¿Se ha alcanzado el tope del mercado de criptomonedas? Casi una quinta parte de los indicadores ha emitido alertas.
Cada ciclo de mercado alcista en el mercado de criptomonedas no solo crea una enorme riqueza, sino que también genera numerosas ilusiones de riqueza. Cuando el sentimiento del mercado es optimista, pocos inversores pueden mantener la calma y salir a tiempo. Frente a la volatilidad extrema del mercado, cómo salir de manera razonable cerca de los picos y evitar pérdidas de activos causadas por correcciones profundas requiere un análisis completo de múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de alerta de máximos de mercado y encuentra que aproximadamente una quinta parte de los indicadores han alcanzado niveles de alerta en 2024, incluidos el índice Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de los fondos de USDT y el índice estacional de altcoins. En esta situación, ¿cómo deberían los inversores responder al desarrollo posterior del mercado?
I. Análisis de indicadores principales
1. AHR999 indicador de acopio de criptomonedas
Este indicador se utiliza para ayudar en la estrategia de inversión programada de Bitcoin, considerando de manera integral la rentabilidad a corto plazo y el grado de desviación del precio.
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. Indicador AHR999 para escapar del techo
Esta es una herramienta complementaria para el indicador de acumulación de criptomonedas, diseñada para identificar las áreas de cumbre del mercado. Evalúa si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la tendencia a largo plazo.
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no ha aparecido una señal clara de techo en este ciclo.
3. Indicador de cima del ciclo Pi
Este indicador predice los posibles picos del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la de 350 días.
Estado actual: las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo por el momento, se espera que el próximo cruce ocurra alrededor de octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
El gráfico de arcoíris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de diferentes colores.
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han presentado señales de techo.
5. Indicador de precio final de Bitcoin
Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y reflejar el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Estado actual: aún no se ha alcanzado la zona superior.
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Estado actual: la participación en el mercado es de aproximadamente el 60%, en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI es un índice compuesto que integra múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar adecuadamente los puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
Este indicador evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el máximo.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
El ratio Rhodl es un indicador en cadena compuesto que evalúa las características de comportamiento de los holders de criptomonedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Estado actual: Actualmente no se encuentra en la zona de alerta roja, pero durante el período de noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de máxima.
10. Multiplicador de Meyer de Bitcoin
Este indicador evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Estado actual: el índice es de 1.26, el mercado está en un estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
11. Días consecutivos de salida neta del ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salida neta a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, lo que se encuentra dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este ciclo, la máxima duración continua es de 8 días, y no ha habido casos de 10 días.
12. La proporción de ETF en BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que poseen los ETFs en relación con el suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Estado actual: la participación es cercana al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT en cuentas de ahorro es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando la situación general de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador entró en la zona máxima, alcanzando el 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas.
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88.
15. Indicador de costo para inversores institucionales
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de los principales inversores institucionales, como un punto de referencia para los inversores institucionales.
Estado actual: un gran inversor institucional tiene un costo promedio de aproximadamente 60,000 dólares, se encuentra en la zona de ganancias institucionales.
Dos, Perspectivas del mercado y recomendaciones de inversión
A pesar de que actualmente solo algunos indicadores muestran señales de techo, esto no significa que todo el mercado haya determinado que ha alcanzado su punto máximo. Sin embargo, si los inversores creen que existe un riesgo de que el mercado toque techo, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establezca un plan de reducción por lotes, no espere el momento perfecto para el máximo.
Considerar convertir parte de las ganancias en stablecoins o fiat, en lugar de recurrir a tokens de menor capitalización que implican un mayor riesgo.
En posiciones altas, es mejor reducir posiciones anticipadamente que perder la oportunidad. Tomar ganancias no es el final de la inversión, sino acumular fondos para la próxima ronda.
Es importante recordar que cada cima del mercado es una oportunidad de riqueza para algunos inversores, pero también es una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades que el mercado ofrece a cada participante son iguales, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos inversores que están bien preparados. Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y retirarse completamente en la fase de locura es a menudo más desafiante que comprar en el fondo.
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WalletsWatcher
· hace15h
tontos a la mínima señal de peligro comienzan a entrar en pánico
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SleepyValidator
· hace15h
caída no importa, me voy a dormir.
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LiquidityWitch
· hace15h
Desplomarse, ni siquiera miro los indicadores.
