A Bitmain, uma empresa de tecnologia de mineração dos EUA, divulgou no dia 28 uma apresentação para investidores intitulada "Alquimia de 5%" pelo presidente Tom Lee. Esta apresentação é a primeira da série de vídeos mensais "Mensagem do Presidente" e foi desenvolvida para comunicar aos investidores os benefícios de longo prazo da criptomoeda Ethereum (ETH), além de fornecer as últimas informações sobre a estratégia de tesouraria em ETH da empresa.
A "Alquimia de 5%" é a estratégia de investimento da Bitmine que visa adquirir 5% do suprimento total de Ethereum, destacando-se por ser especializada em Ethereum, enquanto imita a estratégia de tesouraria de Bitcoin da MicroStrategy (atualmente Strategy).
De acordo com o Sr. Lee, a razão pela qual a Bitmain escolheu o Ethereum como um ativo estratégico de tesouraria em vez do Bitcoin é porque está convencido de que o Ethereum será o comércio macroeconômico mais importante na próxima década.
A chave para isso é a presença das stablecoins, cuja adoção está se expandindo rapidamente. Em meio a planos e discussões sobre a emissão de stablecoins por grandes instituições como JP Morgan e Amazon, as stablecoins estão atualmente passando por um "ponto de viragem ChatGPT" nas criptomoedas, conforme apontado por ele.
Além disso, a aprovação da lei GENIUS nos Estados Unidos também representa um forte impulso para as stablecoins, e o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bencent, sugeriu que o mercado de stablecoins pode crescer para um tamanho de 4 trilhões de dólares, mais de 10 vezes o atual.
A tokenização de ativos reais, incluindo stablecoins, está sendo realizada na Ethereum, que é a maior plataforma de contratos inteligentes em conformidade com a lei dos EUA, ostentando uma participação de mercado de mais de 60%. Portanto, o crescimento das stablecoins significa um "aumento explosivo na demanda por Ethereum", explicou o Sr. Lee.
Forças da estratégia de tesouraria
O Sr. Lee argumentou que empresas de tesouraria de Ethereum, como a Bitmine, oferecem valor que vai além da simples posse de Ethereum ou de ETFs, citando os seguintes quatro pontos como justificativa.
Aumentar continuamente a quantidade de ETH detida através da emissão de ações e de obrigações convertíveis, melhorando a quantidade de ETH detida por ação.
Aproveitar a volatilidade do ETH (mais de duas vezes a do Bitcoin) e emitir títulos conversíveis, reduzindo assim os custos de captação de recursos.
Reinvertendo os rendimentos de staking para realizar mais compras de ETH
Fortalecer a base de ativos através da aquisição de outras empresas que possuem Ethereum.
Além disso, a empresa de tesouraria ETH é um negócio de infraestrutura e, ao fazer staking de Ethereum, pode apoiar a segurança da rede Ethereum com base em PoS (Proof of Stake), como aponta o Sr. Li. Além disso, devido ao staking, há geração de rendimento, tornando-se uma fonte de receita estável para a empresa.
O Sr. Lee prevê que, no futuro, os emissores de stablecoins e as empresas que tokenizam ativos reais começarão a fazer staking de Ethereum para garantir a saúde da rede. Ele afirmou que, eventualmente, grandes instituições financeiras como Goldman Sachs e JP Morgan terão uma grande quantidade de Ethereum, enfatizando que "a empresa Bitmine estará à frente ao adquirir 5% da oferta de Ethereum."
O crescimento extraordinário da Bitmain
O Sr. Tom Lee, ex-analista de estratégia financeira do JP Morgan e co-fundador da Fundstrat, assumiu como presidente do conselho da Bitmine a partir de 30 de junho e liderou uma arrecadação de fundos de 250 milhões de dólares (cerca de 37 bilhões de ienes) com o objetivo de adquirir Ethereum em grande quantidade.
A captação de recursos por meio de oferta privada foi concluída em 8 de julho, mas, apenas 18 dias depois, em 27 de julho, a Bitmain alcançou um crescimento dramático, tornando-se uma empresa com ativos financeiros totais de 2,7 bilhões de dólares (cerca de 401,2 bilhões de ienes).
