Powell libera sinais dovish, riscos geopolíticos diminuem, mercado de criptomoedas continua a subir

Observação do Mercado

O ambiente macroeconômico está apresentando uma virada positiva. A notícia do acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã aliviou significativamente as tensões geopolíticas, impulsionando a recuperação do apetite por risco no mercado, com o preço do petróleo caindo para os níveis anteriores ao conflito, enquanto o ouro chegou a cair abaixo da barreira de 3300 dólares. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, declarou em uma audiência no Congresso que, embora não tenha descartado claramente a possibilidade de um corte nas taxas em julho, é necessário mais dados para avaliar o impacto das tarifas sobre a inflação, sugerindo que é mais provável esperar a reunião de setembro para decidir sobre a mudança de política. Ele afirmou que se as pressões inflacionárias estiverem sob controle, haverá um "corte nas taxas mais cedo e não mais tarde", mas que a atual força da economia não requer ações apressadas, ao mesmo tempo que destacou que a incerteza das tarifas é a principal razão para adiar o corte nas taxas.

Esta declaração foi interpretada pelo mercado como uma tendência dovish, juntamente com a redução dos riscos geopolíticos, impulsionando as ações americanas a subir. O Nasdaq 100 atingiu um novo recorde histórico, enquanto o Dow Jones subiu 500 pontos em um único dia, e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram juntamente com o dólar. Vale a pena notar que Powell reafirmou a independência da política monetária, enfatizando que as decisões são baseadas apenas em dados econômicos. Ao mesmo tempo, observações do setor indicam que as empresas de xisto dos EUA mudaram de "aumentar a produção para amortecer os preços do petróleo" para "focar no retorno do investimento", o que pode enfraquecer o mecanismo tradicional de regulação das flutuações dos preços da energia.

Na área de regulamentação, uma plataforma de negociação está buscando a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para lançar serviços de negociação de ações tokenizadas. As ações tokenizadas permitem liquidação T+0, baixos requisitos, custos mais baixos e negociação 24 horas por dia. Se o plano for aprovado, a plataforma entrará no setor de negociação de ações com a ajuda da tecnologia blockchain, borrando ainda mais a linha entre os corretores tradicionais e as plataformas de criptomoedas, desafiando a posição dos corretores tradicionais da internet. Além disso, após a nova administração da Comissão de Valores Mobiliários assumir, a atitude de regulamentação em relação à indústria de criptomoedas mudou, não apenas revogando ações judiciais contra várias empresas de criptomoedas, mas também estabelecendo um grupo de trabalho sobre criptomoedas para formular regulamentos sobre ativos digitais. Analistas acreditam que os EUA poderão gradualmente aceitar serviços de ações tokenizadas, pavimentando o caminho para a aplicação da tecnologia blockchain nas negociações tradicionais de ações.

O Bitcoin quebrou a marca de 106,000 dólares sob um cenário macroeconômico favorável, mas seu desempenho foi relativamente contido. Instituições de pesquisa apontaram que o aumento de 13% do Bitcoin desde o início do ano contrasta com a entrada de mais de 63 bilhões de dólares, refletindo a cautela do mercado em relação a mudanças estruturais. Segundo analistas, a concentração de chips dentro de um intervalo de 5% do preço à vista do Bitcoin já atingiu 14.5%. Ele observou que, uma vez que a concentração ultrapasse 15%, o mercado pode experimentar uma grande volatilidade. No que diz respeito à análise técnica, vários analistas deram previsões semelhantes para a tendência de curto prazo do Bitcoin, acreditando que o preço pode se consolidar nos níveis atuais; se ultrapassar 107,000 dólares, pode buscar os 110,000 dólares, caso contrário, pode recuar abaixo de 102,000 dólares.

