Com as notícias sobre os desenvolvimentos positivos no campo do comércio global, Bitcoin (CRYPTO: BTC) recuperou mais uma vez o nível de preço de 100.000 dólares. A excitação no mercado de criptomoedas é clara, e quase todas as principais moedas estão em alta assim que o primeiro acordo comercial foi anunciado.
Novas reflexões indicam que o Bitcoin está prestes a entrar em um dos seus famosos períodos de alta, levando-o a um novo recorde histórico. Mas será que isso é realmente verdade?
Perspectiva da Economia Macroeconômica
Embora o anúncio da Casa Branca sobre um novo acordo comercial com o Reino Unido seja certamente uma razão para otimismo, ao ler mais atentamente este "acordo", vemos que na verdade se trata de um acordo e as tarifas não desaparecerão.
Além disso, como os céticos apontam, o Reino Unido representa apenas uma pequena fração do comércio total dos Estados Unidos e os Estados Unidos realmente têm um superávit comercial com o Reino Unido. Por outro lado, a assinatura do primeiro acordo comercial com um parceiro comercial importante da Ásia, um parceiro com o qual os Estados Unidos têm um déficit comercial, será muito mais otimista.
C também não passou 48 horas desde que o Presidente do Fed, Jerome Powell, alertou sobre o crescimento econômico lento e os preços elevados devido às tarifas. Ainda não vimos nenhum impacto econômico direto das tarifas, mas os sinais de alerta no horizonte são muito preocupantes. Se dezenas de novos acordos comerciais não forem assinados nos próximos 60 dias, quaisquer lucros provenientes do Bitcoin podem ser apenas efêmeros.
A Aplicação da Organização
No entanto, a situação do Bitcoin entrar em um novo ciclo de mercado em alta torna-se muito mais forte quando você considera a taxa de adoção por parte das instituições. A melhor maneira de considerar a adoção institucional em ação é analisando o fluxo de dinheiro dos investidores em ETFs de Bitcoin à vista. Esses fluxos de dinheiro se tornaram negativos durante o pico da incerteza tarifária, mas desde então mudaram para positivo.
Na verdade, atualmente há muito mais dinheiro fluindo para os ETFs de Bitcoin à vista do que para os ETFs de ouro. Isso é especialmente notável, pois o ouro superou o Bitcoin este ano. O ouro também é o único ativo de refúgio seguro que você geralmente deseja manter em períodos de instabilidade econômica e geopolítica. Portanto, isso diz muito que os investidores estão atualmente comprando mais Bitcoin do que ouro.
Você também pode medir a velocidade de adoção das organizações acompanhando o número crescente de empresas que estão adicionando Bitcoin ao seu balanço patrimonial. Liderando está a MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), a empresa que atualmente está operando sob o nome de Strategy, continua acumulando Bitcoin. Além disso, há um número crescente de "imitadores da MicroStrategy", que estão seguindo a mesma estratégia de comprar o máximo de Bitcoin possível.
Onde Estamos no Ciclo do Bitcoin?
Uma nova oferta de liquidez global, combinada com uma grande mudança no sentimento dos investidores, certamente pode empurrar o Bitcoin para cima a curto prazo. Mas por quanto tempo?
Para responder a essa pergunta, é importante saber onde estamos no ciclo do Bitcoin. Historicamente, o Bitcoin segue um ciclo de quatro anos bem documentado, levando a fases de "explosão" e "retração". O ciclo de quatro anos não é apenas uma anomalia estatística - ele decorre do fato de que o Bitcoin tem um evento de halving a cada quatro anos.
Com base nos dados dos três ciclos anteriores do Bitcoin, o halving geralmente leva a um período de atividade em alta que dura de 12 a 18 meses e a um crescimento exponencial do mercado. Portanto, como investidor, tudo o que você precisa fazer é pegar a data do halving mais próximo, adicionar qualquer período de 12 a 18 meses e está feito!
Você tem uma ideia bastante interessante sobre quando o ciclo do mercado em alta vai terminar. O fim do ciclo do mercado em alta geralmente ocorre com um "pico explosivo" -- uma grande febre especulativa e o entusiasmo do mercado, seguido por um forte ajuste do mercado.
Isso é algo que me preocupa neste momento. O último halving do Bitcoin ocorreu em abril de 2024, há mais de 12 meses. Portanto, se a história for qualquer indicação, estamos rapidamente nos aproximando do fim do ciclo atual do Bitcoin. Se a fase de atividade em alta durar todo o período de 18 meses, pode haver uma euforia especulativa em torno da compra de Bitcoin até novembro.
Isto pode levar à repetição do que aconteceu há quatro anos. Em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu o seu máximo histórico de 69.000 dólares e parecia estar a caminho da lua. Nunca atingiu isso. O foguete das criptomoedas nunca alcançou a velocidade de escape e o Bitcoin logo colapsou para menos de 16.000 dólares.
Comprar Bitcoin Para Fins de Longo Prazo
Os investidores precisam se comprometer a comprar Bitcoin a longo prazo. Não posso enfatizar isso o suficiente: Se você só compra Bitcoin por causa do potencial de lucro no curto prazo, você está fazendo tudo errado.
Bitcoin tem alta volatilidade e, por isso, passa por ciclos de explosão e recessão. É interessante que o Bitcoin esteja na fase de "explosão" do ciclo, mas você também precisa estar preparado para passar pela fase de "recessão" do ciclo. Já vimos essa história com o Bitcoin antes, e sempre termina da mesma forma.