A composição dos ativos é a seguinte:
600 mil tokens ETH: 2,3 bilhões de dólares (cerca de 341,8 bilhões de ienes)
Bitcoin: 23 milhões de dólares (aproximadamente 3,4 bilhões de yenes)
Dinheiro: 369 milhões de dólares (cerca de 54,6 bilhões de ienes)
Com o total de ativos atingindo 2,7 bilhões de dólares, o valor líquido por ação (NAV) chegou a cerca de 23 dólares (3.418 ienes). Isso representa um crescimento de impressionantes 6 vezes em relação aos 4 dólares (594 ienes) por ação no dia 8 de julho, criando um imenso valor para os acionistas de 2,4 bilhões de dólares (356,6 bilhões de ienes) em apenas 18 dias.
comparação com a estratégia
O Sr. Lee demonstrou especificamente a velocidade surpreendente da Bitmine comparando o crescimento da empresa com o da MicroStrategy. Ele apontou que "o que a MicroStrategy alcançou em 180 dias, a Bitmine conseguiu em 18 dias" e explicou o contexto por trás disso.
A Strategy Inc. cresceu após o início da estratégia de tesouraria de Bitcoin, através de uma série de captações de recursos. Começou com a compra de 240 milhões de dólares em BTC e arrecadou 2,7 bilhões de dólares em 180 dias.
Por outro lado, a Bitmain começou com 265 milhões de dólares e, apenas 18 dias depois, conseguiu um crescimento a uma velocidade dez vezes maior, possuindo 2,7 bilhões de dólares em ativos.
Estamos a trabalhar para a "MicroStrategy do Ethereum", mas estamos a mover-nos mais rapidamente.
Comparando com as ações, após o início da estratégia de tesouraria de Bitcoin em agosto de 2020, o preço das ações da Strategy subiu de 13 dólares para 480 dólares, alcançando um retorno de 30 vezes. Desses, 11 vezes foram devido ao aumento do preço do Bitcoin, enquanto as restantes 20 vezes foram resultantes da estratégia.
O preço das ações da Bitmine também seguiu uma tendência semelhante à da Strategy, com o preço do Ethereum a aumentar 1,5 vezes, enquanto o preço das ações da empresa disparou 9,5 vezes.
Perspectivas futuras
O Sr. Lee declarou que, como perspectiva futura, a Bitmain pretende construir uma rede de validadores 100% baseada nos EUA, totalmente em conformidade com a regulamentação dos EUA. Além disso, ele mostrou a intenção de se envolver ativamente com a comunidade através da colaboração com projetos NFT baseados em Ethereum, como Pudgy Penguins e a Fundação Ethereum. Ele também afirmou que fará investimentos seletivos que possam trazer altos retornos.
No entanto, foi reafirmado que a "alquimia de 5%" para obter 5% da oferta total de Ethereum é o maior objetivo da empresa.
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Em 18 dias, o patrimônio líquido aumentou 6 vezes, o presidente da Bitmine dos EUA fala sobre a estratégia de "alquimia de 5%" do Ethereum.
A Bitmain, uma empresa de tecnologia de mineração dos EUA, divulgou no dia 28 uma apresentação para investidores intitulada "Alquimia de 5%" pelo presidente Tom Lee. Esta apresentação é a primeira da série de vídeos mensais "Mensagem do Presidente" e foi desenvolvida para comunicar aos investidores os benefícios de longo prazo da criptomoeda Ethereum (ETH), além de fornecer as últimas informações sobre a estratégia de tesouraria em ETH da empresa.
A "Alquimia de 5%" é a estratégia de investimento da Bitmine que visa adquirir 5% do suprimento total de Ethereum, destacando-se por ser especializada em Ethereum, enquanto imita a estratégia de tesouraria de Bitcoin da MicroStrategy (atualmente Strategy).
De acordo com o Sr. Lee, a razão pela qual a Bitmain escolheu o Ethereum como um ativo estratégico de tesouraria em vez do Bitcoin é porque está convencido de que o Ethereum será o comércio macroeconômico mais importante na próxima década.
A chave para isso é a presença das stablecoins, cuja adoção está se expandindo rapidamente. Em meio a planos e discussões sobre a emissão de stablecoins por grandes instituições como JP Morgan e Amazon, as stablecoins estão atualmente passando por um "ponto de viragem ChatGPT" nas criptomoedas, conforme apontado por ele.
Além disso, a aprovação da lei GENIUS nos Estados Unidos também representa um forte impulso para as stablecoins, e o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bencent, sugeriu que o mercado de stablecoins pode crescer para um tamanho de 4 trilhões de dólares, mais de 10 vezes o atual.
