Dari Investasi Tingkat Pertama ke Perdagangan Mandiri: Perjalanan Pasar Kripto Raxy

Raxy mulai terjun ke industri cryptocurrency pada Januari 2021, tepat saat platform pertukaran besar-kecilan sedang ramai diperdagangkan. Ia pernah terlibat dalam proyek GameFi, kemudian masuk ke bidang modal ventura, menjabat di dua lembaga investasi ternama. Setelah mengumpulkan pengalaman lebih dari dua tahun di industri VC dan meninjau ratusan proyek, Raxy memutuskan awal tahun ini untuk meninggalkan VC, belajar dan mempraktikkan perdagangan secara sistematis, bertransformasi dari investor pasar primer menjadi trader independen.

Perjalanan perdagangan Raxy dimulai dengan kerugian. Setelah lonjakan besar Bitcoin di awal tahun, ia masih menggunakan logika "nested valuation" dari 2021 untuk memperdagangkan koin kecil: berdasarkan antusiasme dan ekspektasi valuasi pasar primer untuk suatu jalur, ia mencari instrumen yang memiliki likuiditas baik, latar belakang serupa, dan valuasi yang wajar di pasar sekunder untuk diinvestasikan. Metode ini awalnya memberinya beberapa keuntungan, tetapi sejak Maret, pasar mengalami perubahan yang tidak biasa.

Dengan membandingkan pangsa pasar Bitcoin dan USDT, Raxy menyadari bahwa kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari koin kecil semakin meningkat. Entah bergantung pada informasi dalam, atau memiliki pemahaman mendalam tentang aset yang ditargetkan, yang dapat mengamati dasar kiri melalui grafik harian dan mingguan. Dia meninjau kembali strategi perdagangannya dan akhirnya得出结论: di pasar kripto, Bitcoin adalah jenis yang paling cocok untuk permainan penuh.

Saat ini, Raxy mengelola sekitar 2 juta dolar. Strategi alokasi dananya jelas:

1. 80%-90% investasi di pasar spot, menggunakan metode perdagangan penyu yang dipadukan dengan indikator rata-rata kunci, untuk menangkap tren pasar.
2. Sisa 10%-20% digunakan untuk perdagangan kontrak, terutama berdasarkan analisis pola grafik tradisional dan beberapa indikator teknis kecil sebagai bantuan keputusan.

Dengan mengamati pengalaman praktis orang lain dan menggabungkannya dengan eksplorasi pasar pribadi, Raxy secara terus-menerus berlatih dan menyesuaikan diri, secara bertahap membentuk gaya perdagangan yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan pribadi, yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar.

Strategi Perdagangan Rata-rata

Raxy berpendapat bahwa struktur pasar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsolidasi dan tren, yang terus-menerus beralih. Pemahaman tingkat konsolidasi dan tren dapat bervariasi di antara para trader yang berbeda, misalnya, konsolidasi pada level harian mungkin merupakan tren satu arah pada level satu jam.

Raxy terutama menggunakan sistem moving average yang berpusat pada EMA, EMA mencerminkan harga rata-rata historis. Dia secara khusus memperhatikan dua garis moving average yaitu EMA20 dan EMA200, sambil didukung oleh indikator teknis umum seperti MACD, RSI, dan SRSI untuk mengonfirmasi tren. Aturan operasi spesifik adalah sebagai berikut:

1. Ketika EMA20 melintasi EMA200 dari bawah, dianggap sebagai sinyal beli, lakukan operasi beli.
2. Ketika EMA20 menembus di bawah EMA200, dianggap sebagai sinyal jual, lakukan operasi jual.

Strategi ini dapat memastikan partisipasi saat kenaikan besar dan menghindari risiko saat penurunan besar.

Namun, perdagangan rata-rata tidak sempurna. Karena rata-rata tertinggal dari kondisi pasar yang sebenarnya, dalam pasar yang bergejolak dapat menyebabkan kehilangan yang signifikan akibat persilangan yang sering, menghasilkan sinyal yang salah dan menyebabkan kerugian perdagangan yang tidak perlu.

Meskipun demikian, Raxy menekankan bahwa keuntungan utama dari strategi perdagangan ini adalah kemudahan operasinya yang jelas, tanpa memerlukan analisis kompleks atau penilaian subjektif, sehingga dapat menghindari gangguan dari kebisingan pasar dan fluktuasi emosi. Ini cocok untuk trader yang mudah terpengaruh oleh suasana hati dan memiliki kemampuan kontrol emosi yang lebih lemah; asalkan dilaksanakan dengan ketat, dapat mengurangi pengaruh penilaian subjektif dan menghindari pengambilan keputusan yang salah akibat fluktuasi emosi.

Strategi Perdagangan Koin Kecil

Raxy berpendapat bahwa trading koin kecil juga dapat mengacu pada strategi rata-rata bergerak, tetapi efeknya relatif buruk. Ciri-ciri koin kecil adalah rasio Sharpe yang tinggi dan volatilitas yang tajam, sering mengalami kenaikan dan penurunan yang besar.

