Análise dos cinco maiores erros de negociação do investidor encriptação Miles Deutscher

Miles Deutscher compartilhou em um episódio de podcast os cinco principais erros que cometeu em sua carreira de negociação de encriptação, bem como as valiosas lições que aprendeu com esses erros. Ele espera, através de seu compartilhamento, ajudar outros investidores a evitar problemas semelhantes e se tornar negociantes de encriptação mais competentes.

1. Ignorar os sinais de risco de mercado

Miles sofreu grandes perdas durante o colapso da Luna, o que o fez perceber profundamente a importância do "viés de posição" como um problema psicológico de investimento. Quando os investidores detêm uma grande posição em um ativo e veem o preço a subir continuamente, é fácil ter a ilusão de que os fundamentos do ativo estão a melhorar. Este viés psicológico pode levar os investidores a ignorar sinais de alerta potenciais.

Miles percebeu na altura que havia um risco de "desacoplamento" do UST, mas subestimou a probabilidade real desse risco. Quando o preço do UST caiu para 96 cêntimos, ele deveria ter reduzido imediatamente pelo menos 50% da sua posição, mas não agiu devido ao efeito do "viés de posição", acabando por pagar um preço doloroso.

2. Falta de uma estratégia de stop-loss clara

Miles usou Beam e MODE como exemplos para explicar a importância de estabelecer uma estratégia de stop loss clara. No caso do Beam, ele não definiu uma estratégia de stop loss eficaz, o que levou a uma grande desvalorização do investimento. Por outro lado, para o MODE, ele adotou uma abordagem de stop loss gradual, reduzindo progressivamente o risco à medida que o mercado caía.

Miles sugere combinar vários indicadores técnicos para executar uma estratégia de stop-loss, como médias móveis, índice de força relativa (RSI), entre outros. Ao mesmo tempo, ele alerta os investidores para configurarem alertas de preço no TradingView, para que possam agir a tempo.

3. Não conseguiu realizar lucros a tempo

Miles acredita que este pode ser o erro mais grave que cometeu ao longo dos anos. Ele usa o Lucky Coin como exemplo para ilustrar as enormes perdas que podem resultar da falha em lucrar a tempo. Quando o preço do Lucky Coin subiu significativamente, Miles não conseguiu lucrar a tempo devido a várias razões, e acabou perdendo um potencial de 1,7 milhões de dólares.

Miles enfatizou que, quando o preço de uma criptomoeda duplica ou triplica, retirar o investimento inicial é uma decisão sábia. Ele também apontou que, durante uma queda no mercado, a liquidez de muitas criptomoedas pode se tornar limitada, tornando especialmente importante garantir lucros durante a alta.

4. Erro na gestão de posições

Miles apontou que, em certas transações, a sua posição excessiva ou insuficiente resultou em resultados indesejáveis. Uma posição excessiva pode tornar as transações emocionais, dificultando a tomada de decisões racionais; enquanto uma posição muito pequena pode levar a perder oportunidades de lucro significativas.

Ele sugeriu que o investimento em uma única criptomoeda seja limitado a 5% do total da carteira de investimentos, para evitar perdas significativas decorrentes de uma posição excessiva. Em circunstâncias especiais, a posição pode ser aumentada para 10%, mas isso deve ser limitado a uma ou duas operações dentro de um ciclo.

5. Possuir muitas altcoins

Miles tinha até 40 a 50 tipos de moedas em 2021, o que causou dificuldades na gestão do portfólio. Ele sugere limitar o número de moedas para 5 a 10, a fim de estudar e gerir melhor cada tipo de moeda.

Reduzir o número de posições não só pode aumentar a eficiência do investimento, mas também reduzir o risco geral. Miles enfatiza que realmente estabelecer uma confiança profunda em uma determinada moeda não é fácil, portanto, investir de forma concentrada em um pequeno número de moedas de alta confiança é mais sábio do que dispersar-se em muitas moedas.

Miles concluiu que os investidores devem refletir seriamente sobre seus erros, identificar a raiz dos problemas e elaborar um plano de melhoria. Ele incentivou os investidores a registrarem essas lições e a se lembrarem de manter esses princípios em mente durante as oscilações do sentimento do mercado.