No que diz respeito ao Ethereum, uma plataforma de negociação enfrentou uma grande retirada de fundos em 23 de junho, com mais de 4000 BTC e 61000 ETH a saírem da plataforma, o que indica que o sentimento dos traders pode ter mudado de especulação de curto prazo para uma estratégia de hold a longo prazo. Algumas análises apontam que, à medida que o padrão de rotação de fundos muda do Bitcoin para o Ethereum, o ETH pode experimentar um aumento significativo, uma vez que a proporção de oferta de lucros está muito abaixo da do Bitcoin, mostrando potencial de recuperação. No entanto, também há analistas que têm uma opinião contrária, argumentando que o preço do ETH não conseguiu ultrapassar os 3000 dólares durante mais de 20 semanas, o que prejudicou a confiança do mercado e enfrenta forte concorrência de outras blockchains, tornando difícil voltar acima dos 3000 dólares a curto prazo.

No mercado, alguns tokens emergentes atraem rapidamente a atenção dos investidores devido a conceitos ou memes específicos, mas em seguida, a maioria deles apresenta uma queda. Ao mesmo tempo, as ações das finanças tradicionais no campo da encriptação estão se acelerando, com empresas da bolsa americana anunciando a aquisição de BNB como reserva estratégica através de 500 milhões de dólares em títulos conversíveis, impulsionando o preço das ações a subir 150% em um único dia. O mercado de Hong Kong também fez avanços significativos, com uma corretora chinesa recebendo uma licença abrangente para ativos virtuais, tornando-se a primeira corretora chinesa a oferecer serviços de negociação de moedas tradicionais, com a notícia fazendo o preço de suas ações em Hong Kong alcançar um aumento máximo de mais de 100% durante o pregão.

Dados-chave

Até 25 de junho às 12:00 HKT:

• Bitcoin: 106,202 dólares (ano até agora +13.61%), volume de negociação à vista diário 27.86 bilhões de dólares
• Ethereum: 2.429,84 dólares (ano até agora -27,09%), volume de negociação à vista diário de 15,253 bilhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 48 (neutro)
• GAS médio: BTC: 1.05 sat/vB ETH: 3.12 Gwei
• Participação de mercado: BTC 64,6%, ETH 9,0%
• Proporção de longos e curtos de BTC em 24 horas: 1.0751
• Variação do setor: AI desceu 3,45%; o setor de NFT desceu 2,83%
• Dados de liquidações nas últimas 24 horas: um total de 79735 pessoas foram liquidadas no mundo, com um valor total de liquidações de 1.87 milhões de dólares.

Fluxo de ETF

Até 24 de junho:

• ETF de Bitcoin: +5,89 milhões de dólares (entrada líquida contínua de 11 dias)
• ETF de Ethereum: +7123.79 milhões de dólares

Perspectiva de hoje

• A plataforma de negociação H e o contrato Alpha estão programados para abrir a 25 de junho às 17:30 e 17:00, respetivamente.
• A rede Kroma L2 será encerrada em 26 de junho, $KRO deve ser migrado para Ethereum
• Uma plataforma de negociação irá lançar o Sahara AI em 26 de junho (SAHARA)
• O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, testemunhou no Comitê Bancário, de Habitação e Assuntos Urbanos do Senado sobre o relatório de política monetária semestral (25 de junho, 22:00)
• Vários projetos desbloquearão tokens em breve, incluindo Venom, AltLayer, IOTA, Velo, Blast e Undeads Games

Notícias em Destaque

• Um grande investidor aumentou novamente a posição de venda a descoberto em ETH durante a madrugada, atualmente o valor da posição é de 122 milhões de dólares.
• SharpLink Gaming aumentou sua participação em 12.207 ETH com 30.67 milhões de dólares, elevando o total para 188.478 moedas.
• Uma empresa de ações dos EUA anunciou uma oferta privada de notas conversíveis no valor de 500 milhões de dólares, destinada à reserva estratégica de BNB, com um aumento no preço das ações superior a 150%
• ProCap investiu 387 milhões de dólares na compra de 3724 bitcoins
• O governo do estado do Texas nos EUA irá destinar 10 milhões de dólares para a compra de Bitcoin
• Trump novamente pediu uma redução das taxas de juros em pelo menos 2 a 3 pontos percentuais
• O co-fundador da Celestia declarou que possui uma reserva de fundos superior a 100 milhões de dólares, suficiente para suportar mais de 6 anos de operação.