Mercado de criptomoedas: Desafios e oportunidades em 2025

Com a aproximação do final de junho, o padrão do mercado de criptomoedas em 2025 começa a tornar-se claro. A lógica principal de negociação no mercado este ano pode ser resumida em dois aspectos:

Primeiramente, um foco óbvio é a discussão entre Trump e o presidente do Federal Reserve, Powell, sobre se as taxas de juros devem ser cortadas ainda este ano. Embora muitos analistas macroeconômicos relutem em interpretar essa disputa do ponto de vista político, na verdade, a decisão sobre o corte de juros não está diretamente relacionada aos dados de inflação dos EUA ou ao emprego não agrícola, mas sim é uma ferramenta importante na disputa política entre os democratas e os republicanos.

Atualmente, ao observar as expectativas de redução de juros do FedWatch, os dados do mercado de previsões e a opinião pública nas redes sociais, pode-se notar que Powell detém uma vantagem em termos de influência no mercado financeiro. Trump só pode tentar ganhar certa influência no mercado através de uma guerra tarifária e declarações nas redes sociais. Antes desses dois momentos cruciais, o término do mandato de Powell e as eleições de meio de mandato nos EUA, o mercado continuará em um estado de confronto entre o aperto de liquidez de Powell e as provocações de Trump.

Em segundo lugar, uma tendência mais sutil é que as criptomoedas estão gradualmente se integrando ao sistema financeiro tradicional, participando da reestruturação da ordem financeira do dólar. Seja planejando aumentar as reservas estratégicas de Bitcoin, impulsionando a expansão do tamanho das stablecoins para mais de 2 trilhões de dólares, ou estabelecendo claramente os reguladores do mercado de criptomoedas, todas essas ações indicam que as criptomoedas estão sendo vistas como uma parte importante da reestruturação do sistema financeiro do dólar no século XXI.

2025 será, sem dúvida, um ano repleto de incertezas. Para os investidores individuais, obter lucros em um ambiente de mercado tão volátil será uma tarefa extremamente desafiadora. No entanto, isso não significa que devemos optar por ficar à margem. Pelo contrário, buscar certezas em meio à incerteza é a ação mais sensata.

Olhar para 2026, duas direcções de investimento a ter em conta são:

1. Projetos de stablecoins, fintechs de pagamento e tokenização de ativos do mundo real relacionados à reestruturação da dívida dos Estados Unidos.

2. No mercado de criptomoedas sob a supervisão da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, especialmente em exchanges descentralizadas de contratos perpétuos e projetos de blockchain para consumidores.

Em suma, o nosso objetivo para 2025 deve ser manter a participação no mercado, ao mesmo tempo que nos preparamos para as oportunidades de 2026.