Analyse du marché des cryptomonnaies : Bitcoin et Ethereum, attention au gap CME, les alts pourraient connaître un mouvement de rotation.

Observation du marché

Les données sur l'inflation sous-jacente aux États-Unis ont été inférieures aux attentes pendant cinq mois consécutifs, mais le marché présente des divergences significatives quant à l'évolution future. Certains analystes estiment que l'effet retardé des droits de douane pourrait se manifester au cours des prochains mois, entraînant une pression accrue sur les prix. Un autre point de vue souligne qu'en raison d'une demande faible, la tarification des entreprises sera plus modérée. Cette divergence se reflète également au sein de la Réserve fédérale : certains responsables laissent entendre qu'il pourrait y avoir une baisse du seuil de réduction des taux, tandis que d'autres plaident pour le maintien d'une politique de resserrement plus longtemps. Actuellement, la Réserve fédérale semble pencher pour une attitude d'attente, tout en soulignant l'importance de rester vigilant face aux données à court terme qui pourraient induire en erreur et de maintenir l'indépendance de la banque centrale.

En matière de réglementation, le Congrès américain a accéléré le processus législatif pertinent en établissant la "Semaine des cryptomonnaies". Parmi eux, le projet de loi "GENIUS" est considéré comme le pilier central du système de réglementation, soumettant le marché des stablecoins de plusieurs centaines de milliards de dollars à un cadre réglementaire, exigeant que les réserves soient en espèces et en obligations américaines à court terme. Cette initiative non seulement régule le marché, mais pourrait également atteindre des objectifs stratégiques doubles : d'une part, consolider la domination numérique du dollar en soutenant les stablecoins conformes, et d'autre part, créer une forte demande pour les obligations américaines, atténuant ainsi la pression sur le déficit fiscal. De plus, ce changement de paradigme réglementaire pourrait renforcer la position de l'allocation d'actifs de Bitcoin en tant qu'or numérique.

Bitcoin est entré dans une phase d'ajustement après avoir atteint un nouveau sommet historique de 123 000 $. Plusieurs analystes suivent la correction technique du gap des contrats à terme CME, prévoyant que le prix du Bitcoin pourrait retomber dans la fourchette de 113 800 $ à 117 000 $ pour combler le gap, avant de connaître une nouvelle vague de hausse. Une plateforme d'analyse de données de marché indique que le marché n'a pas encore atteint son sommet, bien que l'indicateur de profit des détenteurs à court terme soit en phase de surchauffe, le sommet du cycle a généralement un retard, le prochain niveau clé étant de 136 000 $.

La capitalisation boursière d'Ethereum a dépassé 10 %. Bien que sa performance cette année soit inférieure à celle de Bitcoin, les stablecoins et la tendance à la tokenisation stimulent la croissance de la demande. Sur le plan technique, les analystes surveillent également le gap CME, estimant qu'après le comblement du gap entre 2 830 et 2 925 dollars, Ethereum pourrait franchir la barre des 3 200 dollars.

Concernant le marché des alts, certaines analyses indiquent qu'après que le Bitcoin ait atteint un nouveau sommet, la fenêtre de marché pour les alts est généralement de 3 à 5 semaines, et le cycle actuel pourrait durer 1 à 2 mois. Les fonds du marché montrent un changement de secteur évident : les jetons de paiement ont démarré en premier, les grandes capitalisations se préparent à décoller, et des écosystèmes spécifiques et des projets Layer1 forment une équipe de relais. De plus, la popularité des narrations de mèmes en chinois ne faiblit pas, plusieurs jetons associés ont atteint des sommets historiques.

Données clés

• Bitcoin : 117 798 $, augmentation de 26,05 % depuis le début de l'année.
• Ethereum : 2,974 dollars, baisse de 5,91 % depuis le début de l'année
• Indice de peur et de cupidité : 71 (cupidité)
• Part de marché : BTC 62,9 %, Éther 10,2 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 49,4 % / 50,6 %
• Variations des secteurs : le secteur DeFi a augmenté de 5,98 % ; le secteur GameFi a augmenté de 4,52 %
• Données de liquidation sur 24 heures : un total de 106 515 personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation de 355 millions de dollars.

Flux d'ETF

• Bitcoin ETF : +403 millions de dollars, flux net entrant pendant 9 jours
• ETF Ethereum : +192 millions de dollars, afflux net continu de 8 jours

Perspectives d'aujourd'hui

• Un portefeuille effectuera le TGE de la version Bonding Curve Hyperion (RION).
• Eclipse ouvrira un airdrop de jetons ES
• La Commission des finances de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra une audience pour discuter de la politique fiscale des actifs numériques
• Une plateforme d'échange lancera Caldera (ERA)
• Plasma : La vente publique de XPL est prévue pour commencer.
• La Réserve fédérale publiera le Livre beige sur l'état de l'économie
• Le président de la Réserve fédérale de New York, Williams, fera une déclaration sur l'économie américaine et la politique monétaire.
• Plusieurs projets procéderont au déverrouillage des jetons

Nouvelles à la une

• Deux portefeuilles multi-signatures apparemment liés ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour acheter 33 366 ETH.
• Movement a complété le rachat de $MOVE, avec un rachat d'environ 180 millions de jetons.
• Standard Chartered lance des services de trading au comptant de Bitcoin et d'Ethereum pour les clients institutionnels
• Ondo Finance annonce l'acquisition de Strangelove pour accélérer le développement de la plateforme RWA full stack.
• SharpLink a récemment levé environ 413 millions de dollars de bénéfices nets, dont environ 156 millions de dollars ont été investis dans l'Éther.
• Une grande institution a récemment réduit sa position de 15 000 jetons Ethereum par l'intermédiaire d'un courtier.
• Pump.Fun aurait transféré environ 98 000 SOL vers l'adresse de rachat, d'une valeur d'environ 16 millions de dollars.
• L'inflation de base de l'IPC américain pour juin, non corrigée des variations saisonnières, est de 2,9 % sur un an, et le taux mensuel, corrigé des variations saisonnières, est de 0,2 %.