Mercado de criptomoedas Semanal: A volatilidade do mercado aumenta, Finanças Descentralizadas e AI Agent tornam-se o foco

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma volatilidade acentuada, com o índice de sentimento a cair de 53% para 7%, entrando na zona de medo extremo. O Federal Reserve reduziu a expectativa de cortes nas taxas de juro para o próximo ano de 4 para 2, o que desencadeou aproximadamente 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está a passar por uma significativa desleverage.

Principais Tendências

• O TVL do setor de Finanças Descentralizadas apresentou pela primeira vez um crescimento negativo em quase dois meses (-2,21% ), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44% )
• O tamanho do mercado da pista de agentes de IA atingiu 9,9 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura.
• A popularidade das moedas Meme diminuiu claramente, com grandes retiradas de fundos.
• O setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência durante a turbulência do mercado, tornando-se a primeira escolha para proteção.

Trajetórias Quentes

Agente de IA

Esta semana, a discussão sobre a pista de Agentes de IA está em alta, com o foco do mercado a mudar de tokens de Meme de IA para a construção de infraestrutura. A combinação de Agentes de IA com blockchain tem potencial para liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, abrangendo vários subdomínios, incluindo DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA e infra de IA.

Finanças Descentralizadas

VaultCraft, Hyperliquid, Resolv e outros projetos tiveram um crescimento significativo no TVL. O rendimento das stablecoins ( da piscina de metralhadora ) tornou-se mainstream. Embora o TVL geral tenha diminuído ligeiramente, a capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, mostrando que a liquidez básica ainda está a entrar.

Desempenho da Blockchain Pública

O TVL de blockchains públicas como Hyperliquid, Bitcoin e BSC cresceu de forma significativa. Em meio à turbulência do mercado, o setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a primeira escolha dos investidores em busca de segurança.

Tabela de Variação de Tokens

Os cinco tokens com maior aumento esta semana estão principalmente concentrados na pista de blockchain pública, incluindo UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE e VELO. As moedas Meme estão em geral em queda, mostrando que a euforia especulativa está a diminuir.

Tendências nas Redes Sociais

Os projetos de blockchain L1 estão a receber a maior atenção, incluindo HBAR, SUI, XRP, ETH, entre outros. Em um mercado em queda geral, as blockchains têm apresentado um desempenho relativamente bom, tornando-se uma escolha de refúgio para os investidores.

Perspectivas para a Próxima Semana

• As férias de Natal se aproximam, a liquidez do mercado pode diminuir, e a volatilidade pode aumentar.
• Projetos de pools de tiro DeFi podem continuar a ser procurados.
• A pista de Agentes de IA deve manter o entusiasmo, especialmente em projetos de infraestrutura

Sugestões de investimento: manter uma configuração defensiva, com foco em BTC e ETH, podendo acompanhar rendimentos estáveis em Finanças Descentralizadas e projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento ao risco de volatilidade durante as férias.