Eric的交易之道:从短线到趋势,寻找市场的统计优势

Eric是一位美股自营基金日内交易员,目前运营"百万交易员"社区,为大家提供量化工具和交易培训。他的交易经历和策略演变为我们提供了宝贵的启示:

交易策略的演变

Eric的交易策略经历了两个阶段:

1. 2022年8月前:纯短线交易,每天目标赚700-1000美元。

2. 2022年8月后:花了1.5年时间,从纯短线转向波段和趋势交易,后来又加入定投。

这种转变主要是由资金规模扩大和市场环境变化推动的。Eric认为,想要掌控更多资金,就要不断扩展交易边界,对不同交易手法有足够理解。

交易策略的核心

Eric当前的交易策略包括:

• 短线:保持对市场的敏感度
• 现货:长期配置
• 趋势:赚取与时间做朋友的收益
• 定投:平衡短期择时风险

他强调交易需要两个框架:

1. 宏观操作框架:判断当前趋势,决定大概率交易方向。

2. 细微操作框架:通过多时间级别分析,找到更精确的入场点。

技术分析的本质

Eric对技术分析有独特见解:

1. K线只是单位时间内价格的表述,不能反映机构成本、对手盘等信息。

2. 主力是智慧的集合,而非某个具体的人。

3. 技术分析有上限,不可能看出庄家的平均成本等。

4. 需要数学模型去理解盘口变化,但即便知道盘口情况也不可能每次都赚钱。

对新手的建议

Eric给新手的建议包括:

1. 设定资金和时间限制,如果在限定时间内没有成果就退出。

2. 学习不同策略和方法论,找到适合自己的。

3. 进行100次实盘交易并复盘。

4. 使用均线等简单指标建立趋势框架。

5. 把自己当成机器人,机械执行固定的交易逻辑。

6. 时刻保持对市场的敬畏,控制风险永远放在第一位。

推荐学习资源

Eric推荐了以下交易员和书籍:

1. 安东•克雷欧(Anton Kreil)
2. Warrior trading的Rose
3. 倪老师

书籍:《一万小时定律》《刻意练习》《认知天赋》

总的来说,Eric强调交易是一个需要长期学习和实践的过程,需要建立正确的心态、掌握科学的方法,并在实践中不断验证和优化自己的策略。