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Bitcoin Novamente Atinge $100K. Será Que Esta Moeda Digital Líder Está Entrando Em Um Novo Ciclo De Ascensão?
Com as notícias sobre os desenvolvimentos positivos no campo do comércio global, Bitcoin (CRYPTO: BTC) recuperou mais uma vez o nível de preço de 100.000 dólares. A excitação no mercado de criptomoedas é clara, e quase todas as principais moedas estão em alta assim que o primeiro acordo comercial foi anunciado. Novas reflexões indicam que o Bitcoin está prestes a entrar em um dos seus famosos períodos de alta, levando-o a um novo recorde histórico. Mas será que isso é realmente verdade? Perspectiva da Economia Macroeconômica Embora o anúncio da Casa Branca sobre um novo acordo comercial com o Reino Unido seja certamente uma razão para otimismo, ao ler mais atentamente este "acordo", vemos que na verdade se trata de um acordo e as tarifas não desaparecerão. Além disso, como os céticos apontam, o Reino Unido representa apenas uma pequena fração do comércio total dos Estados Unidos e os Estados Unidos realmente têm um superávit comercial com o Reino Unido. Por outro lado, a assinatura do primeiro acordo comercial com um parceiro comercial importante da Ásia, um parceiro com o qual os Estados Unidos têm um déficit comercial, será muito mais otimista. C também não passou 48 horas desde que o Presidente do Fed, Jerome Powell, alertou sobre o crescimento econômico lento e os preços elevados devido às tarifas. Ainda não vimos nenhum impacto econômico direto das tarifas, mas os sinais de alerta no horizonte são muito preocupantes. Se dezenas de novos acordos comerciais não forem assinados nos próximos 60 dias, quaisquer lucros provenientes do Bitcoin podem ser apenas efêmeros. A Aplicação da Organização No entanto, a situação do Bitcoin entrar em um novo ciclo de mercado em alta torna-se muito mais forte quando você considera a taxa de adoção por parte das instituições. A melhor maneira de considerar a adoção institucional em ação é analisando o fluxo de dinheiro dos investidores em ETFs de Bitcoin à vista. Esses fluxos de dinheiro se tornaram negativos durante o pico da incerteza tarifária, mas desde então mudaram para positivo. Na verdade, atualmente há muito mais dinheiro fluindo para os ETFs de Bitcoin à vista do que para os ETFs de ouro. Isso é especialmente notável, pois o ouro superou o Bitcoin este ano. O ouro também é o único ativo de refúgio seguro que você geralmente deseja manter em períodos de instabilidade econômica e geopolítica. Portanto, isso diz muito que os investidores estão atualmente comprando mais Bitcoin do que ouro. Você também pode medir a velocidade de adoção das organizações acompanhando o número crescente de empresas que estão adicionando Bitcoin ao seu balanço patrimonial. Liderando está a MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), a empresa que atualmente está operando sob o nome de Strategy, continua acumulando Bitcoin. Além disso, há um número crescente de "imitadores da MicroStrategy", que estão seguindo a mesma estratégia de comprar o máximo de Bitcoin possível. Onde Estamos no Ciclo do Bitcoin? Uma nova oferta de liquidez global, combinada com uma grande mudança no sentimento dos investidores, certamente pode empurrar o Bitcoin para cima a curto prazo. Mas por quanto tempo? Para responder a essa pergunta, é importante saber onde estamos no ciclo do Bitcoin. Historicamente, o Bitcoin segue um ciclo de quatro anos bem documentado, levando a fases de "explosão" e "retração". O ciclo de quatro anos não é apenas uma anomalia estatística - ele decorre do fato de que o Bitcoin tem um evento de halving a cada quatro anos. Com base nos dados dos três ciclos anteriores do Bitcoin, o halving geralmente leva a um período de atividade em alta que dura de 12 a 18 meses e a um crescimento exponencial do mercado. Portanto, como investidor, tudo o que você precisa fazer é pegar a data do halving mais próximo, adicionar qualquer período de 12 a 18 meses e está feito! Você tem uma ideia bastante interessante sobre quando o ciclo do mercado em alta vai terminar. O fim do ciclo do mercado em alta geralmente ocorre com um "pico explosivo" -- uma grande febre especulativa e o entusiasmo do mercado, seguido por um forte ajuste do mercado. Isso é algo que me preocupa neste momento. O último halving do Bitcoin ocorreu em abril de 2024, há mais de 12 meses. Portanto, se a história for qualquer indicação, estamos rapidamente nos aproximando do fim do ciclo atual do Bitcoin. Se a fase de atividade em alta durar todo o período de 18 meses, pode haver uma euforia especulativa em torno da compra de Bitcoin até novembro. Isto pode levar à repetição do que aconteceu há quatro anos. Em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu o seu máximo histórico de 69.000 dólares e parecia estar a caminho da lua. Nunca atingiu isso. O foguete das criptomoedas nunca alcançou a velocidade de escape e o Bitcoin logo colapsou para menos de 16.000 dólares. Comprar Bitcoin Para Fins de Longo Prazo Os investidores precisam se comprometer a comprar Bitcoin a longo prazo. Não posso enfatizar isso o suficiente: Se você só compra Bitcoin por causa do potencial de lucro no curto prazo, você está fazendo tudo errado. Bitcoin tem alta volatilidade e, por isso, passa por ciclos de explosão e recessão. É interessante que o Bitcoin esteja na fase de "explosão" do ciclo, mas você também precisa estar preparado para passar pela fase de "recessão" do ciclo. Já vimos essa história com o Bitcoin antes, e sempre termina da mesma forma.