Bitcoin, uma onda de otimismo excessivo dominava o mercado, com muitos esperando que ele continuasse a atingir novos máximos. No entanto, a mudança abrupta no clima do mercado muitas vezes desencadeia flutuações severas. Comentários negativos nas plataformas sociais, reportagens pessimistas da mídia mainstream e os avisos de investidores conhecidos podem rapidamente mudar o sentimento do mercado, desencadeando vendas de pânico.

No início de agosto, alguns influentes comentadores de criptomoedas publicaram análises sobre a possível bolha do mercado de Bitcoin nas plataformas sociais, gerando amplas discussões. Ao mesmo tempo, várias mídias financeiras renomadas também publicaram artigos questionando a avaliação do Bitcoin. Esses pontos de vista espalharam-se rapidamente, provocando pânico entre os investidores e resultando em vendas em massa.

alerta de indicadores técnicos

A análise técnica é um método de previsão frequentemente utilizado no mercado de criptomoedas. Antes da queda acentuada do Bitcoin, vários indicadores técnicos importantes já haviam emitido avisos. Por exemplo, o índice de força relativa (RSI) mostrou que o Bitcoin entrou na zona de sobrecompra, sugerindo uma possível correção. Além disso, o cruzamento das médias móveis também indica que o preço pode cair.

No início de agosto, o gráfico diário do Bitcoin apresentou um "crossover da morte" - a média móvel de 50 dias cruzou para baixo a média móvel de 200 dias, que é um sinal típico de baixa. O RSI já tinha ultrapassado 70 na semana anterior à queda acentuada, entrando na zona de sobrecompra. Esses indicadores técnicos indicam que o mercado está superaquecido e que o preço pode sofrer uma correção. No dia 5 de agosto, esses sinais técnicos foram validados pelo mercado, e o preço do Bitcoin caiu rapidamente.

Mudanças no ambiente econômico macro

A crescente incerteza na situação econômica global, juntamente com o aperto da política monetária, está a pressionar ativos de alto risco, como o Bitcoin. Em particular, a política de aumento das taxas de juros está a levar os fundos a migrar de ativos de alto risco para investimentos mais seguros, provocando uma onda de vendas de Bitcoin.

No final de julho, o banco central aumentou novamente as taxas de juro em 25 pontos base e insinuou que poderia continuar a aumentar as taxas no futuro. Esta notícia suscitou preocupações no mercado sobre ativos de alto risco, levando a uma venda no mercado de criptomoedas, incluindo Bitcoin. O Banco Central Europeu também afirmou que manterá uma política monetária restritiva para enfrentar a inflação. Essas mudanças macroeconómicas intensificaram a incerteza no mercado, levando os investidores a retirarem-se de ativos de alto risco e a recorrerem a ativos refugio, como ouro e títulos do governo.

em alta sinal

Aumento da procura a longo prazo

Apesar da flutuação intensa a curto prazo, a procura por Bitcoin no mercado continua forte a longo prazo. Especialmente em áreas de instabilidade económica, a necessidade de Bitcoin como meio de armazenamento de valor está a aumentar. Além disso, um número crescente de investidores institucionais está a incluir Bitcoin na sua alocação de ativos, apoiando o seu crescimento a longo prazo.

Em alguns países com turbulência econômica, devido à extrema instabilidade da moeda local e a uma taxa de inflação persistentemente alta, a demanda por Bitcoin aumentou significativamente. Dados mostram que o volume de transações de Bitcoin em certos países cresceu quase 200% no último ano. Além disso, instituições de investimento de renome mundial também começaram a incluir Bitcoin em seus portfólios, impulsionando ainda mais a demanda do mercado.

Avanço do desenvolvimento tecnológico

A contínua evolução do Bitcoin e da sua tecnologia de blockchain subjacente é um sinal importante de alta. As atualizações tecnológicas da rede Bitcoin, como a popularização da Lightning Network, melhoraram significativamente a velocidade e eficiência das transações. Além disso, o desenvolvimento das finanças descentralizadas (DeFi) e dos contratos inteligentes trouxe novos cenários de aplicação e oportunidades de crescimento para o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas.

