Разговор с трейдером Мерфи: данные в блокчейне — это не ловля меча на лодке, четыре измерения скажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас?

Мерфи является исследователем данных в блокчейне, который специализируется на использовании анализа данных в блокчейне для управления торговыми решениями. Его торговые стратегии имеют несколько основных характеристик:

1. Распределение средств: 90% выделяется на основные монеты (BTC, ETH, BNB), 10% выделяется на альткойны
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Допустимая просадка:
   • Для основных монет не устанавливается стоп-лосс, коррекция на 20%-30% вполне нормальна
   • Альткойны теряют более 20%, следует закрыть позицию
4. Логика сделки:
   • Большие циклы тайминга, покупка на относительно низких уровнях, продажа на относительно высоких уровнях
   • Анализ данных в блокчейне для руководства торговлей

У Мерфи есть несколько причин для формирования такой торговой стратегии:

1. В прошлом периоде не хватало стабильной стратегии, и она была сильно подвержена влиянию рыночных эмоций.
2. Финансовая отрасль накопила способности к анализу данных
3. Характер осторожный, стремится к высокой определенности
4. Средства являются собственными средствами, стоимость относительно низка

Торговая стратегия Мерфи подходит для следующих типов инвесторов:

1. Консервативный, стремящийся к высокой определенности, может быть удержан на длительный срок
2. Трендовые трейдеры, как правило, держат основные монеты

При оценке времени для покупки на дне, Мерфи в основном обращает внимание на следующие показатели:

1. CVDD(Кумулятивные дни стоимости, уничтоженные)
2. RP( Реализованная цена ) и BP( Балансовая цена )
3. PSIP(Поставка лиц в прибыль)
4. LTH(Долгосрочный держатель) NUPL и MVRV
5. Показатели, связанные с майнерами: стоимость майнинга, индекс импульса майнинга и т.д.

Мерфи считает, что определить верхнюю точку сложнее, чем нижнюю, и это требует комплексного анализа множества данных. Он акцентирует внимание на следующих трех аспектах:

1. Индикатор MVRV: когда MVRV больше 3, можно рассмотреть возможность продажи
2. Данные URPD: отражают структуру чипов в блокчейне, используются для проверки других индикаторов
3. Соотношение спроса и предложения: долгосрочные держатели (LTH) могут начать массовую распродажу, когда цена будет близка к максимуму.

Метод анализа данных Murphy в блокчейне в основном подходит для BTC, его эффективность анализа альткойнов ограничена. Его торговая стратегия трудно предсказать колебания цен в краткосрочной перспективе, она больше подходит для анализа среднесрочных и долгосрочных тенденций.

Мерфи считает, что на данный момент рынок уже пережил первую массовую закупку краткосрочных держателей, и в будущем будет еще одна закупка. Согласно индикатору "Три линии в одном", относительный максимум может возникнуть примерно в марте-апреле 2025 года, но необходимо дополнительно наблюдать в сочетании с макроэкономическими данными.

Мерфи напоминает инвесторам избегать следующих моментов:

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональную торговлю
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на один источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

В общем, Мерфи подчеркивает, что необходимо строить свою торговую систему через постоянное обучение и накопление, а также сохранять рациональный и объективный подход.