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CafeMinor
· hace15h
No se alarmen, el bull run necesita tomar un respiro.
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AlphaBrain
· hace15h
Me muero de risa. Todos los días analizo estos datos, ¿por qué no dicen directamente comprar la caída en el punto más alto?
Advertencia de indicador del mercado de un quinto, el techo del mercado de criptomonedas podría estar cerca.
¿Se ha alcanzado el tope del mercado de criptomonedas? Casi una quinta parte de los indicadores ha emitido alertas.
Cada ciclo de mercado alcista en el mercado de criptomonedas no solo crea una enorme riqueza, sino que también genera numerosas ilusiones de riqueza. Cuando el sentimiento del mercado es optimista, pocos inversores pueden mantener la calma y salir a tiempo. Frente a la volatilidad extrema del mercado, cómo salir de manera razonable cerca de los picos y evitar pérdidas de activos causadas por correcciones profundas requiere un análisis completo de múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de alerta de máximos de mercado y encuentra que aproximadamente una quinta parte de los indicadores han alcanzado niveles de alerta en 2024, incluidos el índice Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de los fondos de USDT y el índice estacional de altcoins. En esta situación, ¿cómo deberían los inversores responder al desarrollo posterior del mercado?
I. Análisis de indicadores principales
1. AHR999 indicador de acopio de criptomonedas
Este indicador se utiliza para ayudar en la estrategia de inversión programada de Bitcoin, considerando de manera integral la rentabilidad a corto plazo y el grado de desviación del precio.
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. Indicador AHR999 para escapar del techo
Esta es una herramienta complementaria para el indicador de acumulación de criptomonedas, diseñada para identificar las áreas de cumbre del mercado. Evalúa si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la tendencia a largo plazo.
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no ha aparecido una señal clara de techo en este ciclo.
3. Indicador de cima del ciclo Pi
Este indicador predice los posibles picos del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la de 350 días.
Estado actual: las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo por el momento, se espera que el próximo cruce ocurra alrededor de octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
El gráfico de arcoíris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de diferentes colores.
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han presentado señales de techo.
5. Indicador de precio final de Bitcoin
Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y reflejar el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Estado actual: aún no se ha alcanzado la zona superior.
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Estado actual: la participación en el mercado es de aproximadamente el 60%, en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI es un índice compuesto que integra múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar adecuadamente los puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
Este indicador evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el máximo.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
El ratio Rhodl es un indicador en cadena compuesto que evalúa las características de comportamiento de los holders de criptomonedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Estado actual: Actualmente no se encuentra en la zona de alerta roja, pero durante el período de noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de máxima.
10. Multiplicador de Meyer de Bitcoin
Este indicador evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Estado actual: el índice es de 1.26, el mercado está en un estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
11. Días consecutivos de salida neta del ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salida neta a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, lo que se encuentra dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este ciclo, la máxima duración continua es de 8 días, y no ha habido casos de 10 días.
12. La proporción de ETF en BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que poseen los ETFs en relación con el suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Estado actual: la participación es cercana al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT en cuentas de ahorro es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando la situación general de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador entró en la zona máxima, alcanzando el 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas.
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88.
15. Indicador de costo para inversores institucionales
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de los principales inversores institucionales, como un punto de referencia para los inversores institucionales.
Estado actual: un gran inversor institucional tiene un costo promedio de aproximadamente 60,000 dólares, se encuentra en la zona de ganancias institucionales.
Dos, Perspectivas del mercado y recomendaciones de inversión
A pesar de que actualmente solo algunos indicadores muestran señales de techo, esto no significa que todo el mercado haya determinado que ha alcanzado su punto máximo. Sin embargo, si los inversores creen que existe un riesgo de que el mercado toque techo, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establezca un plan de reducción por lotes, no espere el momento perfecto para el máximo.
Considerar convertir parte de las ganancias en stablecoins o fiat, en lugar de recurrir a tokens de menor capitalización que implican un mayor riesgo.
En posiciones altas, es mejor reducir posiciones anticipadamente que perder la oportunidad. Tomar ganancias no es el final de la inversión, sino acumular fondos para la próxima ronda.
Es importante recordar que cada cima del mercado es una oportunidad de riqueza para algunos inversores, pero también es una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades que el mercado ofrece a cada participante son iguales, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos inversores que están bien preparados. Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y retirarse completamente en la fase de locura es a menudo más desafiante que comprar en el fondo.