Melhoria do ambiente político

Embora os países tenham atitudes diferentes em relação à regulamentação das criptomoedas, a tendência geral está a evoluir para uma direção mais clara e amigável. Cada vez mais países começam a reconhecer o status legal do Bitcoin e a implementar quadros regulatórios correspondentes para promover o seu desenvolvimento saudável.

No início de 2024, os reguladores aprovaram um ETF de Bitcoin, um marco importante no desenvolvimento do mercado de Bitcoin. O lançamento do ETF de Bitcoin oferece aos investidores tradicionais uma nova forma de entrar no mercado, aumentando a liquidez e a estabilidade do mercado.

Além disso, alguns países aprovaram leis que permitem que investidores institucionais possuam uma certa proporção de ativos em criptomoedas, enquanto outros países regulamentaram ainda mais a operação das bolsas, garantindo a transparência e a segurança do mercado. Essas políticas de melhoria ajudam a aumentar a confiança no mercado, impulsionando o preço do Bitcoin a longo prazo.

impacto no mercado de ouro

A flutuação do mercado de ouro costuma ter um impacto significativo no Bitcoin. Como ativo de refugio, o ouro geralmente se comporta melhor do que outros ativos em mercados de aversão ao risco. Atualmente, devido a conflitos geopolíticos, incertezas eleitorais e negociações de arbitragem monetária, a incerteza macro está alta. Embora o Bitcoin possa acompanhar a tendência do ouro, moedas menores de alto risco podem não fazê-lo.

Historicamente, quando o ouro rompe, o Bitcoin também costuma atingir picos. Este padrão apareceu novamente recentemente, mostrando a correlação entre os dois. Embora o mercado a curto prazo possa esfriar, a tendência de alta do ouro oferece suporte ao Bitcoin a longo prazo.

fluxo de entrada de moeda estável

Apesar da flutuação dos preços das criptomoedas, a oferta de stablecoins está perto de um novo máximo histórico. Este ano, a oferta de stablecoins cresceu mais de 25%, indicando que mais liquidez está a entrar no mercado de criptomoedas. Historicamente, o aumento da oferta geralmente precede uma subida nos preços das criptomoedas.

Embora a redução das taxas de juros possa ser desfavorável para ativos de alto risco a curto prazo, a longo prazo é benéfica para as moedas estáveis. À medida que os rendimentos dos ativos tradicionais diminuem, os rendimentos em cadeia tornam-se mais atraentes. Isso pode promover a expansão das moedas estáveis nos próximos meses.

Dívida global atinge novo recorde

A dívida global atingiu um novo recorde histórico de 315 trilhões de dólares no início deste ano. Com as eleições em vários países em 2024, os governos podem estar inclinados a reduzir impostos e implementar políticas de estímulo. De acordo com o ciclo de liquidez de quatro anos, atualmente estamos na "verão macroeconômico", e espera-se que os rendimentos aumentem gradualmente. Esta fase geralmente leva a um "outono macroeconômico" mais arriscado.

Conclusão

A recente queda acentuada do Bitcoin reflete a alta flutuação e complexidade do mercado. Ao interpretar este evento, devemos prestar atenção aos sinais de baixa que levaram à queda e aos fatores de alta que sustentam o desenvolvimento a longo prazo. A mudança no sentimento do mercado, os avisos dos indicadores técnicos e as mudanças macroeconômicas são as principais causas desta queda, enquanto o aumento da demanda a longo prazo, o desenvolvimento tecnológico e a melhoria das políticas oferecem suporte para o desenvolvimento futuro.

Para os investidores, é necessário manter a calma e a racionalidade diante da flutuação do mercado. Embora a flutuação de preços a curto prazo seja intensa, a longo prazo, o Bitcoin ainda possui um enorme potencial e espaço para crescimento. Através da análise profunda das dinâmicas do mercado e da compreensão de vários sinais, os investidores podem elaborar melhor suas estratégias e alcançar uma valorização estável dos ativos.

O mercado de Bitcoin ainda está cheio de incertezas, mas desde que possamos identificar e responder com precisão a vários sinais, é possível manter-se invicto neste mercado repleto de desafios e oportunidades.