A tokenização de ativos reais, incluindo stablecoins, está sendo realizada na Ethereum, que é a maior plataforma de contratos inteligentes em conformidade com a lei dos EUA, ostentando uma participação de mercado de mais de 60%. Portanto, o crescimento das stablecoins significa um "aumento explosivo na demanda por Ethereum", explicou o Sr. Lee.
Forças da estratégia de tesouraria
O Sr. Lee argumentou que empresas de tesouraria de Ethereum, como a Bitmine, oferecem valor que vai além da simples posse de Ethereum ou de ETFs, citando os seguintes quatro pontos como justificativa.
Além disso, a empresa de tesouraria ETH é um negócio de infraestrutura e, ao fazer staking de Ethereum, pode apoiar a segurança da rede Ethereum com base em PoS (Proof of Stake), como aponta o Sr. Li. Além disso, devido ao staking, há geração de rendimento, tornando-se uma fonte de receita estável para a empresa.
O Sr. Lee prevê que, no futuro, os emissores de stablecoins e as empresas que tokenizam ativos reais começarão a fazer staking de Ethereum para garantir a saúde da rede. Ele afirmou que, eventualmente, grandes instituições financeiras como Goldman Sachs e JP Morgan terão uma grande quantidade de Ethereum, enfatizando que "a empresa Bitmine estará à frente ao adquirir 5% da oferta de Ethereum."
O crescimento extraordinário da Bitmain
O Sr. Tom Lee, ex-analista de estratégia financeira do JP Morgan e co-fundador da Fundstrat, assumiu como presidente do conselho da Bitmine a partir de 30 de junho e liderou uma arrecadação de fundos de 250 milhões de dólares (cerca de 37 bilhões de ienes) com o objetivo de adquirir Ethereum em grande quantidade.
A captação de recursos por meio de oferta privada foi concluída em 8 de julho, mas, apenas 18 dias depois, em 27 de julho, a Bitmain alcançou um crescimento dramático, tornando-se uma empresa com ativos financeiros totais de 2,7 bilhões de dólares (cerca de 401,2 bilhões de ienes).
A composição dos ativos é a seguinte:
Com o total de ativos atingindo 2,7 bilhões de dólares, o valor líquido por ação (NAV) chegou a cerca de 23 dólares (3.418 ienes). Isso representa um crescimento de impressionantes 6 vezes em relação aos 4 dólares (594 ienes) por ação no dia 8 de julho, criando um imenso valor para os acionistas de 2,4 bilhões de dólares (356,6 bilhões de ienes) em apenas 18 dias.
comparação com a estratégia
O Sr. Lee demonstrou especificamente a velocidade surpreendente da Bitmine comparando o crescimento da empresa com o da MicroStrategy. Ele apontou que "o que a MicroStrategy alcançou em 180 dias, a Bitmine conseguiu em 18 dias" e explicou o contexto por trás disso.
A Strategy Inc. cresceu após o início da estratégia de tesouraria de Bitcoin, através de uma série de captações de recursos. Começou com a compra de 240 milhões de dólares em BTC e arrecadou 2,7 bilhões de dólares em 180 dias.
Por outro lado, a Bitmain começou com 265 milhões de dólares e, apenas 18 dias depois, conseguiu um crescimento a uma velocidade dez vezes maior, possuindo 2,7 bilhões de dólares em ativos.
Estamos a trabalhar para a "MicroStrategy do Ethereum", mas estamos a mover-nos mais rapidamente.
Comparando com as ações, após o início da estratégia de tesouraria de Bitcoin em agosto de 2020, o preço das ações da Strategy subiu de 13 dólares para 480 dólares, alcançando um retorno de 30 vezes. Desses, 11 vezes foram devido ao aumento do preço do Bitcoin, enquanto as restantes 20 vezes foram resultantes da estratégia.
O preço das ações da Bitmine também seguiu uma tendência semelhante à da Strategy, com o preço do Ethereum a aumentar 1,5 vezes, enquanto o preço das ações da empresa disparou 9,5 vezes.
Perspectivas futuras
O Sr. Lee declarou que, como perspectiva futura, a Bitmain pretende construir uma rede de validadores 100% baseada nos EUA, totalmente em conformidade com a regulamentação dos EUA. Além disso, ele mostrou a intenção de se envolver ativamente com a comunidade através da colaboração com projetos NFT baseados em Ethereum, como Pudgy Penguins e a Fundação Ethereum. Ele também afirmou que fará investimentos seletivos que possam trazer altos retornos.
No entanto, foi reafirmado que a "alquimia de 5%" para obter 5% da oferta total de Ethereum é o maior objetivo da empresa.
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