Saat beroperasi, Raxy menggunakan EMA20 harian sebagai indikator referensi penting:

1. Koin kecil biasanya tidak banyak diperdagangkan ketika tidak dapat menembus EMA20 di garis harian.
2. Hanya ketika EMA20 garis harian mengarah ke atas atau dilanggar, baru dianggap bahwa pasar mungkin memiliki daya beli yang nyata, mengumpulkan dana, atau kecenderungan untuk meningkatkan harga. Pada saat itu, dapat melakukan perdagangan sesuai dengan aturan rata-rata bergerak, yaitu membeli saat harga naik dan menjual saat harga turun.

Raxy menunjukkan bahwa perdagangan pasangan koin kecil memerlukan pengelolaan posisi dan pengambilan keuntungan yang lebih tinggi. Pengambilan keuntungan perlu penilaian yang tepat, dan pembelian bertahap harus dikontrol dengan ketat, setelah melakukan perhitungan matematis yang detail, jika tidak, rasio keuntungan dan kerugian secara keseluruhan dapat mudah tidak seimbang.

Meskipun perdagangan rata-rata bergerak di level harian dapat secara efektif mengurangi keausan fluktuasi, situasinya menjadi jauh lebih rumit dalam operasi di level yang lebih kecil (seperti 1 jam atau 4 jam). Oleh karena itu, Raxy lebih cenderung menggunakan tingkat harian sebagai panduan untuk operasi.

Kombinasi Strategi Trading Kura-kura dan Rata-rata Bergerak

Strategi perdagangan penyu adalah strategi yang cocok untuk lingkungan pasar dengan tren yang jelas dan sedikit kebisingan. Ini bergantung pada sinyal beli dan jual yang jelas, dengan mengonfirmasi arah tren pasar melalui penembusan level kunci (seperti titik tertinggi atau terendah baru-baru ini).

Dalam praktiknya, Raxy menggabungkan metode perdagangan penyu dengan rata-rata bergerak, dengan rata-rata bergerak sebagai fokus utama. Metode perdagangan penyu dapat memastikan pengambilan tren besar, sementara rata-rata bergerak jangka pendek dapat membantu menentukan kapan tren periode pendek berakhir. Misalnya, mengubah periode waktu menjadi 1 jam atau 4 jam, bersama dengan indikator seperti MACD, memiliki kemungkinan besar untuk menentukan posisi keluar yang tepat.

Raxy menyatakan bahwa dia telah mempelajari hampir semua metode dan strategi di pasar, dan juga telah mengalami kerugian secara langsung. Dia akhirnya memilih indikator sederhana yang sudah dikenal banyak orang, seperti MACD dan volume perdagangan. Dia percaya bahwa memilih metode perdagangan penyu dan logika rata-rata bergerak adalah sama, yaitu menghindari pemikiran berlebihan dan penilaian subjektif, dan memilih sistem yang sederhana dan jelas untuk mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang salah.

Strategi "Menghindari Puncak"

SRSI (Indikator Kekuatan Relatif Acak) adalah indikator yang sangat diperhatikan oleh Raxy, yang berdasarkan pada algoritma tumpukan RSI yang dinamis.

1. Ketika SRSI muncul dead cross, Raxy mengambil strategi pengurangan posisi untuk defensif.
2. Ketika SRSI golden cross, pertimbangkan untuk membuka posisi baru.

Meskipun SRSI dapat secara efektif mencerminkan daya beli pasar dan tren jangka pendek, masih ada kesulitan dalam menentukan puncak dengan akurat dalam kondisi tren yang berubah dengan cepat.

Raxy juga akan mencari petunjuk dari logika perilaku pemegang besar. Misalnya, ketika pemegang besar tidak lagi membeli secara besar-besaran di pasar spot, tetapi mulai menggunakan cara lain untuk mendapatkan keuntungan, itu mungkin berarti bahwa dorongan kenaikan harga melemah, dan pasar mungkin mendekati puncaknya.

Namun, menentukan puncak pasar selalu merupakan tugas yang sangat menantang, dan tidak ada metode tunggal yang dapat memprediksi dengan akurat.

Pengalaman dan Saran Trading

Raxy membagikan beberapa wawasan yang diperoleh selama proses menjadi trader.

1. Perdagangan seperti mode sulit dalam permainan hidup, menguasainya dapat memperdalam pemahaman tentang berbagai hal.
2. Investasi pasar utama terutama melihat reputasi, inti pasar sekunder adalah manajemen posisi.
3. Tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, kita harus belajar untuk menilai siklus pasar, dan menerapkan strategi lindung nilai pada tahap yang berbeda.
4. Setelah mendapatkan pemahaman tentang perdagangan, mulai lakukan pengurangan: tidak lagi berfantasi tentang kekayaan mendadak, karena keuntungan di luar pemahaman pada akhirnya akan kembali; juga tidak perlu khawatir tentang kerugian yang terus-menerus, karena kerugian sudah dalam rencana.
5. Mengikuti arus besar, meningkatkan kepastian.
6. Kesempatan selalu ada, kuncinya adalah apakah kita masih berada di pasar.

Akhirnya, Raxy menekankan bahwa menemukan strategi perdagangan yang sesuai dengan karakter diri sendiri dan terus-menerus menyesuaikan hubungan antara karakter dan strategi adalah kunci keberhasilan seorang trader.