Borsadan Zincir Üzerine Strateji: Satoshi'nin Ticaret Yolculuğu

Satoshi, on-chain verilerle yönlendirilen ticaret alanında bir öncüdür. 2017 yılında kripto para sektörüne girmiştir, 2019 yılında bir borsa'nın coin listeleme bölümüne katılmıştır ve on-chain veri analizi ile proje due diligence'ine odaklanmıştır. Bu deneyim, ona derin bir sektör bilgisi ve veri analizi temeli kazandırmıştır.

2022'de, borsadan ayrılarak kendi girişimini kurdu. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ardından Memecoin ticaretinin yükseliş trendini keskin bir şekilde kavrayarak yönünü hızla değiştirdi ve odak noktasını zincir üzerindeki ticaret ve veri odaklı yatırımlara kaydırdı. O ve ekibi, zincir üzerindeki adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Satoshi'nin borsa stratejisi belirgin özelliklere sahiptir: anlatı değerine odaklanmak yerine, zincir üzerindeki izlemeye ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Net bir kar al/zarar durdurma stratejisinin, ticaretin öznel duygulardan etkilenmesini önleyebileceğini vurgulamaktadır.

Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini belirtti. Zincir üzerindeki akıllı paranın ticaret davranışlarına, ekip yönetim davranışlarına ve ardından tek bir tokenın ana güç adresi davranışlarına odaklanmaktan. Bu zincir üzerindeki faaliyetleri derinlemesine analiz ederek, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırmak.

Şu anda, Satoshi'nin ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içermekte ve bu da onun temel yatırım portföyünü oluşturmaktadır. Son zamanlarda mükemmel performans gösteren MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa vadede 5000 kat geri dönüş sağladı. Satoshi için, MOODENG'in anlamı yalnızca kazançlarla sınırlı değildir.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin zincir üzerindeki davranışını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için de değerli deneyimler sağlamaktadır.

Veriler ve disiplinle kesin kazanç sağlayan ticaret yolu

Satoshi, "Başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve yarı yarıya zararı durdurma" standart stratejisini risk yönetiminin çekirdeği olarak vurguladı. Bu strateji, net kurallar ile piyasa duygularının müdahalesini önler ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti değerinin (EV) uygulanabilirliğini doğrular.

Borsada, sadece %33'ün üzerinde bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, bu da pozitif EV elde etmenizi sağlar. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç elde edilir.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı fiyatına düşünce tamamen satıldı, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir şekilde artar. Sa币哥'nun stratejisi olasılıklara dayanmaktadır, odak noktası ise istikrarlı bir zihin durumudur ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından dolayı ticaret kararlarının sarsılmasını önlemektir.

Aynı zamanda, Satoshi Takımı, veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana aktör davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İç Analizi

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısı ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer bağlantısı veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve eğilim analizi: Tokenin pozisyon konsantrasyonunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve zincir üzerindeki fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana işlemlerin kesin tahminini oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı olarak geliştirilen bir gerçek zamanlı ticaret sinyal aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin bir tokeni topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamalarına yardımcı olur ve tokenin potansiyel kısa vadeli artış alanı olup olmadığını belirlemelerine olanak tanır.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir işlem destek sistemi sunar. Örneğin, token iç analiz aracı belirli bir tokenin ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali akıllı paranın toplu alım davranışını yakalarsa, bu genellikle tokenin pazarın odak noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, çift katına çıkarma ve yarı kesme zarar durdurma stratejileriyle birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Veriler aracılığıyla ana akımların yönünü yakalamak ve harekete geçmek

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım yaparak ve dağıtarak kar elde ederler, bu süreçte zincir üzerindeki pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin temeli, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış modellerini yakalamaktır. Örneğin, ana oyuncular alım yaptıkları dönemde belirli zincir üzerindeki davranışlar sergileyeceklerdir, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejileri benimsediğinde, ana aktör stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana aktörün gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Satoshi, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilen izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu belirtiyor.

Satoshi'nin stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip ederek başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli olarak izledi.

Stratejinin ana yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde işlem yaptığını, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerecek şekilde tespit etmiştir. Bu düzen, stratejinin temeli haline gelmektedir.
• Pozisyon kontrolü: Ana akımın peşinden giderken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle satın alma pozisyonu, o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini aşmamalıdır.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir coine topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erkenden ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in borsa süreci

MOODENG'in başarılı işlemi, S币哥 ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun süre iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçüde girdiğini ve hızla birikim yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmiş işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç piyasanın alım satım duygusunu test etmek için birden fazla yükseliş ve geri çekilme gerçekleştirirken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olur. Satoshi, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptığını keşfetti. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçtaki küçük piyasa değerinden milyarlarca değere yükseldi, ekip yüksek getiriler elde etti ve bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto piyasasında fon döngüsü fırsatlarını değerlendirin

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin odak noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Akım Coin Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda zincir üzerindeki likidite azalır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Sıcak Nokta Geçişleri: Ekosistem sıcak noktaları kamu zincirleri arasında geçiş yapar, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline geldi.

Meme Yolu ve Anlatı Dönüşümü: Daha ayrıntılı yollar arasında, Meme token'ları gibi, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle sıklıkla hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odağı sürekli olarak kaymaktadır.

Dune gibi zincir üstü veri araçlarıyla, Sa Bi Ge ekibi zincir üstü işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan zincirlerdeki sanal ekonominin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu da ekibin uygun zamanda pozisyonlarını ayarlamaları ve fon akışını takip etmeleri gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve disiplin, işlemlerin başarısını belirler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada, sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Satoshi, işlemlerin doğrulama stratejisine odaklanması gerektiğini, piyasa duygularına göre hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, tüccarları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına neden olabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını almak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin bir ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla stabil nakit akışı sağlamak, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, trader'lar sık sık kaygı ile karşı karşıya kalır; bu, fırsatları kaçırma korkusunu, getirilerin beklenenden daha az olmasını ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bu konuda, Satoshi kardeş de kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin ötesinde yapılan işlemler kazançlı olsa bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.

Soğuk Bir İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmemek için sakin ve rasyonel bir ticaret ortağıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar almanıza neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: S币哥, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtiyor. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, risklere dikkat etmek gerekiyor, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında.

Bilinç seviyesini hızlı bir şekilde artırmanın yolları

Sak币哥, bireysel gelişimin çekirdeğinin çevre katmanlarının yükseltilmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek bilişsel düzeye sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, sürekli olarak başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini öğrenerek kendine ait bir突破 noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaşça ortaya çıkmaktadır. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisini düşünmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ederek, daha yetenekli insanlar ile etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi savunuyor.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın mali düşüncesi üzerinde derin etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört dörtlük kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetme ilhamı verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:

1. Zincir üzerindeki analiz KOL

• Ai Teyze: Zincir üstü veri analizi odaklı, derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.
• Bay Mai: Piyasa davranışları ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle birlikte yeni alanlar ve ticari fırsatları tartışın.

Bunun dışında, Satoshi Coin, Web2 ve Web3'ün bilişsel birleşiminin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayacaklarını keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme tarzı, onu yeni alandaki keşiflerinde önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, uygulamada geçerliliği kanıtlanmış olsa da, sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister zincir üzerindeki popülerlik değişimleri isterse alan hikayelerinin geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye dayanmaz, aynı zamanda dengeli bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Sütunları Kurmak: Stabil bir nakit akışı temeli ile, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre güncelleme" ile kendinizi her zaman bilgi öncüsü olarak tutun.